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La selezione settimanale di Certificati e Bond con prezzo a sconto
La selezione settimanale dedicata ai Certificati e Bond con prezzo a sconto: una selezione per ogni tipologia e profilo di rischio, dai Capitale Protetto ai Cash Collect, fino ai Bond strutturati.
Quando un certificato quota sotto la pari e i sottostanti mantengono una distanza adeguata dalle barriere, si possono creare occasioni interessanti. Entrare a sconto consente infatti di incrementare il rendimento potenziale rispetto all’acquisto a 100, offrendo al tempo stesso un buffer più ampio in caso di correzioni. A ciò si aggiunge il beneficio fiscale: premi e capital gain rientrano tra i “redditi diversi”, risultando quindi compensabili con eventuali minusvalenze residue.
Ogni settimana proponiamo una selezione aggiornata di certificati e bond strutturati acquistabili sotto la pari, organizzata per tipologia per rispondere a differenti esigenze di rendimento, orizzonte temporale e profilo di rischio.
Indice:
Certificati a Capitale Protetto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Payoff | Protezione / Trigger | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3278062628 | BNP | Capitale Protetto a premi 10Y | USD CMT 10Y | 3,05% semestrale con memoria (6,10% annuo) |
Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 4,8% Trigger Autocall 3,6% |
96,34 USD |
| 2) XS3266411548 | BNP | Capitale Protetto a premi 8Y | SOITA10Y Index | 2,69% semestrale con memoria (5,38% annuo) |
Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 4% Trigger Autocall 3,1% |
97,51 EUR |
| 3) XS3245866366 | BNP | Capitale Protetto 95% Short | S&P 500 | Partecipazione 100% alla performance al ribasso (Cap 32%) |
Protezione 95% a scadenza | 98,32 USD |
| 4) XS3251190479 | BNP | Capitale Protetto 100% | BNP Paribas Exane Nuclear Economy RC5 AR Index | Partecipazione 200% (no Cap) |
Protezione 100% a scadenza | 98,38 EUR |
| 5) XS3255755731 | BNP | Capitale Protetto 100% Twin Win | Gold | Partecipazione 100% in valore assoluto; Rebate 16% se supera le barriere |
Protezione 100% a scadenza; Barriera inferiore -25% Barriera superiore +25% |
99,32 USD |
| 6) JE00BS6C1R99 | Goldman Sachs | Capitale Protetto 100% Callable | Enel | 1,083% mensile (13% annuo) se rimborsa, altrimenti Cap Protetto 100% a Partecipazione (no Cap) |
Protezione 100% a scadenza | 994,25 EUR |
| 7) XS2878569628 | SocGen | Capitale Protetto 100% a Premi | BUND10Y Index | 1,25% semestrale con memoria (5% annuo) | Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 3,1% Trigger Autocall 2,75% |
996,59 EUR |
| 8) XS2878569891 | SocGen | Capitale Protetto 100% a Premi | SOITA10Y Index | 1,375% semestrale con memoria (5,5% annuo) | Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 4,1% Trigger Autocall 3,5% |
999,42 EUR |
| Codice ISIN | Emittente | Tipologia | Reference Entity | Premi | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3266627044 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | UniCredit (SUB) | 4,67% annuo (pagato trimestralmente) | 9784,30 EUR |
| 2) XS2878551410 | SocGen | Credit Linked Certificate 10Y | Enel (SEN) | 3,9% annuo (pagato trimestralmente) | 982,12 EUR |
| 3) XS2878551337 | SocGen | Credit Linked Certificate 10Y | Eni (SEN) | 3,9% annuo (pagato trimestralmente) | 985,12 EUR |
| 4) XS3266626582 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | Intesa Sanpaolo (SUB) | 4,6% annuo (pagato trimestralmente) | 9909,30 EUR |
| 5) XS3125667371 | Citi | Credit Linked Certificate 10Y | Intesa Sanpaolo (SUB) | 5,18% annuo (pagato trimestralmente) | 9925,55 EUR |
| 6) XS3125667025 | Citi | Credit Linked Certificate 10Y | UniCredit (SUB) | 5,24% annuo (pagato trimestralmente) | 9947,37 EUR |
| 7) XS3125681794 | Citi | Credit Linked Certificate 10Y | Enel (SEN) | 4,5% annuo (pagato trimestralmente) | 9971,78 EUR |
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia Certificato | Sottostanti | Premio | Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) IT0006775719 | Santander | 9 Premi Fissi Cash Collect | Enel - RWE - Total Energies - Siemens | 1,3% mensile con memoria (15,6% annuo). Primi 9 fissi. | 50% Premi e Scadenza | 961,75 EUR | Siemens Energy; 42% |
| 2) XS3280792246 | Barclays | 6 Maxi Cash Collect | Banca MPS - Leonardo - Stellantis - STM | 6 Premi da 3,5% e poi 0,34% mensile | 50% Premi e Scadenza | 96,62 EUR | Leonardo; 43% |
| 3) IT0006772880 | Santander | Low Barrier Cash Collect | Leonardo - Moncler - Ferrari - Banco BPM | 0,833% mensile con memoria (10% annuo) | 40% Premi e Scadenza | 969,46 EUR | Ferrari; 61% |
| 4) IT0006772799 | Natixis | Premi Fissi Cash Collect | Ferrari - Prysmian - Leonardo - UniCredit | 0,825% mensile incondizionato (9,9% annuo) | 50% a Scadenza | 976,95 EUR | Ferrari; 47% |
| 5) XS3368081207 | BNP | Premium Plus Cash Collect | Enel - Moncler - Ass, Generali - STM | Premio base: 1,05% mensile con memoria. Premio Plus: 0,4% mensile | 50% Premi e Scadenza + Barriera Plus 70% | 97,87 EUR | STM; 50% |
| 6) IT0006776360 | Santander | Maxi Cash Collect | AMD - Intel - Micron - STM | 33% iniziale e poi 1% trimestrale con memoria | 50% Premi e Scadenza | 980,73 EUR | Strike 11/06/2026 |
| 7) IT0006775818 | Santander | Premi Fissi Cash Collect | Nvidia - AMD - Micron Technology - Intel | 1,42% mensile incondizionato (17,04% annuo) | 50% a Scadenza | 984,1 EUR | Nvidia; 47% |
| 8) IT0006773409 | Santander | 6 Maxi Cash Collect | Banco BPM - BPER Banca - UniCredit - Banca MPS | 6 premi da 2,9% e poi 0,334% mensile | 55% Premi e Scadenza | 987,51 EUR | UniCredit; 43% |
| 9) IT0006776378 | Santander | Memory Autocall Cash Collect | Enel - Eni - UniCredit - Intesa Sanpaolo | 0,95% mensile con memoria (11,4% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 987,59 EUR | Strike 11/06/2026 |
| 10) XS3127857814 | Citi | Memory Autocall Cash Collect | Ferrari - UniCredit - Moncler | 1,02% mensile con memoria (12,24% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 991,52 EUR | UniCredit; 49% |
| 11) DE000UN91KY4 | UniCredit | Memory Autocall Cash Collect | Nasdaq 100 - Nikkei 225 - Euro Stoxx Banks - Euro Stoxx Technology | 0,78% mensile con memoria (9,36% annuo) | 60% Premi e Scadenza | 99,3 EUR | Nikkei 225; 38% |
| 12) XS3127857731 | Citi | Memory Autocall Cash Collect | Enel - Eni - UniCredit | 0,9% mensile con memoria (10,8% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 993,5 EUR | UniCredit; 49% |
I Bond a sconto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Payoff | Valuta | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3281952088 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola dell’8% (pagata mensilmente), poi 8% - USD CMS 1Y | Bond USD | 94,7 USD |
| 2) XS3281951783 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola del 6% (pagata mensilmente), poi 6% - Euribor 3M | Bond EUR | 95,2 EUR |
| 3) XS3337015450 | Societe Generale | Daily Accrued | 6% annuo (daily accrued) se il tasso di riferimento (Solactive BTP 10Y Index) rimane nel range 0-5% | Bond EUR | 98,7 EUR |
| 4) XS3363295661 | Goldman Sachs | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola dell’8,25% (pagata mensilmente), poi 8,25% - SOFR 1Y | Bond USD | 99 USD |
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