COMUNICAZIONE DI MARKETING
L'appuntamento settimanale sui Certificati e Bond con prezzo a sconto
L'appuntamento settimanale dedicato a Certificati e Bond a sconto: una selezione organizzata per tipologia e profilo di rischio, dai Capitale Protetto ai Cash Collect, fino ai Bond strutturati.
Quando un certificato tratta sotto la pari e i sottostanti mantengono un buon margine rispetto alle barriere, si possono creare occasioni interessanti. Entrare a sconto consente infatti di incrementare il rendimento potenziale rispetto all’acquisto a 100, offrendo al tempo stesso un buffer più ampio in caso di correzioni. A ciò si aggiunge il beneficio fiscale: premi e capital gain rientrano tra i “redditi diversi”, risultando quindi compensabili con eventuali minusvalenze residue.
Ogni settimana proponiamo una selezione aggiornata di certificati e bond strutturati acquistabili sotto la pari, organizzata per tipologia per rispondere a differenti esigenze di rendimento, orizzonte temporale e profilo di rischio.
Indice:
Certificati a Capitale Protetto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Payoff | Protezione / Trigger | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3278062628 | BNP | Capitale Protetto a premi 10Y | USD CMT 10Y | 3,05% semestrale con memoria (6,10% annuo) |
Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 4,8% Trigger Autocall 3,6% |
96,21 USD |
| 2) XS3266411548 | BNP | Capitale Protetto a premi 8Y | ITA10Y - SOITA10Y Index | 2,69% semestrale con memoria (5,38% annuo) |
Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 4% Trigger Autocall 3,1% |
98,97 EUR |
| 3) XS3245866366 | BNP | Capitale Protetto 95% Short | S&P 500 | Partecipazione 100% alla performance al ribasso (Cap 32%) |
Protezione 95% a scadenza | 97,71 USD |
| 4) XS3251190479 | BNP | Capitale Protetto 100% | BNP Paribas Exane Nuclear Economy RC5 AR Index | Partecipazione 200% (no Cap) |
Protezione 100% a scadenza | 99,41 EUR |
| 5) JE00BS6C1R99 | Goldman Sachs | Capitale Protetto 100% Callable | Enel | 1,083% mensile (13% annuo) se rimborsa, altrimenti Cap Protetto 100% a Partecipazione (no Cap) |
Protezione 100% a scadenza | 993,70 EUR |
| 6) XS3255755731 | BNP | Capitale Protetto 100% Twin Win | Gold | Partecipazione 100% in valore assoluto; Rebate 16% se supera le barriere |
Protezione 100% a scadenza; Barriera inferiore -25% Barriera superiore +25% |
99,08 EUR |
| 7) JE00BS6C1P75 | Goldman Sachs | Capitale Protetto 100% Callable | Intesa Sanpaolo | 1,375% mensile (16,5% annuo) se rimborsa, altrimenti Cap Protetto 100% a Partecipazione (no Cap) |
Protezione 100% a scadenza | 999 EUR |
| 8) XS3261331675 | BNP | Capitale Protetto 100% | BNP Paribas Exane Strategic Metals ER 8% Index | Partecipazione 100% (no Cap) |
Protezione 100% a scadenza | 99,25 EUR |
| Codice ISIN | Emittente | Tipologia | Reference Entity | Premi | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3266627044 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | UniCredit (SUB) | 4,67% annuo (pagato trimestralmente) | 9801,90 EUR |
| 2) XS2878551410 | SocGen | Credit Linked Certificate 10Y | Enel (SEN) | 3,9% annuo (pagato trimestralmente) | 988,30 EUR |
| 3) XS2878551337 | SocGen | Credit Linked Certificate 10Y | Eni (SEN) | 3,9% annuo (pagato trimestralmente) | 974,5 EUR |
| 4) XS3266626582 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | Intesa Sanpaolo (SUB) | 4,6% annuo (pagato trimestralmente) | 9912,30 EUR |
| 5) XS2878536619 | SocGen | Credit Linked Certificate 10Y | Intesa Sanpaolo (SEN) | 4% annuo (pagato trimestralmente) | 996,59 EUR |
| Codice ISIN | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Premi (con memoria) | Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) IT0006772849 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Rheinmetall - ASML - Infineon - BBVA | 1,33% mensile (16,00% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 912,60 EUR | Rheinmetall; 29,00% |
| 2) XS3224277353 | BNP | Callable Memory Airbag Cash Collect | Brunello Cucinelli - Leonardo - Stellantis - STM | 0,95% mensile (11,40% annuo) | 50% Premi e Scadenza + Airbag 60% | 93,34 EUR | Stellantis; 37,70% |
| 3) XS3280792089 | Barclays | Memory Autocall Cash Collect | Fincantieri - Leonardo | 0,71% mensile (8,52% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 92,87 EUR | Fincantieri; 41,65% |
| 4) DE000UQ7H5W7 | UBS | Memory Autocall Cash Collect | Leonardo - Rheinmetall - Thales - Saab | 0,96% mensile (11,50% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 932,34 EUR | Rheinmetall; 35,49% |
| 5) XS3236852078 | BNP | Fast Cash Collect | Stellantis - Banca MPS - Leonardo - STM | 1,75% mensile (21,00% annuo) | 55% Premi e Scadenza | 95,07 EUR | Stellantis; 33,71% |
| 6) IT0006772880 | Santander | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | Leonardo - Moncler - Ferrari - Banco BPM | 0,83% mensile (10,00% annuo) | 40% Premi e Scadenza | 957,28 EUR | Leonardo; 55,61% |
| 7) IT0006772823 | Natixis | Memory Autocall Fast Cash Collect | Banca MPS - Commerzbank - Ferrari - Stellantis | 1,81% mensile (21,70% annuo) | 55% Premi e Scadenza | 963,25 EUR | Stellantis; 31,56% |
| 8) IT0006772799 | Natixis | Premi Fissi Cash Collect | Ferrari - Prysmian - Leonardo - UniCredit | 0,83% mensile (9,90% annuo) | 50% a Scadenza | 971,50 EUR | Ferrari; 42,32% |
| 9) IT0006772872 | Santander | Low Barrier Memory Autocall Cash Collect | UniCredit - FinecoBank - Deutsche Bank - Commerzbank | 1,00% mensile (12,00% annuo) | 40% Premi e Scadenza | 982 EUR | Deutsche Bank; 52,51% |
| 10) XS3236815463 | BNP | Memory Autocall Cash Collect | BHP - Rio Tinto - Freeport - Vale | 0,84% mensile (10,08% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 99,36 EUR | Freeport; 52,40% |
I Bond a sconto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Payoff | Valuta | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3281952088 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola dell’8% (pagata mensilmente), poi 8% - USD CMS 1Y | Bond USD | 92,2 USD |
| 2) XS3281951783 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola del 6% (pagata mensilmente), poi 6% - Euribor 3M | Bond EUR | 93,5 EUR |
| 3) XS3337015450 | Societe Generale | Daily Accrued | 6% annuo (daily accrued) se il tasso di riferimento (Solactive BTP 10Y Index) rimane nel range 0-5% | Bond EUR | 96,9 EUR |
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