S&P500 - Sussidi settimanali ai massimi da dieci mesi

Fatto

L'S&P500 oscilla intorno alla parità, a ridosso del record storico di ieri.

Nella seduta primeggiano: 

Broadcom [AVGO.O] +11%, il produttore di chip e software sale del 14% dopo aver migliorato la guidance sui ricavi annuali. Annunciato uno split 10 x 1; 

Super Micro Computer [SMCI.O] +4,5%, è il miglior titolo dell'S&P500 del 2024 con un +185%;

Tesla [TSLA.O] +5%, Elon Musk ha dichiarato che gli azionisti sono pronti ad approvare il suo controverso pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari, che qualche mese fa era stato annullato da un giudice del Delaware;

Nvidia [NVDA.O] +2% Oggi arriva l'ennesimo record. La market cap ha raggiunto quota 3.141 miliardi.

Sul fronte macro, i dati pubblicati nel primo pomeriggio hanno destato qualche sorpresa, segnalando un raffreddamento oltre le attese del mercato del lavoro.

La settimana scorsa il numero di americani che hanno presentato nuove richieste di sussidio di disoccupazione ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 mesi. Per la precisione, le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione statale sono balzate di 13.000 unità a 242.000, destagionalizzato per la settimana terminata l'8 giugno, il livello più alto dallo scorso agosto. Gli economisti si erano fermati a 225.000.

Il presidente della Fed, Jerome Powell, aveva detto ai giornalisti, in occasione della conferenza stampa a valle del meeting di martedì/mercoledì, che “un’ampia serie di indicatori suggerisce che le condizioni nel mercato del lavoro sono tornate più o meno al livello in cui si trovavano alla vigilia della pandemia, relativamente tese ma non surriscaldate”.

Il numero di persone che hanno ricevuto sussidi dopo una settimana iniziale di aiuti, un indicatore per le assunzioni, è aumentato di 30.000 unità fino a raggiungere un valore destagionalizzato di 1,820 milioni durante la settimana terminata il 1 giugno. E' il valore più alto da gennaio.

Effetto

Analisi Tecnica. Il quadro grafico di lungo periodo dell'S&P500 si conferma saldamente rialzista. L'indice ha rotto con decisione l'area dei precedenti massimi storici (area 4.800), portandosi in territorio inesplorato.

Sul quadro di breve, si è concretizzato un segnale di ripartenza con l'indice che si è spinto oltre l'ultimo record di metà marzo (5.254 punti). 

Operatività. Confermiamo la view positiva. La chiusura di settimana scorsa sopra 5.250 punti ha aperto la strada a una nuova fase rialzista con target finale intorno a 6mila punti. Sfruttare correzioni fino al range 4.800/4.600 punti per comprare sulla debolezza. 

Diverse le opportunità presenti su Borsa Italiana per replicare l'andamento dell'indice S&P500 in ottica speculativa e di lungo termine. 

ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily (EUR)
Isin: IE00B7Y34M31 (3USL.MI)
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily punta a replicare la performance giornaliera netta dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily (EUR)
Isin: IE00B8K7KM88 (3USS.MI)
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily punta a replicare la performance giornaliera netta inversa (SHORT) dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.

Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo tenendo aperto il rischio cambio euro-dollaro. 
Spdr S&P 500 Ucits  
Isin: IE00B6YX5C33 (SPY5.MI)
Da inizio 2024: +17,20%

L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice S&P500 e costituisce una opportunità per investire sui titoli statunitensi a larga capitalizzazione con un'alta diversificazione. Commissioni totali annue 0,03%. Valuta di denominazione USD. Quotazione in EURO. Distribuisce un dividendo trimestrale. Leggi il documento KID.

Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo senza leva coprendo il rischio cambio euro-dollaro. 
Spdr S&P500 Eur Hedged Ucits Etf (Acc)
Isin: IE00BYYW2V44 (SPXE.MI)
Da inizio 2024: +14,20%

L’obiettivo consiste nel replicare il rendimento delle società ad alta capitalizzazione dell'indice S&P500 con la copertura del rischio cambio Euro-Dollaro. Commissioni totali annue 0,05%. Non distribuisce dividendi. Valuta di denominazione Euro: le azioni della Categoria EUR Hedged sono emesse in Euro. Leggi il documento KID.  

Per investire sulle azioni dell'S&P500 meno volatili. 
Spdr S&P500 Low Volatility Ucits 
Isin IE00B802KR88 (LOWV.MI)
Da inizio 2024: +7,0%

L'ETF punta a ridurre il profilo di rischio replicando il rendimento dell'indice S&P500 Low Volatility ovvero delle grandi società statunitensi che hanno evidenziato storicamente una bassa volatilità. A sua volta, l'indice S&P500 Low Volatility misura il rendimento delle 100 azioni meno volatili che compongono l'Indice S&P500. La volatilità si misura in base alla deviazione standard dei rendimenti dei prezzi giornalieri di un titolo nei precedenti 252 giorni di negoziazione. Valuta di denominazione USD. Non distribuisce un dividendo. Commissioni totali annue 0,35%. McDonald's [MCD.N] e Coca Cola [KO.N] sono le due azioni più pesanti. Leggi il Documento KID.