S&P500 - Oracle +10% nel preborsa, la parola magica è AI

Fatto

L'S&P500 ha chiuso la seduta in lieve progresso, quanto basta per portarsi su un nuovo livello record.

Gran parte del merito va al balzo di Apple [AAPL.O] +7,3%, premiata dalle importanti novità sulle sue strategie AI.

Nella seduta entrante gli occhi saranno puntati su Oracle [ORCL.N].

Il titolo della società software anticipa un avvio in rialzo del +10%, nonostante abbia riportato un utile per azione trimestrale leggermente inferiore alle previsioni degli analisti.

Oracle ha dichiarato che sta collaborando con Microsoft [MSFT.O] e OpenAI per espandere le capacità della piattaforma Microsoft Azure AI integrandola con l'infrastruttura cloud di Oracle. Questa integrazione mira a migliorare la capacità delle applicazioni di OpenAI.

Oracle ha anche stretto una nuova partnership con Google Cloud [GOOGL.O], indicando una forte domanda per l'infrastruttura AI dell'azienda.

"Prevediamo che il database Oracle sarà disponibile all'interno di Google Cloud a settembre di quest'anno", ha affermato la società.

Le partnership, che puntano alla domanda di infrastrutture Oracle AI, compensano i risultati trimestrali che non hanno rispettato le stime.

Oracle ha riportato un utile per azione rettificato di 1,63 dollari su un fatturato di 14,29 miliardi di dollari, mancando le aspettative di Wall Street per 1,65 dollari su un fatturato di 14,6 miliardi di dollari.

Questa sera il focus degli investitori sarà rivolto alla riunione della Federal Reserve e alla conferenza stampa del governatore Jerome Powell.

Non si prevede che il FOMC apporti alcun cambiamento alla riunione politica. In base ai dati robusti sull'occupazione, il mercato dei futures sui tassi sconta ora un solo taglio di 25 punti base quest'anno, alla riunione di novembre o dicembre. Le probabilità di un taglio dei tassi a settembre sono scese a circa il 50,8%, dal 70% circa di giovedì sera.

Prima della FED, verranno diffusi i dati sull’inflazione di maggio: il CPI è atteso stabile al +3,4% a/a, mentre il dato core è atteso in calo dal +3,6% al +3,5% a/a.

Il bilancio provvisorio dell'S&P500 nel 2024 è intorno a +15,70%.

Il miglior titolo finora è Super Micro Computer [SMCI.O] +170%, seguito a ruota da Nvidia [NVDA.O] +144%. Entrambi sono protagonisti assoluti della rivoluzione dell'intelligenza artificiale.

Effetto

Analisi Tecnica. Il quadro grafico di lungo periodo dell'S&P500 si conferma saldamente rialzista. L'indice ha rotto con decisione l'area dei precedenti massimi storici (area 4.800), portandosi in territorio inesplorato.

Sul quadro di breve, si è concretizzato un segnale di ripartenza con l'indice che si è spinto oltre l'ultimo record di metà marzo (5.254 punti). 

Operatività. Confermiamo la view positiva. La chiusura di settimana sopra 5.250 punti ha aperto la strada a una nuova fase rialzista con target finale intorno a 6mila punti. Sfruttare correzioni fino al range 4.800/4.600 punti per comprare sulla debolezza. 

Diverse le opportunità presenti su Borsa Italiana per replicare l'andamento dell'indice S&P500 in ottica speculativa e di lungo termine. 

ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily (EUR)
Isin: IE00B7Y34M31 (3USL.MI)
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily punta a replicare la performance giornaliera netta dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily (EUR)
Isin: IE00B8K7KM88 (3USS.MI)
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily punta a replicare la performance giornaliera netta inversa (SHORT) dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.

Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo tenendo aperto il rischio cambio euro-dollaro. 
Spdr S&P 500 Ucits  
Isin: IE00B6YX5C33 (SPY5.MI)
Da inizio 2024: +16,50%

L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice S&P500 e costituisce una opportunità per investire sui titoli statunitensi a larga capitalizzazione con un'alta diversificazione. Commissioni totali annue 0,03%. Valuta di denominazione USD. Quotazione in EURO. Distribuisce un dividendo trimestrale. Leggi il documento KID.

Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo senza leva coprendo il rischio cambio euro-dollaro. 
Spdr S&P500 Eur Hedged Ucits Etf (Acc)
Isin: IE00BYYW2V44 (SPXE.MI)
Da inizio 2024: +12,30%

L’obiettivo consiste nel replicare il rendimento delle società ad alta capitalizzazione dell'indice S&P500 con la copertura del rischio cambio Euro-Dollaro. Commissioni totali annue 0,05%. Non distribuisce dividendi. Valuta di denominazione Euro: le azioni della Categoria EUR Hedged sono emesse in Euro. Leggi il documento KID.  

Per investire sulle azioni dell'S&P500 meno volatili. 
Spdr S&P500 Low Volatility Ucits 
Isin IE00B802KR88 (LOWV.MI)
Da inizio 2024: +8,0%

L'ETF punta a ridurre il profilo di rischio replicando il rendimento dell'indice S&P500 Low Volatility ovvero delle grandi società statunitensi che hanno evidenziato storicamente una bassa volatilità. A sua volta, l'indice S&P500 Low Volatility misura il rendimento delle 100 azioni meno volatili che compongono l'Indice S&P500. La volatilità si misura in base alla deviazione standard dei rendimenti dei prezzi giornalieri di un titolo nei precedenti 252 giorni di negoziazione. Valuta di denominazione USD. Non distribuisce un dividendo. Commissioni totali annue 0,35%. McDonald's [MCD.N] e Coca Cola [KO.N] sono le due azioni più pesanti. Leggi il Documento KID.