S&P500 - Nuovo record intraday per l'indice benchmark di Wall Street

Fatto

L'S&P500 si è spinto su nuovi massimi della sua storia a 6.100 punti prima di arretrare lievemente e terminare la seduta a quota 6.086. 

Il bilancio del 2025 è positivo di circa il 3,5%. Gli ultimi due anni si sono chiusi con un guadagno superiore al 20% (+23% nel 2024 e +24% nel 2023), evento che non si verificava dagli anni '90.

A sostenere il balzo di mercoledì hanno largamente contribuito i titoli esposti all'intelligenza artificiale, come Nvidia +4,4% e Microsoft +4%, favoriti dalla presentazione da parte del presidente Trump di un nuovo piano di investimenti per infrastrutture AI del settore privato da 500 miliardi di dollari. 

Miglior performer Netflix +10%, che ha riportato solidi risultati nel quarto trimestre e un boom di abbonati alla piattaforma di streaming video.

Il future anticipa oggi un avvio poco sotto la parità.

La cautela è dovuta al clima di attesa che precede il discorso del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ai leader politici e aziendali a Davos, in Svizzera per la World Economic Conference. E' in agenda alle 17:00 ora italiana.

Sotto i riflettori ci sono alcuni titoli di società che hanno rilasciato i risultati trimestrali dopo la chiusura di Wall Street e presentano ampie oscillazioni negli scambi del preborsa.

Alcoa +2% Gli utili per azione trimestrali del colosso dell'alluminio hanno superato le stime. Il fatturato è aumentato a 3,5 miliardi, con un incremento sequenziale del 20%.

Electronic Arts -6% Ha pubblicato risultati preliminari superiori alle stime, ma ha tagliato le previsioni di prenotazioni nette sulla debolezza del suo franchise cruciale di videogiochi di calcio.

Knight-Swift Transportation +6% I risultati trimestrali hanno superato le stime e le indicazioni sono state solide. Durante il quarto trimestre del 2024, il fatturato totale consolidato è stato di 1,9 miliardi, con un calo del 3,5% rispetto al quarto trimestre del 2023.

Discover Financial Services +2% La società dei servizi bancari digitali e di pagamento ha pubblicato risultati trimestrali che hanno superato le stime. Utile netto di 1,3 miliardi o 5,11 usd per azione, rispetto a un utile netto di 366 milioni o 1,45 usd per azione del 2023.

Effetto

Analisi Tecnica. Il quadro grafico di lungo periodo si conferma rialzista. Un primo supporto di rilievo è individuabile in area 5.250, mentre la soglia di allerta è lontana, intorno a 4.600 punti, parte bassa del canale rialzista sotto evidenziato.

Operatività. Confermiamo la view positiva. Obiettivo finale posizionato intorno a 6.500 punti. Pronti a sfruttare le correzioni verso 5.250/5mila per acquistare sulla debolezza. Stop loss alla prima chiusura sotto 4.600 punti. 

Diverse le opportunità presenti su Borsa Italiana per replicare l'andamento dell'indice S&P500 in ottica speculativa e di lungo termine. 

ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily (EUR)
Isin: IE00B7Y34M31 (3USL.MI)
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily punta a replicare la performance giornaliera netta dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily (EUR)
Isin: IE00B8K7KM88 (3USS.MI)
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily punta a replicare la performance giornaliera netta inversa (SHORT) dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.

Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo tenendo aperto il rischio cambio euro-dollaro. 
Spdr S&P 500 Ucits  
Isin: IE00B6YX5C33 (SPY5.MI)
Da inizio 2025: +3,0%

L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice S&P500 e costituisce una opportunità per investire sui titoli statunitensi a larga capitalizzazione con un'alta diversificazione. Commissioni totali annue 0,03%. Valuta di denominazione USD. Quotazione in EURO. Distribuisce un dividendo trimestrale. Leggi il documento KID.

Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo senza leva coprendo il rischio cambio euro-dollaro. 
Spdr S&P500 Eur Hedged Ucits Etf (Acc)
Isin: IE00BYYW2V44 (SPXE.MI)
Da inizio 2025: +3,20%

L’obiettivo consiste nel replicare il rendimento delle società ad alta capitalizzazione dell'indice S&P500 con la copertura del rischio cambio Euro-Dollaro. Commissioni totali annue 0,05%. Non distribuisce dividendi. Valuta di denominazione Euro: le azioni della Categoria EUR Hedged sono emesse in Euro. Leggi il documento KID.  

Per investire sulle azioni dell'S&P500 meno volatili. 
Spdr S&P500 Low Volatility Ucits 
Isin IE00B802KR88 (LOWV.MI)
Da inizio 2025: +1,50%

L'ETF punta a ridurre il profilo di rischio replicando il rendimento dell'indice S&P500 Low Volatility ovvero delle grandi società statunitensi che hanno evidenziato storicamente una bassa volatilità. A sua volta, l'indice S&P500 Low Volatility misura il rendimento delle 100 azioni meno volatili che compongono l'Indice S&P500. La volatilità si misura in base alla deviazione standard dei rendimenti dei prezzi giornalieri di un titolo nei precedenti 252 giorni di negoziazione. Valuta di denominazione USD. Non distribuisce un dividendo. Commissioni totali annue 0,35%. McDonald's [MCD.N] e Coca Cola [KO.N] sono le due azioni più pesanti. Leggi il Documento KID.