ORO - Prezzo sul nuovo record storico a 2.135 dollari. L'Analisi Tecnica di Websim
Da inizio anno il guadagno supera il +14,50%
Fatto
Il prezzo dell'oro ha toccato il nuovo record storico a 2.135 usd in avvio di seduta, prima di correggere. Violato il precedente record risalente al 2020 di 2.075 usd.
Il +14,50% accumulato nel 2023 ne fa sicuramente una delle commodity più remunerative dell'anno.
Grazie alle ultime esternazioni dei banchieri centrali e ai dati di forte rallentamento dell'inflazione, il mercato si è convinto che le banche centrali siano arrivate al punto di svolta.
Gli investitori scommettono che la Federal Reserve potrebbe iniziare a tagliare i tassi di interesse già nel marzo 2024, anche se i funzionari della banca centrale sono rimasti cauti.
Secondo Goldman Sachs, la Banca Centrale Europea potrebbe mettere in agenda un primo taglio già in primavera.
La domanda di oro a breve termine è stata alimentata anche da un attacco a una nave da guerra americana e a navi commerciali nel Mar Rosso, che ha accresciuto le preoccupazioni per un’escalation nella guerra tra Israele e Hamas.
Il presidente Jerome Powell, parlando venerdì, ha ribadito la sua posizione secondo cui i tassi statunitensi rimarranno più alti più a lungo. Ma alcuni cambiamenti nei suoi segnali – in particolare il riconoscimento dei progressi compiuti nel contenere l’inflazione e il potenziale di un “atterraggio morbido” per l’economia statunitense – hanno rafforzato le aspettative secondo cui la Fed non alzerà più i tassi di interesse a dicembre, e potenzialmente inizierà a tagliarli entro marzo 2024.
Novembre si era chiuso con un guadagno del +3%, che si era aggiunto al +7,3% di ottobre.
Effetto
Analisi tecnica. Il quadro di breve è in accelerazione. Nuovi segnali di spinta sono scattati con la piena violazione di area 2.000 usd. L'obiettivo naturale del movimento era intorno ai top assoluti verso 2.075 usd, raggiunto e addirittura violato stamattina.
Si consideri che la piena rottura di questo livello aprirebbe scenari inesplorati, con un target ipotetico da ricercare nel range 2.250/2.300 usd.
Operatività. Crediamo che l'approdo sui top assoluti possa avviare una fase di consolidamento. Per trading è giusto sfruttare gli strappi verso 2.075 usd per prendere profitto, in attesa di rientrare eventualmente sulla forza con la piena rottura di area 2,100 usd.
L'oro è entrato nel PORTAFOGLIO ETF RACCOMANDATO in occasione dell'ultima revisione di inizio ottobre.
Diverse le opzioni per operare sull'Oro e i settori collegati.
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al rialzo si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Leverage Daily ETP [3GOL.MI]
Isin IE00B8HGT870
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al ribasso si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Short Leverage Daily ETP [3GOS.MI]
Isin IE00B6X4BP29
Obiettivo dei due ETP è replicare le prestazioni quotidiane del NASDAQ Commodity Gold Index ER LONG/SHORT moltiplicato per un fattore di leva di tre volte. L'ETP fornisce un rendimento totale ed è adeguato per riflettere i ricavi da interessi guadagnati dal mantenimento di una posizione futures interamente garantita. Leggi il documento KID.
In ottica di lungo periodo si possono comprare:
ETP WisdomTree Core Physical Gold
Isin: JE00BN2CJ301 [WGLD.MI]
Da inizio 2023: +11,20%
Il WisdomTree Core Physical Gold è garantito al 100% da oro allocato fisicamente e custodito dalla depositaria HSBC all’interno di caveau sicuri a Londra. Per questo prodotto, HSBC, ha accettato di impegnarsi per cercare di allocare lingotti d'oro di provenienza responsabile post-2019. I lingotti d'oro LBMA (London Bullion Market Association) post-2019 devono essere conformi all'ultima versione della LBMA Gold Guidance implementata a gennaio 2019. È l'unico ETC in Europa ad avere un riferimento all'oro post 2012 ovvero oro responsabile nel prospetto. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Commissioni annue 0,15%. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Physical Swiss Gold
Isin: JE00B588CD74 [SGBS.MI]
Da inizio 2023: +11,30%
Lo strumento è concepito per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi di accedere al mercato dell'oro svizzero fornendo un rendimento equivalente all'andamento del prezzo spot dell'oro svizzero al netto delle rilevanti commissioni di gestione. SGBS è garantito da oro fisico allocato, detenuto in caveau a Zurigo, Svizzera, per conto della Banca depositaria. JPMorgan Bank, N.A. La Banca depositaria accetta in custodia soltanto metallo conforme alle norme della London Bullion Market Association (LBMA) relative alla "Good Delivery". Ogni lingotto fisico è segregato, identificato singolarmente e allocato. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Gold - Euro Daily Hedged
Isin JE00B4RKQV36 [EBUL.MI]
Da inizio 2023: +8,80%
Lo strumento consente di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sull'oro, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EURO-USD. L’ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato “marked to market” quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. Leggi il documento KID.
In questo articolo
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