ORO - Prezzo sui massimi da due settimane. L'Analisi Tecnica di Websim
Lunedì ha chiuso la miglior seduta da cinque mesi, risvegliato dalle rinnovate turbolenze geopolitiche.
Fatto
L'oro (1.870 usd) è al terzo rialzo in quattro sedute e si porta sui massimi da due settimane.
Lunedì ha chiuso la miglior seduta da cinque mesi, risvegliato dalle rinnovate turbolenze geopolitiche.
La guerra scatenata da Hamas in Israele ha fatto riscoprire, almeno nel breve, le prerogative di bene rifugio del metallo prezioso.
Un'ulteriore spinta arriva dall'assestamento del dollaro (passato da 1,048 a 1,061) e dalla discesa dei rendimenti dei Treasury Bonds (decennale da 4,90% a 4,55%).
L'oro, prima di reagire, era scivolato sui minimi da sei mesi a causa dei contraccolpi generati dal super dollaro e dalla prospettiva di un costo del denaro elevato per parecchio tempo. Due fattori che statisticamente giocano a sfavore dei metalli preziosi.
I mercati sono ora concentrati sui verbali della riunione di politica monetaria della Federal Reserve di settembre, che saranno pubblicati stasera, e sui dati relativi all'indice dei prezzi al consumo (CPI), che saranno pubblicati giovedì.
Se il rapporto CPI dovesse rivelarsi più favorevole del previsto, in particolare il dato "core" (ovvero in rallentamento), l'oro dovrebbe allungare ancora perchè potrebbe convincere la Fed ad adottare un approccio più dovish.
Effetto
Analisi tecnica. Il quadro di breve è in progressivo miglioramento. Segnali di riequilibrio arriverebbero con la "riconquista" della soglia chiave a 1.900 usd, ma già il ritorno sopra la media mobile di medio periodo evidenziata in verde, che oggi transita a 1.854 usd, rappresenta un primo indizio positivo.
Operatività. Viste le crescenti turbolenze, una piccola posizione nel portafoglio globale ci sta bene anche a questi prezzi. Pronti a incrementare sulla rottura di area 1.860 usd (oggi probabile). Obiettivo finale sui top assoluti a 2.070 usd.
In direzione opposta, si possono impostare acquisti sulla debolezza verso 1.800 usd.
L'oro è entrato nel PORTAFOGLIO ETF RACCOMANDATO in occasione dell'ultima revisione.
Diverse le opzioni per operare sull'Oro e i settori collegati.
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al rialzo si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Leverage Daily ETP [3GOL.MI]
Isin IE00B8HGT870
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al ribasso si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Short Leverage Daily ETP [3GOS.MI]
Isin IE00B6X4BP29
Obiettivo dei due ETP è replicare le prestazioni quotidiane del NASDAQ Commodity Gold Index ER LONG/SHORT moltiplicato per un fattore di leva di tre volte. L'ETP fornisce un rendimento totale ed è adeguato per riflettere i ricavi da interessi guadagnati dal mantenimento di una posizione futures interamente garantita. Leggi il documento KID.
In ottica di lungo periodo si possono comprare:
ETP WisdomTree Core Physical Gold
Isin: JE00BN2CJ301 [WGLD.MI]
Da inizio 2023: +3,0%
Il WisdomTree Core Physical Gold è garantito al 100% da oro allocato fisicamente e custodito dalla depositaria HSBC all’interno di caveau sicuri a Londra. Per questo prodotto, HSBC, ha accettato di impegnarsi per cercare di allocare lingotti d'oro di provenienza responsabile post-2019. I lingotti d'oro LBMA (London Bullion Market Association) post-2019 devono essere conformi all'ultima versione della LBMA Gold Guidance implementata a gennaio 2019. È l'unico ETC in Europa ad avere un riferimento all'oro post 2012 ovvero oro responsabile nel prospetto. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Commissioni annue 0,15%. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Physical Swiss Gold
Isin: JE00B588CD74 [SGBS.MI]
Da inizio 2023: +3,10%
Lo strumento è concepito per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi di accedere al mercato dell'oro svizzero fornendo un rendimento equivalente all'andamento del prezzo spot dell'oro svizzero al netto delle rilevanti commissioni di gestione. SGBS è garantito da oro fisico allocato, detenuto in caveau a Zurigo, Svizzera, per conto della Banca depositaria. JPMorgan Bank, N.A. La Banca depositaria accetta in custodia soltanto metallo conforme alle norme della London Bullion Market Association (LBMA) relative alla "Good Delivery". Ogni lingotto fisico è segregato, identificato singolarmente e allocato. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Gold - Euro Daily Hedged
Isin JE00B4RKQV36 [EBUL.MI]
Da inizio 2023: -1,40%
Lo strumento consente di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sull'oro, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EURO-USD. L’ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato “marked to market” quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. Leggi il documento KID.
In questo articolo
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