ORO - Prezzo record, target di trading vicino
Da inizio anno il prezzo è in guadagno del +15,0%
Fatto
L'oro ha toccato in avvio il nuovo record storico a 2.395 usd, il rialzo di oggi è il dodicesimo delle ultime quattordici sedute.
L'oro si avvia verso la quarta settimana positiva di seguito (+2,4% provvisorio).
Il bilancio annuale è +15% e si colloca ormai nella fascia alta delle performance del 2024 tra i principali asset finanziari.
Il record odierno si spiega con due ragioni principali:
1) l'apertura della BCE a un taglio dei tassi a giugno. "L’inflazione ha continuato a ridursi, soprattutto per effetto dell’andamento più contenuto degli alimentari e dei beni. Le misure dell’inflazione di fondo stanno per lo più diminuendo, la crescita dei salari registra una graduale moderazione e le imprese stanno assorbendo parte dell’incremento del costo del lavoro con i loro profitti. Le condizioni di finanziamento rimangono restrittive e i precedenti rialzi dei tassi di interesse continuano a incidere sulla domanda, contribuendo al calo dell’inflazione. Tuttavia le pressioni interne sui prezzi sono forti e mantengono elevata l’inflazione dei servizi", si legge nel comunicato. I tassi di riferimento resteranno quindi "sufficientemente restrittivi finché necessario";
2) l'acuirsi delle tensioni geostrategiche. Russia e Germania hanno esortato i Paesi del Medio Oriente a dare prova di moderazione, mentre Israele ha detto di prepararsi a "soddisfare tutte le sue esigenze di sicurezza" in una regione in tensione per la minaccia iraniana di colpire lo Stato ebraico. Missili e droni russi hanno distrutto una centrale elettrica vicino a Kiev e colpito altri impianti in diverse regioni, nell'ambito dell'intensificarsi delle pressioni sul sistema energetico dell'Ucraina, la cui difesa aerea è seriamente in difficoltà.
Effetto
Analisi tecnica. Il rally in corso ha portato allo sfondamento del precedente record storico dello scorso dicembre, accelerando ulteriormente l'uptrend.
Operatività. La tendenza di breve è in forte miglioramento, ma è ormai in vista il target finale in area 2.400 usd per gli acquisti attivati verso 2.220 usd. Sfruttare gli allunghi per prendere profitto.
Diverse le opzioni per operare sull'Oro e i settori collegati.
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al rialzo si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Leverage Daily ETP (3GOL.MI)
Isin IE00B8HGT870
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al ribasso si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Short Leverage Daily ETP (3GOS.MI)
Isin IE00B6X4BP29
Obiettivo dei due ETP è replicare le prestazioni quotidiane del NASDAQ Commodity Gold Index ER LONG/SHORT moltiplicato per un fattore di leva di tre volte. L'ETP fornisce un rendimento totale ed è adeguato per riflettere i ricavi da interessi guadagnati dal mantenimento di una posizione futures interamente garantita. Leggi il documento KID.
In ottica di lungo periodo si possono comprare:
ETP WisdomTree Core Physical Gold
Isin: JE00BN2CJ301 (WGLD.MI)
Da inizio 2024: +17,0%
Il WisdomTree Core Physical Gold è garantito al 100% da oro allocato fisicamente e custodito dalla depositaria HSBC all’interno di caveau sicuri a Londra. Per questo prodotto, HSBC, ha accettato di impegnarsi per cercare di allocare lingotti d'oro di provenienza responsabile post-2019. I lingotti d'oro LBMA (London Bullion Market Association) post-2019 devono essere conformi all'ultima versione della LBMA Gold Guidance implementata a gennaio 2019. È l'unico ETC in Europa ad avere un riferimento all'oro post 2012 ovvero oro responsabile nel prospetto. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Commissioni annue 0,15%. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Physical Swiss Gold
Isin: JE00B588CD74 (SGBS.MI)
Da inizio 2024: +16,90%
Lo strumento è concepito per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi di accedere al mercato dell'oro svizzero fornendo un rendimento equivalente all'andamento del prezzo spot dell'oro svizzero al netto delle rilevanti commissioni di gestione. SGBS è garantito da oro fisico allocato, detenuto in caveau a Zurigo, Svizzera, per conto della Banca depositaria. JPMorgan Bank, N.A. La Banca depositaria accetta in custodia soltanto metallo conforme alle norme della London Bullion Market Association (LBMA) relative alla "Good Delivery". Ogni lingotto fisico è segregato, identificato singolarmente e allocato. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Gold - Euro Daily Hedged
Isin JE00B4RKQV36 (EBUL.MI)
Da inizio 2024: +12,0%
Lo strumento consente di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sull'oro, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EURO-USD. L’ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato “marked to market” quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. Leggi il documento KID.
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