ORO - Prezzo record a 2.482 dollari l'oncia
Il guadagno da inizio anno sfiora il +20%
Fatto
L’oro ha toccato il nuovo record storico in apertura di seduta, a 2.482 usd, sospinto dall'aspettativa sempre più solida che la FED taglierà i tassi a settembre.
Secondo il CME Fedwatch, i trader valutano con una probabilità superiore al 90% un taglio di 25 punti base a settembre e addirittura con una piccola probabilità si spingono a stimare un taglio di 50 punti base.
Nessun economista stima che la FED resti ferma.
I dati deboli sulle vendite al dettaglio di martedì (invariati mese su mese) hanno rafforzato l’idea che l’economia statunitense si stia raffreddando.
Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato questa settimana nel corso di un evento che la banca centrale è sempre più fiduciosa che l’inflazione si stia ulteriormente allentando.
In precedenza aveva anche segnalato che la fed non aveva bisogno che l’inflazione raggiungesse il suo obiettivo del +2% per iniziare a tagliare i tassi di interesse.
Il guadagno da inizio anno dell'oro sfiora il +20%.
Effetto
Analisi tecnica. Il trend di breve si è nuovamente rafforzato, dopo la fase di incertezza dovuta ai ripetuti richiami alla prudenza sui tassi da parte delle banche centrali e alla notizia che la Cina ha sospeso gli acquisti di metallo prezioso a maggio.
In tre settimane il prezzo dell'oro è cresciuto dell'8%, oltrepassando i precedenti top di maggio intorno a 2.450 usd..
Operatività. Suggeriamo di sfruttare gli strappi nell'area dei top assoluti verso 2.450 usd per prendere profitto. Solo una convincente rottura di area 2.500 usd consentirà di rientrare sulla forza. In direzione opposta, rientrare sulla debolezza intorno a 2.300 usd.
Diverse le opzioni per operare sull'Oro e i settori collegati.
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al rialzo si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Leverage Daily ETP (3GOL.MI)
Isin IE00B8HGT870
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al ribasso si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Short Leverage Daily ETP (3GOS.MI)
Isin IE00B6X4BP29
Obiettivo dei due ETP è replicare le prestazioni quotidiane del NASDAQ Commodity Gold Index ER LONG/SHORT moltiplicato per un fattore di leva di tre volte. L'ETP fornisce un rendimento totale ed è adeguato per riflettere i ricavi da interessi guadagnati dal mantenimento di una posizione futures interamente garantita. Leggi il documento KID.
In ottica di lungo periodo si possono comprare:
ETP WisdomTree Core Physical Gold
Isin: JE00BN2CJ301 (WGLD.MI)
Da inizio 2024: +21,0%
Il WisdomTree Core Physical Gold è garantito al 100% da oro allocato fisicamente e custodito dalla depositaria HSBC all’interno di caveau sicuri a Londra. Per questo prodotto, HSBC, ha accettato di impegnarsi per cercare di allocare lingotti d'oro di provenienza responsabile post-2019. I lingotti d'oro LBMA (London Bullion Market Association) post-2019 devono essere conformi all'ultima versione della LBMA Gold Guidance implementata a gennaio 2019. È l'unico ETC in Europa ad avere un riferimento all'oro post 2012 ovvero oro responsabile nel prospetto. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Commissioni annue 0,15%. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Physical Swiss Gold
Isin: JE00B588CD74 (SGBS.MI)
Da inizio 2024: +20,90%
Lo strumento è concepito per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi di accedere al mercato dell'oro svizzero fornendo un rendimento equivalente all'andamento del prezzo spot dell'oro svizzero al netto delle rilevanti commissioni di gestione. SGBS è garantito da oro fisico allocato, detenuto in caveau a Zurigo, Svizzera, per conto della Banca depositaria. JPMorgan Bank, N.A. La Banca depositaria accetta in custodia soltanto metallo conforme alle norme della London Bullion Market Association (LBMA) relative alla "Good Delivery". Ogni lingotto fisico è segregato, identificato singolarmente e allocato. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Gold - Euro Daily Hedged
Isin JE00B4RKQV36 (EBUL.MI)
Da inizio 2024: +16,80%
Lo strumento consente di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sull'oro, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EURO-USD. L’ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato “marked to market” quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. Leggi il documento KID.
In questo articolo
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