ORO - Ottobre (+8%) è il mese migliore da un anno. L'Analisi Tecnica di Websim
Da inizio anno il guadagno supera il +10%
Fatto
L'oro si muove in lieve ribasso, scivolando sotto la soglia chiave dei 2mila usd, poiché l'allentamento delle preoccupazioni sulla guerra tra Israele e Hamas ha indebolito la domanda di beni rifugio.
Al momento l'attesa invasione via terra della striscia di Gaza non ha provocato l'ingresso nel conflitto di nessun’altra potenza araba. L'Iran si limita alla deterrenza verbale o poco di più.
L'attenzione degli investitori si sposta perciò alla riunione della Fed, che terminerà il primo novembre. Le aspettative sono per una conferma dell'attuale livello dei tassi di interesse, ma ogni sfumatura "da falco" che emergerà nei commenti successivi potrebbe far scivolare ulteriormente il metallo prezioso o, viceversa, ogni commento "da colomba" potrebbe farlo rimbalzare.
Su questo punto, gli addetti ai lavori si attendono che Powell ribadirà la sua posizione che prevede "tassi alti per un periodo più lungo", dati i recenti segnali di inflazione vischiosa degli Stati Uniti e di resilienza nell’economia.
Si prevede che un simile scenario limiterà eventuali rialzi importanti per l’oro, dato che tassi più elevati fanno aumentare il costo opportunità dell’acquisto di lingotti.
Le tensioni geopolitiche stanno portando l'oro a chiudere il mese di ottobre con un guadagno intorno all'8%, miglior guadagno mensile da novembre 2022.
Da inizio anno è cresciuto di quasi il 10%.
Effetto
Analisi tecnica. Il quadro di breve è in progressivo miglioramento. Nuovi segnali di spinta scatteranno con la violazione di area 2.000 usd con obiettivi intorno ai top assoluti verso 2.070 usd.
Operatività. Scattati acquisti sulla rottura di area 1.860 usd e di area 1.910 usd. Pronti a incrementare su piena rottura di area 2mila usd. Obiettivo finale di trading a 2.070 usd.
L'oro è entrato nel PORTAFOGLIO ETF RACCOMANDATO in occasione dell'ultima revisione.
Diverse le opzioni per operare sull'Oro e i settori collegati.
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al rialzo si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Leverage Daily ETP [3GOL.MI]
Isin IE00B8HGT870
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al ribasso si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Short Leverage Daily ETP [3GOS.MI]
Isin IE00B6X4BP29
Obiettivo dei due ETP è replicare le prestazioni quotidiane del NASDAQ Commodity Gold Index ER LONG/SHORT moltiplicato per un fattore di leva di tre volte. L'ETP fornisce un rendimento totale ed è adeguato per riflettere i ricavi da interessi guadagnati dal mantenimento di una posizione futures interamente garantita. Leggi il documento KID.
In ottica di lungo periodo si possono comprare:
ETP WisdomTree Core Physical Gold
Isin: JE00BN2CJ301 [WGLD.MI]
Da inizio 2023: +9,90%
Il WisdomTree Core Physical Gold è garantito al 100% da oro allocato fisicamente e custodito dalla depositaria HSBC all’interno di caveau sicuri a Londra. Per questo prodotto, HSBC, ha accettato di impegnarsi per cercare di allocare lingotti d'oro di provenienza responsabile post-2019. I lingotti d'oro LBMA (London Bullion Market Association) post-2019 devono essere conformi all'ultima versione della LBMA Gold Guidance implementata a gennaio 2019. È l'unico ETC in Europa ad avere un riferimento all'oro post 2012 ovvero oro responsabile nel prospetto. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Commissioni annue 0,15%. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Physical Swiss Gold
Isin: JE00B588CD74 [SGBS.MI]
Da inizio 2023: +10,0%
Lo strumento è concepito per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi di accedere al mercato dell'oro svizzero fornendo un rendimento equivalente all'andamento del prezzo spot dell'oro svizzero al netto delle rilevanti commissioni di gestione. SGBS è garantito da oro fisico allocato, detenuto in caveau a Zurigo, Svizzera, per conto della Banca depositaria. JPMorgan Bank, N.A. La Banca depositaria accetta in custodia soltanto metallo conforme alle norme della London Bullion Market Association (LBMA) relative alla "Good Delivery". Ogni lingotto fisico è segregato, identificato singolarmente e allocato. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Gold - Euro Daily Hedged
Isin JE00B4RKQV36 [EBUL.MI]
Da inizio 2023: +5,0%
Lo strumento consente di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sull'oro, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EURO-USD. L’ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato “marked to market” quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. Leggi il documento KID.
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