ORO - Nuovo record, il 2024 potrebbe essere l'anno migliore dal 1979
Il guadagno dell'oro da inizio 2024 è intorno al +32% ... sarebbe l'anno migliore dalla crisi USA-Iran del 1979
Fatto
Il prezzo dell’oro ha raggiunto nella seduta odierna il nuovo record storico a 2.714 dollari l'oncia.
Ad infiammare i prezzi ci sono diversi fattori.
In primis la nuova politica monetaria delle Banche Centrali, molto meno rigorosa rispetto al passato grazie al calo dell’inflazione. L’ultima mossa è stata quella della BCe, che giovedì ha tagliato i tassi di 25 punti base per la terza volta nel corso del 2024.
Nella riunione del 18 settembre, la FED era stata ancora più incisiva, tagliando il costo del denaro di 50 punti base.
Tassi di interesse della FED più bassi tendono a indebolire il dollaro Usa e a favorire i metalli preziosi.
Un altro fattore di traino del metallo prezioso è rappresentato dall’incertezza geopolitica, determinata non solo dai conflitti in atto, ma anche dall’esito incerto delle imminenti elezioni negli Stati Uniti. Questi fattori fanno preferire l’oro in virtù sua tradizionale caratteristica di bene rifugio.
Il guadagno dell'oro da inizio anno è intorno al +32%.
Se dovesse terminare a questi livelli, il 2024 si qualificherebbe come l'anno migliore dal 1979, quando il prezzo più che raddoppiò (+126%) a valle della gravissima crisi politica fra Iran e Stati Uniti.
Il 4 novembre 1979 alcune centinaia di manifestanti, ignorando le prerogative diplomatiche, penetrarono nell'ambasciata americana a Teheran e presero in ostaggio 52 tra diplomatici e funzionari.
Un altro anno "d'oro fu il 2007 con un guadagno complessivo del +31%, a seguito dello scoppio della crisi subprime.
Effetto
Analisi tecnica. Il quadro di breve è in accelerazione, dopo una breve pausa di consolidamento nel range 2.600/2.650 usd.
Una chiusura di settimana oltre la soglia dei 2.700 usd aprirebbe una nuova stagione rialzista con obiettivi finali posizionati sulla parte alta del canale sotto evidenziato.
Operatività. Resta valida la strategia di vendere per trading in area 2.700 usd. Solo in caso di chiusura su base settimanale/mensile sopra 2.750 usd si potrà rientrare in acquisto sulla forza con obiettivo finale verso 3mila usd.
Diverse le opzioni per operare sull'Oro e i settori collegati.
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al rialzo si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Leverage Daily ETP [3GOL.MI]
Isin IE00B8HGT870
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al ribasso si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Short Leverage Daily ETP [3GOS.MI]
Isin IE00B6X4BP29
Obiettivo dei due ETP è replicare le prestazioni quotidiane del NASDAQ Commodity Gold Index ER LONG/SHORT moltiplicato per un fattore di leva di tre volte. L'ETP fornisce un rendimento totale ed è adeguato per riflettere i ricavi da interessi guadagnati dal mantenimento di una posizione futures interamente garantita. Leggi il documento KID.
In ottica di lungo periodo si possono comprare:
ETP WisdomTree Core Physical Gold
Isin: JE00BN2CJ301 (WGLD.MI)
Da inizio 2024: +33,0%
Il WisdomTree Core Physical Gold è garantito al 100% da oro allocato fisicamente e custodito dalla depositaria HSBC all’interno di caveau sicuri a Londra. Per questo prodotto, HSBC, ha accettato di impegnarsi per cercare di allocare lingotti d'oro di provenienza responsabile post-2019. I lingotti d'oro LBMA (London Bullion Market Association) post-2019 devono essere conformi all'ultima versione della LBMA Gold Guidance implementata a gennaio 2019. È l'unico ETC in Europa ad avere un riferimento all'oro post 2012 ovvero oro responsabile nel prospetto. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Commissioni annue 0,15%. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Physical Swiss Gold
Isin: JE00B588CD74 (SGBS.MI)
Da inizio 2024: +32,90%
Lo strumento è concepito per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi di accedere al mercato dell'oro svizzero fornendo un rendimento equivalente all'andamento del prezzo spot dell'oro svizzero al netto delle rilevanti commissioni di gestione. SGBS è garantito da oro fisico allocato, detenuto in caveau a Zurigo, Svizzera, per conto della Banca depositaria. JPMorgan Bank, N.A. La Banca depositaria accetta in custodia soltanto metallo conforme alle norme della London Bullion Market Association (LBMA) relative alla "Good Delivery". Ogni lingotto fisico è segregato, identificato singolarmente e allocato. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Gold - Euro Daily Hedged
Isin JE00B4RKQV36 (EBUL.MI)
Da inizio 2024: +26,50%
Lo strumento consente di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sull'oro, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EURO-USD. L’ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato “marked to market” quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. Leggi il documento KID.
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