ORO - La frenata dell'occupazione USA riaccende le speranze
Il bilancio annuale è eccellente, intorno a +14%, e si colloca ormai nella fascia alta delle performance del 2024 tra i principali asset finanziari.
Fatto
Prezzo in rialzo del +0,4% in apertura, che estende il brillante +1,6% di ieri.
Si sono riaccese le speranze di vedere una FED più accomodante dopo i segnali di ieri emersi dal mercato del lavoro USA.
Le nuove richieste settimanali di disoccupazione USA sono cresciute a 231mila, dal 209mila precedente, più delle attese ferme a 212mila. E' il dato più alto da agosto.
Gli esperti sottolineano che il dato è stato viziato da alcuni fattori distorsivi che potrebbero non ripetersi, ma se la decelerazione della più grande economia del mondo troverà altre conferme nel calo degli indici dei prezzi al consumo/produzione degli Stati Uniti la prossima settimana e/o dalle vendite al dettaglio, allora si potrebbe essere più ottimisti su un cambio di passo da parte della FED.
Nel frattempo sono arrivati i tagli dei tassi di Svezia e Brasile.
La Boe (Bank of England) ha confermato i tassi al 5,25%, massimo di 16 anni, ma il governatore, Andrew Bailey, si è detto "ottimista sul fatto che le cose si stiano muovendo nella giusta direzione".
La BoE ha reso noto che il suo Comitato di Politica Monetaria ha votato 7-2. Il vice governatore Dave Ramsden è unito a Swati Dhingra nel votare a favore di un taglio al 5%.
Il Comitato ha lasciato intendere che il primo taglio dal marzo 2020 potrebbe arrivare già nella prossima riunione di giugno, un potenziale sostegno per il primo ministro Rishi Sunak.
Il bilancio annuale dell'oro è eccellente, intorno a +14%, e si colloca ormai nella fascia alta delle performance del 2024 tra i principali asset finanziari.
Effetto
Analisi tecnica. Il prolungato rally, avviato dai minimi del 2022 in area 1.600 usd, ha portato il trend a sfondare la parte alta del canale crescente sotto evidenziato.
Un evento che ha accelerato ulteriormente l'uptrend, provocando una situazione di ipercomprato di breve, che ha attivato la fase di consolidamento in corso.
Operatività. Sfruttare allunghi verso area 2.400 usd per prendere profitto in ottica di trading. Rientrare sulla debolezza intorno a 2.200 usd.
Diverse le opzioni per operare sull'Oro e i settori collegati.
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al rialzo si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Leverage Daily ETP (3GOL.MI)
Isin IE00B8HGT870
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al ribasso si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Short Leverage Daily ETP (3GOS.MI)
Isin IE00B6X4BP29
Obiettivo dei due ETP è replicare le prestazioni quotidiane del NASDAQ Commodity Gold Index ER LONG/SHORT moltiplicato per un fattore di leva di tre volte. L'ETP fornisce un rendimento totale ed è adeguato per riflettere i ricavi da interessi guadagnati dal mantenimento di una posizione futures interamente garantita. Leggi il documento KID.
In ottica di lungo periodo si possono comprare:
ETP WisdomTree Core Physical Gold
Isin: JE00BN2CJ301 (WGLD.MI)
Da inizio 2024: +16,0%
Il WisdomTree Core Physical Gold è garantito al 100% da oro allocato fisicamente e custodito dalla depositaria HSBC all’interno di caveau sicuri a Londra. Per questo prodotto, HSBC, ha accettato di impegnarsi per cercare di allocare lingotti d'oro di provenienza responsabile post-2019. I lingotti d'oro LBMA (London Bullion Market Association) post-2019 devono essere conformi all'ultima versione della LBMA Gold Guidance implementata a gennaio 2019. È l'unico ETC in Europa ad avere un riferimento all'oro post 2012 ovvero oro responsabile nel prospetto. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Commissioni annue 0,15%. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Physical Swiss Gold
Isin: JE00B588CD74 (SGBS.MI)
Da inizio 2024: +15,90%
Lo strumento è concepito per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi di accedere al mercato dell'oro svizzero fornendo un rendimento equivalente all'andamento del prezzo spot dell'oro svizzero al netto delle rilevanti commissioni di gestione. SGBS è garantito da oro fisico allocato, detenuto in caveau a Zurigo, Svizzera, per conto della Banca depositaria. JPMorgan Bank, N.A. La Banca depositaria accetta in custodia soltanto metallo conforme alle norme della London Bullion Market Association (LBMA) relative alla "Good Delivery". Ogni lingotto fisico è segregato, identificato singolarmente e allocato. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Gold - Euro Daily Hedged
Isin JE00B4RKQV36 (EBUL.MI)
Da inizio 2024: +11,60%
Lo strumento consente di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sull'oro, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EURO-USD. L’ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato “marked to market” quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. Leggi il documento KID.
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