ORO - Il lingotto reale è solido, quello digitale non tiene
il mercato dell’oro, lo confermano i movimenti degli ultimi giorni, è in buona salute: è in arrivo il taglio dei tassi e le banche centrali in tutto il mondo continueranno ad accumulare lingotti
Fatto
Il mercato delle materie prime è relativamente tranquillo in questo avvio di settimana più che movimentato per le azioni, le obbligazioni e le criptovalute.
L’indice Bloomberg Commodities è in calo solo dello 0,6% per effetto del ribasso dei metalli industriali e del petrolio.
L’oro perde lo 0,5% a 2.430 dollari, di poco sotto i massimi storici di metà luglio.
Quel che spesso viene definito l’oro digitale, il Bitcoin, precipita a 53.000 dollari, -15%.
Qualche osservatore prevede sconquassi in arrivo anche per il metallo prezioso di riferimento, in quanto ci potrebbero essere degli investitori in difficoltà costretti a smontare in tutta fretta le posizioni in oro, tra le poche che sarebbero in utile.
Da Singapore, Jake Lloyd-Smith di Bloomberg, scrive stamattina che le voci delle Cassandre annunciano come al solito la fine dei giorni, ma il mercato dell’oro, lo confermano i movimenti degli ultimi giorni, è in buona salute.
Lloyd Smith è di questo avviso perché è in arrivo un ampio taglio dei tassi negli Stati Uniti e le banche centrali in tutto il mondo, per zavorrare la valuta, continueranno ad accumulare lingotti nei loro forzieri.
Inoltre, i rischi geopolitici rimangono elevati e il Medio Oriente è in stato di massima allerta nell’attesa di una risposta militare di Hamas e dell’Iran.
Il giornalista specializzato in Commodity aggiunge che non c’è traccia di grossi eccessi nel mercato degli ETF collegati all’oro: qualche vendita marginale è da mettere in conto, ma si tratterebbe di un alleggerimento causato dalla necessità di intervenire su aree del portafoglio dove in tanti hanno esagerato negli ultimi mesi.
Effetto
Analisi tecnica. Il trend di breve si è indebolito, una volta toccato e violato il precedente record storico di 2.450 usd. In tre settimane il prezzo dell'oro era cresciuto dell'8%.
Operatività. Suggeriamo di sfruttare gli strappi nell'area dei top assoluti verso 2.450/2.480 usd per prendere profitto. Solo una convincente rottura di area 2.500 usd consentirà di rientrare sulla forza. In direzione opposta, rientrare sulla debolezza intorno a 2.300 usd.
Diverse le opzioni per operare sull'Oro e i settori collegati.
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al rialzo si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Leverage Daily ETP (3GOL.MI)
Isin IE00B8HGT870
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al ribasso si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Short Leverage Daily ETP (3GOS.MI)
Isin IE00B6X4BP29
Obiettivo dei due ETP è replicare le prestazioni quotidiane del NASDAQ Commodity Gold Index ER LONG/SHORT moltiplicato per un fattore di leva di tre volte. L'ETP fornisce un rendimento totale ed è adeguato per riflettere i ricavi da interessi guadagnati dal mantenimento di una posizione futures interamente garantita. Leggi il documento KID.
In ottica di lungo periodo si possono comprare:
ETP WisdomTree Core Physical Gold
Isin: JE00BN2CJ301 (WGLD.MI)
Da inizio 2024: +18,80%
Il WisdomTree Core Physical Gold è garantito al 100% da oro allocato fisicamente e custodito dalla depositaria HSBC all’interno di caveau sicuri a Londra. Per questo prodotto, HSBC, ha accettato di impegnarsi per cercare di allocare lingotti d'oro di provenienza responsabile post-2019. I lingotti d'oro LBMA (London Bullion Market Association) post-2019 devono essere conformi all'ultima versione della LBMA Gold Guidance implementata a gennaio 2019. È l'unico ETC in Europa ad avere un riferimento all'oro post 2012 ovvero oro responsabile nel prospetto. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Commissioni annue 0,15%. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Physical Swiss Gold
Isin: JE00B588CD74 (SGBS.MI)
Da inizio 2024: +18,70%
Lo strumento è concepito per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi di accedere al mercato dell'oro svizzero fornendo un rendimento equivalente all'andamento del prezzo spot dell'oro svizzero al netto delle rilevanti commissioni di gestione. SGBS è garantito da oro fisico allocato, detenuto in caveau a Zurigo, Svizzera, per conto della Banca depositaria. JPMorgan Bank, N.A. La Banca depositaria accetta in custodia soltanto metallo conforme alle norme della London Bullion Market Association (LBMA) relative alla "Good Delivery". Ogni lingotto fisico è segregato, identificato singolarmente e allocato. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Gold - Euro Daily Hedged
Isin JE00B4RKQV36 (EBUL.MI)
Da inizio 2024: +15,0%
Lo strumento consente di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sull'oro, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EURO-USD. L’ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato “marked to market” quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. Leggi il documento KID.
In questo articolo
Advertisement
