ORO +5,5% in cinque sedute, miglior settimana da sette mesi. L'Analisi Tecnica di Websim
L'oro nel 2023 è salito del 5% in Usd e del 6,7% in Euro.
Fatto
L'oro (1.913 usd) apre la seduta in ribasso dell'1%, ma occorre precisare che il +3,40% di venerdì era stata la più ampia variazione giornaliera dal dicembre del 2022.
La settimana si è conclusa con un brillante +5,50%, miglior risultato da sette mesi.
La quotazione è salita ai massimi da tre settimane a seguito di un mix di fattori: 1) crescenti tensioni geopolitiche che stimolano gli acquisti di beni rifugio; 2) Dollaro in assestamento; 3) rendimenti dei Treasury in discesa, il prezzo del decennale è cresciuto dello 0,8% nelle ultime cinque sedute.
I mercati ora stanno osservando la situazione per capire se il conflitto Israele-Hamas si estenderà all'intera regione del Medio Oriente, mentre Israele prepara un’offensiva di terra nella Striscia di Gaza.
Nel frattempo, le prospettive di tassi statunitensi elevati per un lungo tempo limitano ancora l’attrattiva dell’oro.
Gli ultimi dati di venerdì hanno segnalato che l'indice sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan è sceso in ottobre più del previsto a 63 punti, da 68 di settembre, il consensus si aspettava 67. Tutte in calo le altri componenti, condizioni correnti e aspettative. Ma i dati sull’inflazione statunitense sono ancora robusti e giustificano l'atteggiamento aggressivo da parte della Federal Reserve.
L'oro nel 2023 è salito del 5% in Usd e del 6,7% in Euro.
Effetto
Analisi tecnica. Il quadro di breve è in progressivo miglioramento. Segnali di riequilibrio sono arrivati con la "riconquista" della soglia chiave a 1.900 usd. Segnali d ispinta sopra 1.960 usd.
Operatività. Scattati acquisti sulla rottura di area 1.860 usd e di area 1.910 usd. Obiettivo finale sui top assoluti a 2.070 usd. In direzione opposta, si possono impostare acquisti sulla debolezza verso 1.800 usd.
L'oro è entrato nel PORTAFOGLIO ETF RACCOMANDATO in occasione dell'ultima revisione.
Diverse le opzioni per operare sull'Oro e i settori collegati.
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al rialzo si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Leverage Daily ETP [3GOL.MI]
Isin IE00B8HGT870
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al ribasso si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Short Leverage Daily ETP [3GOS.MI]
Isin IE00B6X4BP29
Obiettivo dei due ETP è replicare le prestazioni quotidiane del NASDAQ Commodity Gold Index ER LONG/SHORT moltiplicato per un fattore di leva di tre volte. L'ETP fornisce un rendimento totale ed è adeguato per riflettere i ricavi da interessi guadagnati dal mantenimento di una posizione futures interamente garantita. Leggi il documento KID.
In ottica di lungo periodo si possono comprare:
ETP WisdomTree Core Physical Gold
Isin: JE00BN2CJ301 [WGLD.MI]
Da inizio 2023: +7,60%
Il WisdomTree Core Physical Gold è garantito al 100% da oro allocato fisicamente e custodito dalla depositaria HSBC all’interno di caveau sicuri a Londra. Per questo prodotto, HSBC, ha accettato di impegnarsi per cercare di allocare lingotti d'oro di provenienza responsabile post-2019. I lingotti d'oro LBMA (London Bullion Market Association) post-2019 devono essere conformi all'ultima versione della LBMA Gold Guidance implementata a gennaio 2019. È l'unico ETC in Europa ad avere un riferimento all'oro post 2012 ovvero oro responsabile nel prospetto. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Commissioni annue 0,15%. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Physical Swiss Gold
Isin: JE00B588CD74 [SGBS.MI]
Da inizio 2023: +7,70%
Lo strumento è concepito per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi di accedere al mercato dell'oro svizzero fornendo un rendimento equivalente all'andamento del prezzo spot dell'oro svizzero al netto delle rilevanti commissioni di gestione. SGBS è garantito da oro fisico allocato, detenuto in caveau a Zurigo, Svizzera, per conto della Banca depositaria. JPMorgan Bank, N.A. La Banca depositaria accetta in custodia soltanto metallo conforme alle norme della London Bullion Market Association (LBMA) relative alla "Good Delivery". Ogni lingotto fisico è segregato, identificato singolarmente e allocato. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Gold - Euro Daily Hedged
Isin JE00B4RKQV36 [EBUL.MI]
Da inizio 2023: +1,90%
Lo strumento consente di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sull'oro, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EURO-USD. L’ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato “marked to market” quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. Leggi il documento KID.
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