ORO +1,70% Miglior seduta da un mese, sfonda la soglia chiave dei 2mila dollari
La performance da inizio anno è tra le migliori a livello di asset globali: +10,50% in Usd e +7,20% in Euro. L'oro è presente nel PORTAFOGLIO ETF RACCOMANDATO da Websim con un peso del 10%.
Fatto
L'oro (2.016 usd) consolida l'ottimo spunto di ieri (+1,70%), che rappresenta anche il miglior risultato giornaliero da circa un mese.
Sfondata di nuovo la soglia chiave dei 2mila usd.
La performance da inizio anno è tra le migliori a livello di asset globali: +10,50% in Usd e +7,20% in Euro.
Gli ultimi acquisti sono stati sostenuti dall'aumento della domanda di beni rifugio a causa dei rinnovati timori di una crisi bancaria negli Stati Uniti e per l'incertezza sulle prossime mosse di politica monetaria da parte della Federal Reserve.
Ieri i titoli delle banche regionali statunitensi hanno subito una raffica di vendite, dopo che l'acquisizione di First Republic Bank da parte di JPMorgan [JPM.N] ha suscitato preoccupazioni sullo stato di salute di altri istituti di credito regionali statunitensi. PacWest Bancorp [PACW.N] e Western Alliance Bancorp [WAL.N] sono crollati tra il -15% e il -30%.
La domanda di lingotti è stata sostenuta anche dai crescenti timori di un default del debito degli Stati Uniti, dopo che il segretario al Tesoro Janet Yellen ha avvertito che la più grande economia del mondo deve affrontare una scadenza ravvicinata al 1° giugno per adempiere ai propri obblighi.
Infine, i mercati prevedono una prossima pausa nel ciclo di rialzi dei tassi della Fed in risposta al deterioramento del quadro macro domestico, anche se l'inflazione negli Stati Uniti è ancora ben al di sopra del range target della Fed. Un evento che fornirebbe ulteriore linfa agli acquisti di oro.
Effetto
Analisi tecnica. Il quadro di breve è in forte accelerazione, dopo aver consolidato ordinatamente su una area discriminante fitta di supporti, verso 1.820/1.810 usd, dove transitano le due medie mobili di medio periodo. L'approssimarsi dei massimi storici ha fatto scattare fisiologiche prese di profitto. E' ragionevole pensare che il trend abbia bisogno di qualche tempo per rompere questa importante area resistenziale.
Operatività. Sfruttare gli allunghi in direzione dei top assoluti a 2.070 usd per prendere profitto in ottica di trading. Rientrare in tendenza solo su piena rottura di area 2.100 usd. In direzione opposta, accumulare in caso di correzione verso area 1.900 usd.
L'oro è presente nel PORTAFOGLIO ETF RACCOMANDATO da Websim con un peso del 10%.
Diverse le opzioni per operare sull'Oro e i settori collegati.
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al rialzo si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Leverage Daily ETP [3GOL.MI]
Isin IE00B8HGT870
Per sfruttare le opportunità di trading stretto al ribasso si può utilizzare il seguente strumento.
WisdomTree Gold 3x Short Leverage Daily ETP [3GOS.MI]
Isin IE00B6X4BP29
Obiettivo dei due ETP è replicare le prestazioni quotidiane del NASDAQ Commodity Gold Index ER LONG/SHORT moltiplicato per un fattore di leva di tre volte. L'ETP fornisce un rendimento totale ed è adeguato per riflettere i ricavi da interessi guadagnati dal mantenimento di una posizione futures interamente garantita. Leggi il documento KID.
In ottica di lungo periodo si possono comprare:
ETP WisdomTree Core Physical Gold
Isin: JE00BN2CJ301 [WGLD.MI]
Da inizio 2023: +7,70%
Il WisdomTree Core Physical Gold è garantito al 100% da oro allocato fisicamente e custodito dalla depositaria HSBC all’interno di caveau sicuri a Londra. Per questo prodotto, HSBC, ha accettato di impegnarsi per cercare di allocare lingotti d'oro di provenienza responsabile post-2019. I lingotti d'oro LBMA (London Bullion Market Association) post-2019 devono essere conformi all'ultima versione della LBMA Gold Guidance implementata a gennaio 2019. È l'unico ETC in Europa ad avere un riferimento all'oro post 2012 ovvero oro responsabile nel prospetto. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Commissioni annue 0,15%. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Physical Swiss Gold
Isin: JE00B588CD74 [SGBS.MI]
Da inizio 2023: +7,65%
Lo strumento è concepito per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi di accedere al mercato dell'oro svizzero fornendo un rendimento equivalente all'andamento del prezzo spot dell'oro svizzero al netto delle rilevanti commissioni di gestione. SGBS è garantito da oro fisico allocato, detenuto in caveau a Zurigo, Svizzera, per conto della Banca depositaria. JPMorgan Bank, N.A. La Banca depositaria accetta in custodia soltanto metallo conforme alle norme della London Bullion Market Association (LBMA) relative alla "Good Delivery". Ogni lingotto fisico è segregato, identificato singolarmente e allocato. Leggi il documento KID.
ETC Wisdomtree Gold - Euro Daily Hedged
Isin JE00B4RKQV36 [EBUL.MI]
Da inizio 2023: +8,50%
Lo strumento consente di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sull'oro, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EURO-USD. L’ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato “marked to market” quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. Leggi il documento KID.
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