NASDAQ - Sui massimi da Agosto, maxi-multa UE a Meta Platforms. L'Analisi Tecnica a WallStreet

Fatto

L'indice Nasdaq Composite ha chiuso la quarta settimana positiva di seguito, portandosi sui massimi da Agosto 2022 con un guadagno complessivo intorno al +3%.

Su questi livelli, Maggio potrebbe essere il quarto mese positivo dei cinque portati a termine nel corso del 2023.

Il future anticipa un avvio contrastato. 

Meta Platforms [META.O] (Facebook) è in calo dell'1% prima dell'apertura. L'authority europeo garante della privacy ha deciso di infliggere una multa record da 1,2 miliardi di euro per violazione delle Legge europea sulla privacy. 

"Faremo appello contro la sentenza e contro la multa ingiustificata. Chiederemo una sospensione delle richieste attraverso i tribunali. Non vi è alcuna interruzione immediata di Facebook in Europa, la decisione include periodi di implementazione che dureranno fino alla fine di quest'anno" scrivono Nick Clegg, President Global Affairs di Meta, e Jennifer Newstead, Chief Legal Officer di Meta, in un post ufficiale.

Da inizio anno il Nasdaq guadagna il +21% ed è il migliore dei tre indici benchmark di Wall Street. S&P500 +9,20%, Dow Jones +1%.  

La ripartenza è arrivata dopo che il 2022 era terminato in calo di oltre il -33%, peggior risultato dal 2008, l'anno del crash di Lehman Brothers.

Tre fattori principali hanno favorito il ritorno degli acquisti di titoli tecnologici:

a) la convinzione crescente che il picco dell'inflazione USA sia ormai alle spalle e che la FED possa ammorbidire il ritmo di aumento del costo del denaro; 

2) la sostanziale resilienza della profittabilità del settore tecnologico, indicata dalle ultime trimestrali, Meta [META.O] ha chiuso in rialzo del +14% nel giorno dei dati;

3) l'avvio di una serie di maxi piani di licenziamento da parte dei Big Tech, una mossa che dovrebbe consentire alle aziende di preservare i margini di profitto in uno scenario che si prospetta di rallentamento o addirittura recessivo. 

Sul fronte dei multipli, il consenso aggiornato raccolto da Bloomberg registra un P/E medio di 31,20x.

Effetto

Analisi Tecnica Nasdaq Composite. Il Nasdaq (12.657 punti) ha avviato una nuova fase rialzista, che ha trovato conferma grazie alla violazione della media mobile evidenziata in rosso, che oggi transita in area 11.522 punti. Nuovi segnali di forza sono giunti con la piena rottura di area 12.300 punti. Il target di breve è collocato in area 12.900/13.200 punti, come evidenzia bene il grafico.

Operatività. E' corretto approfittare degli strappi nel range 12.900/13.200 per prendere profitto, pronti a rientrare in tendenza se l'uptrend si rivelerà così robusto da sfondare area 13.500 punti. In direzione opposta, sfruttare sistematicamente i pull back verso i 11.500/11mila punti, fitto di supporti statici/dinamici, per gli acquisti sulla debolezza. 

Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 [QQQ3.MI]
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 [QQQS.MI] 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Altri strumenti per investire sui Tech USA sono:

ETF SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS
Isin IE00BWBXM948 [SXLK.MI]
Da inizio 2023: +26,0%.
Obiettivo dell'ETF è replicare la performance delle società più importanti del settore Information Technology e Telecommunication appartenenti all'indice S&P500. A questo scopo replica quanto più possibile l'indice S&P Technology Select Sector. Ai primi cinque posti in termini di peso percentuale troviamo nomi notissimi del mondo tecnologico Usa e mondiale: Microsoft [MSFT.O], Apple [AAPL.O], Visa [V.N], Mastercard [MA.N], Nvidia [NVDA.O], che insieme pesano per circa il 50% del totale. Non distribuisce dividendi. Commissioni totali annue 0,15%. Leggi il documento KID. 

iShares NASDAQ 100 Ucits Usd
Isin: IE00B53SZB19 [CSNDX.MI]
Da inizio 2023: +25,80%
L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Commissioni totali annue 0,33%. Leggi il documento KID.