NASDAQ 100 - Verso la peggior settimana da tre mesi

Fatto

L'indice NASDAQ 100 potrebbe chiudere la peggior settimana degli ultimi tre mesi, a valle delle prese di profitto scattate sui big tech. 

Il bilancio provvisorio, prima dell'apertura incerta di oggi, è intorno al -3%. Per trovare di peggio bisogna risalire a metà aprile.

Le vendite hanno colpito in modo particolare i titoli del settore semiconduttori per due ragioni: 1) l'ipotesi di più severe restrizioni commerciali se aziende europee e giapponesi continueranno a dare alla Cina l'accesso a tecnologie avanzate; 2) l'aumento della probabilità di vittoria di Donald Trump, che potrebbe assumere decisioni "protezionistiche" favorevoli alle aziende americane più concentrate negli USA. 

L’indice SOX delle società dei chip registra un bilancio settimanale intorno a -6%. 

Tra i titoli peggiori del periodo figurano: AMD [AMD.O] -14%, ASML [ASML.AS] -13%, Micron Tech [MU.O] -10%, Applied Materials [AMAT.O] -10%, Marvell Tech [MRVL.O] -8%.

Nvidia [NVDA.O], il leader indiscusso dell'intelligenza artificiale, viaggia su un -7%.

Tra i pochi produttori di chip a presentare un bilancio positivo nell'acro della settimana figurano Intel [INTC.O] +4% e Texas Instruments [TXN.O] +2%. 

Oggi sotto i riflettori ci sono:

Microsoft [MSFT.O] -1,5%. CrowdStrike [CRWD.O] -12%. Sono in via di riparazione i guasti informatici causati stanotte da un errore commesso nell'aggiornamento di un software per la sicurezza di CrowdStrike. A farne le spese sono state soprattutto le compagnie aeree americane, ma ci sono problemi anche nelle reti di gestione dei mercati finanziari. Anche i circuiti bancari vanno a singhiozzo. "CrowdStrike sta collaborando attivamente con i clienti colpiti da un difetto riscontrato in un singolo aggiornamento dei contenuti per gli host Windows. Gli host Mac e Linux non sono interessati. Non si tratta di un incidente di sicurezza o di un cyberattacco. Il problema è stato identificato, isolato ed è stata distribuita una correzione". Lo twitta su X il ceo di Crowstrike, George Kurtz, a proposito delle interruzioni
registrate da Microsoft.

Netflix [NFLX.O] -1% La società dello streaming ha registrato nel secondo trimestre, un utile per azione di 4,88 dollari, su ricavi di 9,56 miliardi di dollari, contro attese per 4,74 dollari su 9,53 miliardi. I ricavi sono aumentati di quasi +17% rispetto a un anno prima, l'utile netto è cresciuto del +44% a 2,15 miliardi di dollari. Netflix continua ad attirare nuovi clienti e ha leggermente alzato l'outlook sulla crescita dei ricavi per l'intero anno. Nel trimestre, aggiunti 8,05 milioni di abbonati (netti), dopo i 5,89 milioni dello stesso periodo di un anno fa. Gli utenti abbonati ai piani che prevedono la pubblicità sono aumentati del 34%. Alla fine del trimestre, Netflix aveva 277,65 milioni di abbonati nel mondo, contro attese per 274,4 milioni.

Effetto

Analisi Tecnica. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha avviato una fisiologica correzione, una volta raggiunta la parte alta del canale rialzista sotto evidenziato.

E' probabile che la fase di assestamento possa durare qualche settimana, senza alterare il quadro rialzista. Allerta in caso di discesa sotto 18.900 punti.

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Sfruttare le fasi di debolezza per comprare: un primo step a 18.900 punti e un secondo step verso 18mila punti. Entrare sulla forza soltanto alla prima chiusura sopra 21.000 punti.  

Operatività sul NASDAQ 100. Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +18,00%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.