NASDAQ 100 - Nvidia si mette alla guida della rivoluzione industriale

Fatto

Nvidia [NVDA.O] chiude il primo trimestre con ricavi per 26,04 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti e in aumento del 18% sui tre mesi precedenti. I ricavi risultano in rialzo del 262% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'utile netto è salito a 14,8 miliardi, il 628% in più sul 2023 e il 21% sui tre mesi precedenti. Per il secondo trimestre, quello in corso, Nvidia prevede ricavi per 28 miliardi, oltre i 26,8 miliardi previsti dal mercato. Parlando con gli analisti, l'amministratore delegato Jensen Huang ha usato toni da svolta epocale: "La prossima rivoluzione industriale è iniziata".

Josh Gilbert, market analyst di eToro commenta così la notizia più importante della settimana.
“I risultati sottolineano ancora una volta che la domanda di AI è costante e non mostra segni di cedimento, Nvidia è di gran lunga il maggior beneficiario. La prospettiva più interessante per gli investitori è che questo boom dell'AI sembra essere appena iniziato. Non solo Nvidia sta premiando i suoi azionisti, ma è anche uno dei principali motori di crescita degli utili dell'S&P500 e questo risultato probabilmente getterà le basi per un altro record del listino Usa. I punti interrogativi sulla valutazione rimarranno, ma non si può negare la crescita che Nvidia continua a garantire.
Come se non bastasse, Nvidia ha annunciato un free cash flow di 14,93 miliardi di dollari, con un aumento del 461% rispetto all'anno precedente, che ha portato a un aumento del 150% del dividendo. Con le azioni che hanno superato la soglia dei 1.000 dollari negli scambi after-hours, l'azienda ha anche annunciato un frazionamento azionario 10-1 per garantire che il titolo rimanga accessibile agli investitori e dovrebbe solo migliorare il sentiment”.

Effetto

Analisi Tecnica. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha ricucito rapidamente il doppio segnale di debolezza osservato di recente con il cedimento delle medie mobili a 50 gg e a 100 gg, confermando uno stato di salute formidabile. 

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Strappi verso area 18.500/19mila punti restano occasioni per prendere profitto in ottica di trading. Ingressi sulla forza da adottare in caso di pieno sfondamento di area 19mila. Nel caso di una forte correzione, attendere almeno area 17mila per ricomprare. 

Operatività su Nvidia. I dubbi di "essere in ritardo" nel comprare il protagonista principale della rivoluzione epocale dell'Intelligenza Artificiale rendono interessante il seguente strumento. Barclays ha pensato a un certificato a capitale protetto per cavalcare la corsa di NVIDIA, senza rischiare di "rompersi l'osso del collo" a codice ISIN XS2734583011. Lo strumento replica linearmente la performance di NVIDIA con una protezione del capitale a scadenza del 95% e un payoff massimo del +150%. Oltre tale performance viene riconosciuto un premio con rimborso di 115 dollari. I tre casi:

1) se NVIDIA è salita a scadenza fino al +49% dai livelli di fixing, il certificato rimborsa fino al 149% del prezzo di emissione (fino a 149 dollari);
2) se NVIDIA è salita a scadenza del +50% o oltre, il certificato rimborsa un premio fisso del +20%, partendo però dal livello di fixing al 95% del capitale iniziale. Il rimborso in tal caso sarà di 115 dollari;
3) se NVIDIA scende sotto il livello di fixing, il certificato è protetto al 95%. Quindi l'investitore è immune da un eventuale crollo del prezzo superiore al -5%. Il rimborso minimo in ogni caso è 95 dollari.

NB. Lo strumento è denominato in Dollari USA (c'è il rischio cambio) e la durata è 18 mesi (scadenza ottobre 2025). Leggi attentamente il KID.

Operatività sul NASDAQ 100. Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +13,70%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.