NASDAQ 100 - Nvidia riparte dal record, per BofA la corsa non è finita

Fatto

Il NASDAQ 100 si è avvicinato al suo record storico di 20.690 punti, risalente allo scorso dieci luglio, grazie alla prodigiosa spinta della sua star: Nvidia [NVDA.O].

Il titolo della società protagonista assoluta della rivoluzione AI ha chiuso lunedì in rialzo del +4,1%, toccando a 143,71 usd il nuovo record storico. La sua market cap è cresciuta a 3.525 miliardi di dollari.

Dal primo gennaio è il miglior titolo del NASDAQ 100 con un +190%, che si confronta con il comunque ottimo +21% registrato dall'indice.

Malgrado il rally, il consenso degli analisti raccolto da Bloomberg rimane fortemente sbilanciato sulle raccomandazioni di acquisto con 67 Buy, 7 Hold e 1 solo Sell, per la cronaca, quello di Brian Colello di Morningstar che ha fissato un target price di 105 usd.

Su un fronte diametralmente opposto la visione di Bank of America, che ha portato il target price di Nvidia a 190 usd da 165 usd precedente.

Secondo i suoi esperti, Nvidia ha ancora davanti a sé una “opportunità generazionale” negli acceleratori di intelligenza artificiale, i sistemi semiconduttori full-stack necessari per le applicazioni di intelligenza artificiale generativa, di cui Nvidia detiene circa l’80% del mercato.

I suoi clienti più importanti come Alphabet, Meta e OpenAI stanno investendo molto nelle unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia per addestrare modelli di grandi dimensioni.

Bank of America stima che il mercato totale per questa tecnologia di intelligenza artificiale crescerà da 45 miliardi usd del 2023 a 363 miliardi usd entro fine anno. Nvidia mantiene una quota di mercato del 75%, che si traduce in 272 miliardi di ricavi dall’elaborazione di intelligenza artificiale entro il 2030. 

Al prezzo obiettivo indicato da BofA (190 usd), Nvidia arriverebbe a valere in borsa circa 4.700 miliardi usd, un valore che la collocherebbe al primo posto mondiale davanti ad Apple [AAPL.O], attualmente a 3.600 miliardi, sempre che il titolo della mela rosicchiata non corra altrettanto forte!

Effetto

Analisi Tecnica. Il trend del Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, è ordinatamente inserito nel canale crescente sotto evidenziato. La soglia discriminante dei 20mila punti, che fa da prima barriera, è saltata nelle ultime sedute. L'ostacolo più importante è posizionato sui top assoluti in area 20.700. In direzione opposta, allerta solo in caso di stabile discesa sotto 17mila punti.

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Scattati gli incrementi di posizione alla prima chiusura sopra 20.000. Target di trading da individuare nell'area dei massimi storici a 20.700 punti. Target finale sulla parte alta del canale intorno a 21.500 punti. Sfruttare le flessioni verso la parte bassa del canale sotto evidenziato, in area 18mila, per comprare sulla debolezza.

Operatività sul NASDAQ 100. Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +24,0%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.