NASDAQ 100 - Nvidia supera i 3mila miliardi di valore

Fatto

L'indice NASDAQ 100 ha chiuso quasi invariato, dopo aver ritoccato marginalmente il suo record storico segnando quota 19.071 punti, stimolato dalla prospettiva di una discesa del costo del denaro, stagione avviata da BCE e Banca centrale del Canada.

Nvidia [NVDA.O] resta tra i protagonisti. Il titolo ha chiuso in ribasso dell'1,2%, ma prima è riuscito ad alzare l'asticella del suo record a 1.255 usd.

In quel frangente la market cap ha superato quota 3.000 miliardi, arrivando a battere quella di Apple [AAPL.O] ferma a 2.982 miliardi. Nel finale la market cap di Nvidia si è ridimensionata a 2.976 miliardi.

In tal modo, per qualche istante Nvidia è diventata la seconda società più cara del mondo. Ancora lontana la lepre Microsoft [MSFT.O] con 3.155 miliardi.

Ma secondo alcuni esperti, Louis Navellier per esempio, Nvidia arriverà a superare anche la market cap di Microsoft raggiungendo i 5 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato.

Navellier è Chief Investment Officer di Navellier & Associates, Inc., un family office che gestisce oltre 1 miliardo di dollari.

"Mi aspetto che Nvidia diventi la prima azienda a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 5mila miliardi di dollari nei prossimi due anni" ha aggiunto.

Questa prospettiva si tradurrebbe in un prezzo di Nvidia intorno a 2.032 usd, ovvero il 66% al di sopra dei livelli attuali. 

Dopo la chiusura di venerdì, NVIDIA dividerà le sue azioni 10 per 1.

Il titolo potrebbe di conseguenza diventare idoneo per l’inclusione nel Dow Jones Industrial Average dopo la scissione.

Gli analisti restano ampiamente ottimisti sulle sue prospettive reddituali. Il consenso raccolto da Bloomberg registra 65 Buy, 7 Hold, 0 Sell. Target price medio 1.223 usd.

BofA Securities ha confermato NVIDIA come la sua scelta di settore principale con un obiettivo di prezzo elevato a 1.500 usd.

BofA vede l’azienda nella posizione migliore per fornire servizi di intelligenza artificiale e non è preoccupato per la concorrenza. "Nonostante le affermazioni dei rivali (AMD [AMD.O], Intel [INTC.O], o ASIC), vediamo Nvidia con un vantaggio pluriennale in termini di prestazioni, pipeline (Blackwell, successori), posizione dominante, scala e supporto agli sviluppatori (oltre 5 milioni)", hanno affermato gli analisti.

Di seguito il grafico di Nvidia.

 

Effetto

Analisi Tecnica. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha ricucito rapidamente il doppio segnale di debolezza osservato di recente con il cedimento delle medie mobili a 50 gg e a 100 gg, confermando uno stato di salute formidabile. 

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Strappi verso area 18.500/19mila punti restano occasioni per prendere profitto in ottica di trading. Ingressi sulla forza da adottare in caso di pieno sfondamento di area 19mila, sotto pressione nelle ultime sedute. Nel caso di una forte correzione, attendere almeno area 17mila per ricomprare. 

Operatività su Nvidia. I dubbi di "essere in ritardo" nel comprare il protagonista principale della rivoluzione epocale dell'Intelligenza Artificiale rendono interessante il seguente strumento. Barclays ha pensato a un certificato a capitale protetto per cavalcare la corsa di NVIDIA, senza rischiare di "rompersi l'osso del collo" a codice ISIN XS2734583011. Lo strumento replica linearmente la performance di NVIDIA con una protezione del capitale a scadenza del 95% e un payoff massimo del +150%. Oltre tale performance viene riconosciuto un premio con rimborso di 115 dollari. I tre casi:

1) se NVIDIA è salita a scadenza fino al +49% dai livelli di fixing, il certificato rimborsa fino al 149% del prezzo di emissione (fino a 149 dollari);
2) se NVIDIA è salita a scadenza del +50% o oltre, il certificato rimborsa un premio fisso del +20%, partendo però dal livello di fixing al 95% del capitale iniziale. Il rimborso in tal caso sarà di 115 dollari;
3) se NVIDIA scende sotto il livello di fixing, il certificato è protetto al 95%. Quindi l'investitore è immune da un eventuale crollo del prezzo superiore al -5%. Il rimborso minimo in ogni caso è 95 dollari.

NB. Lo strumento è denominato in Dollari USA (c'è il rischio cambio) e la durata è 18 mesi (scadenza ottobre 2025). Leggi attentamente il KID.

Operatività sul NASDAQ 100. Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +15,50%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.