NASDAQ 100 - Il record storico di Nvidia non fa più notizia

Fatto

L'indice NASDAQ 100 si appresta a un avvio positivo, che potrebbe avvicinare il suo valore al record storico del 23 maggio toccato a 18.907 punti.

Nvidia [NVDA.O] è sempre più protagonista. Il titolo è cresciuto del +1,30%, portandosi sul nuovo record storico di 1.166 usd a valle delle novità positive degli ultimi giorni. Il leader incontrastato della rivoluzione AI ha guadagnato il +135% da inizio anno, confermandosi il miglior titolo dell'indice.

La sua market cap supera i 2.860 miliardi, avvicinandosi minacciosamente a quella delle due lepri: Microsoft [MSFT.O] 3.092 miliardi e Apple [AAPL.O] 2.980 miliardi. 

Di seguito il grafico di Nvidia.

Mentre si avvicina uno degli eventi chiave della settimana, la riunione della BCE in agenda domani, il focus degli investitori oggi sarà rivolto in particolare all’ISM dei servizi degli Stati Uniti, atteso tornare sopra la soglia di 50 punti, dopo che ad aprile era calato a 49,4 punti. 

Nel primo pomeriggio arriveranno anche ulteriori indizi sull'andamento del mercato del lavoro USA dal report sull’occupazione di ADP. La variazione dell’occupazione nel settore privato non agricolo è attesa a +175.000 unità a maggio, in calo rispetto alle 192.000 unità di aprile.

Venerdì saranno diffusi i dati sulle buste paga del settore non agricolo, il tasso di disoccupazione e i salari medi orari.

Le buste paga sono attese in crescita di 185.000 unità a maggio, rispetto a 175.000 unità di aprile. Il tasso di disoccupazione è atteso stabile al 3,90%. Il salario medio orario su base annua è atteso in crescita del +3,9%, come il mese precedente.

I dati saranno attentamente monitorati dalla Fed, in vista della riunione della FED in agenda la prossima settimana.

Effetto

Analisi Tecnica. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha ricucito rapidamente il doppio segnale di debolezza osservato di recente con il cedimento delle medie mobili a 50 gg e a 100 gg, confermando uno stato di salute formidabile. 

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Strappi verso area 18.500/19mila punti restano occasioni per prendere profitto in ottica di trading. Ingressi sulla forza da adottare in caso di pieno sfondamento di area 19mila. Nel caso di una forte correzione, attendere almeno area 17mila per ricomprare. 

Operatività su Nvidia. I dubbi di "essere in ritardo" nel comprare il protagonista principale della rivoluzione epocale dell'Intelligenza Artificiale rendono interessante il seguente strumento. Barclays ha pensato a un certificato a capitale protetto per cavalcare la corsa di NVIDIA, senza rischiare di "rompersi l'osso del collo" a codice ISIN XS2734583011. Lo strumento replica linearmente la performance di NVIDIA con una protezione del capitale a scadenza del 95% e un payoff massimo del +150%. Oltre tale performance viene riconosciuto un premio con rimborso di 115 dollari. I tre casi:

1) se NVIDIA è salita a scadenza fino al +49% dai livelli di fixing, il certificato rimborsa fino al 149% del prezzo di emissione (fino a 149 dollari);
2) se NVIDIA è salita a scadenza del +50% o oltre, il certificato rimborsa un premio fisso del +20%, partendo però dal livello di fixing al 95% del capitale iniziale. Il rimborso in tal caso sarà di 115 dollari;
3) se NVIDIA scende sotto il livello di fixing, il certificato è protetto al 95%. Quindi l'investitore è immune da un eventuale crollo del prezzo superiore al -5%. Il rimborso minimo in ogni caso è 95 dollari.

NB. Lo strumento è denominato in Dollari USA (c'è il rischio cambio) e la durata è 18 mesi (scadenza ottobre 2025). Leggi attentamente il KID.

Operatività sul NASDAQ 100. Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +12,60%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.