NASDAQ 100 - Il mercato aspetta le contromosse di Apple sull'AI

Fatto

L'indice NASDAQ 100 ha chiuso la sesta settimana positiva delle ultime sette con un guadagno del +2,50%, toccando venerdì il suo nuovo record storico a quota 19.113 punti.

Cresce l'attesa per la strategia sull'Intelligenza artificiale di Apple [AAPL.O], che dovrebbe svelare qualche dettaglio questa sera alla conferenza degli sviluppatori Wwdc a Cupertino, l'appuntamento annuale in cui vengono presentate le novità.

Secondo le indiscrezioni, Apple ha sul tavolo anche una partnership con OpenAI, la società madre di ChatGpt guidata da Sam Altman.

Bloomberg ha riportato che l'intelligenza artificiale della società della mela si chiamerà Apple Intelligence e sarà distribuita sui sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac.

Verrebbe potenziato, a 12 anni dal lancio, l'assistente digitale Siri grazie a nuove funzioni di AI, sulla scia della nuova ondata di assistenti digitali più smart già aggiornati dai concorrenti.

Apple, secondo indiscrezioni del sito Phone Arena, starebbe anche lavorando ad un paio di occhiali smart, diversi dagli attuali visori Vision Pro in commercio al momento solo negli Stati Uniti. Il dispositivo basato sulla realtà aumentata esteticamente simile a un normale paio di occhiali consentirà agli utenti di accedere a molte delle stesse app e funzionalità offerte dall'iPhone. Ma il lancio, secondo il sito, potrebbe avvenire solo nel 2027. 

Da qualche seduta Nvidia e Apple gareggiano per conquistare il secondo posto nella classifica delle società più grandi del mondo

Nvidia [NVDA.O] per qualche istante è riuscita nell'impresa, ma venerdì si è fermata a 2.973 miliardi, contro i 3.019 miliardi di Apple. Al primo posto, ancora lontana, c'è Microsoft [MSFT.O] con 3.150 miliardi.

Dopo la chiusura di venerdì, NVIDIA ha diviso le sue azioni 10 per 1. Il titolo potrebbe di conseguenza diventare idoneo per l’inclusione nel Dow Jones Industrial Average dopo la scissione.

Di seguito il grafico di Nvidia.

 

Effetto

Analisi Tecnica. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha ricucito rapidamente il doppio segnale di debolezza osservato di recente con il cedimento delle medie mobili a 50 gg e a 100 gg, confermando uno stato di salute formidabile. 

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Strappi verso area 18.500/19mila punti restano occasioni per prendere profitto in ottica di trading. Ingressi sulla forza da adottare in caso di pieno sfondamento di area 19mila, sotto pressione nelle ultime sedute. Nel caso di una forte correzione, attendere almeno area 17mila per ricomprare. 

Operatività su Nvidia. I dubbi di "essere in ritardo" nel comprare il protagonista principale della rivoluzione epocale dell'Intelligenza Artificiale rendono interessante il seguente strumento. Barclays ha pensato a un certificato a capitale protetto per cavalcare la corsa di NVIDIA, senza rischiare di "rompersi l'osso del collo" a codice ISIN XS2734583011. Lo strumento replica linearmente la performance di NVIDIA con una protezione del capitale a scadenza del 95% e un payoff massimo del +150%. Oltre tale performance viene riconosciuto un premio con rimborso di 115 dollari. I tre casi:

1) se NVIDIA è salita a scadenza fino al +49% dai livelli di fixing, il certificato rimborsa fino al 149% del prezzo di emissione (fino a 149 dollari);
2) se NVIDIA è salita a scadenza del +50% o oltre, il certificato rimborsa un premio fisso del +20%, partendo però dal livello di fixing al 95% del capitale iniziale. Il rimborso in tal caso sarà di 115 dollari;
3) se NVIDIA scende sotto il livello di fixing, il certificato è protetto al 95%. Quindi l'investitore è immune da un eventuale crollo del prezzo superiore al -5%. Il rimborso minimo in ogni caso è 95 dollari.

NB. Lo strumento è denominato in Dollari USA (c'è il rischio cambio) e la durata è 18 mesi (scadenza ottobre 2025). Leggi attentamente il KID.

Operatività sul NASDAQ 100. Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +15,50%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.