NASDAQ 100 - Inizia la settimana dei "Magnifici Sette"

Fatto

L'indice NASDAQ 100 anticipa un avvio in rialzo di circa mezzo punto percentuale, dopo aver chiuso la peggior settimana dal settembre 2022 con una perdita del -5,50%.

Il bilancio da inizio anno si è ridimensionato a +1,30%.

Inizia una settimana delicata sul fronte delle trimestrali perchè cominceranno a pubblicare i dati i "Magnifici Sette": il 23 Aprile Tesla [TSLA.O], il 24 Aprile Meta [META.O], il 25 Aprile Microsoft [MSFT.O] e Alphabet-Google [GOOGL.O], il 26 Aprile Amazon [AMZN.O], il 2 Maggio Apple [AAPL.O] e il 22 Maggio Nvidia [NVDA.O].

Sarà anche l'occasione per tracciare un primo bilancio dell'impatto dell'intelligenza artificiale sui conti dei principali protagonisti, nel bel mezzo delle bufera che ha spinto l'indice NASDAQ 100 sui minimi dal 18 gennaio.

Anche Nvidia, il riconosciuto protagonista di questa rivoluzione epocale, non è rimasta esente dalla crisi, crollando in ribasso del -10% nella seduta di venerdì, e spazzando via ben 212 miliardi di dollari di market cap nel suo giorno peggiore dalla pandemia di Covid nel marzo 2020.

Gli addetti ai lavori sono ottimisti.

I profitti della pattuglia dei Magnifici Sette sono visti di aumento del +38% nel primo trimestre rispetto a un anno fa, facendo impallidire il +2,4% complessivo previsto per l’indice S&P500 su base annua, secondo i dati di Bloomberg Intelligence.

Circa 178 società appartenenti all'S&P500, che rappresentano oltre il 40% della capitalizzazione di mercato dell’indice – pubblicherà i risultati nel corso della settimana, ma le maggiori aspettative riguardano le aziende tecnologiche a grande capitalizzazione.

Il problema è capire se i mirabolanti piani di sviluppo dell'intelligenza artificiale diventeranno più deboli. Peccato, che Nvidia, definita da Goldman Sachs “il titolo più importante del pianeta Terra", riporti per ultima i suoi dati e soltanto tra un mese.

“Nvidia è un'azienda che sta effettivamente marciando a pieno ritmo e che sta superando le stime di crescita, ma per la tecnologia nel suo complesso, soprattutto se c’è un tema di intelligenza artificiale, gli investitori sono diventati un po’ più esigenti quando si tratta di profitti”, ha affermato Anthony Saglimbene, strategista presso Ameriprise Financial. “Gli investitori vogliono vedere se le aziende stanno effettivamente iniziando a registrare una crescita dei profitti derivante dall'intelligenza artificiale, o almeno che abbiano un piano credibile per crescere attraverso l’intelligenza artificiale”.

Effetto

Analisi Tecnica. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha fornito un primo segnale di debolezza con il cedimento delle medie mobili a 50 gg (17.972) e a 100 gg (17.360). In mancanza di un pronto recupero di almeno una delle due medie, aumenta il rischio di assistere ad ulteriori discese fino al primo importante sostegno statico verso 16.766 punti. 

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Strappi verso area 18.500 punti sono occasioni per prendere profitto in ottica di trading. Nel caso di una correzione, attendere almeno area 16.800 per ricomprare. 

Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +6,60%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.