NASDAQ 100 - Prima volta oltre 20mila punti, 10mila nel Giugno 2020

Fatto

L'indice NASDAQ 100 ha messo a segno il quinto rialzo in sei sedute, terminando la seduta oltre la soglia dei 20mila punti per la prima volta nella storia.

Interessante notare che la soglia dei 10mila punti era stata toccata per la prima volta soltanto quattro anni fa, nel giugno 2020.

Il bilancio del NASDAQ 100 da inizio 2024 è un ottimo +19%.

Ieri si è distinta Tesla [TSLA.O] +10%, che ha sorpreso in positivo con le consegne del secondo trimestre, seguita dalla consueta pattuglia di produttori di chip collegati all'intelligenza artificiale: ON Semiconductor [ON.O] +5,5, AMD [AMD.O] +4%, ARM  Holdings [ARM.O] +3%.

Una volta tanto, Nvidia ha steccato, chiudendo in ribasso dell'1,3%. Secondo quanto riportato da Reuters, la società sta per essere accusata per presunte pratiche anticoncorrenziali dall'antitrust francese. Lo hanno detto fonti direttamente a conoscenza della vicenda. La cosiddetta "comunicazione degli addebiti" o "elenco dei capi d'accusa" farebbe seguito alle ispezioni a sorpresa condotte nell'ambito delle schede grafiche a settembre dello scorso anno, che secondo le fonti erano dirette contro Nvidia. Le ispezioni erano il risultato di un'indagine più ampia sul cloud computing.

Gli strateghi di Citi hanno osservato vendite nette da parte dei gestori long-only nel corso della scorsa settimana, con acquisti concentrati principalmente nei beni di consumo voluttuari e industriali, mentre gli acquisti nel settore tecnologico sono rallentati.

D’altro canto, nell’ultima settimana sono stati gli hedge funds ad aumentare maggiormente la propria esposizione ai tech, dopo settimane di vendite, seguiti dai beni di consumo di prima necessità. Allo stesso tempo, gli hedge funds hanno venduto nei settori sanitario, dei servizi pubblici e immobiliare.

Oggi sotto i riflettori ci sono i verbali della riunione della FED di giugno, quando la banca centrale ha lasciato i tassi di interesse invariati a un livello massimo da oltre due decenni e ha segnalato che prevede di tagliare i costi di finanziamento solo una volta quest’anno. A marzo, il Federal Open Market Committee aveva indicato di prevedere fino a tre riduzioni nel 2024.

Tra i titoli osservati speciali di oggi c'è Apple [AAPL.O], seconda società più grande al mondo, dietro a Microsoft e davanti a Nvidia.

Apple è pronta ad assumere un ruolo di osservatore nel consiglio di amministrazione di OpenAI, produttore di ChatGPT, hanno detto i media.

Citando persone a conoscenza della situazione, i media hanno riferito che Phil Schiller, il capo dell'App Store di Apple, è stato selezionato per l'incarico.

Schiller potrà partecipare alle riunioni di OpenAI, ma non potrà votare sulle decisioni del consiglio, aggiungono le fonti.

Con il ruolo di osservatore, Apple otterrà una visione del funzionamento interno di OpenAI simile a quella del peer Microsoft [MSFT.O].

Il gruppo software è attualmente il più grande investitore di OpenAI, avendo investito nella società circa 13 miliardi di dollari.

Il mese scorso, Apple ha annunciato che intende integrare il chatbot ChatGPT nelle sue offerte come parte di una spinta più ampia da parte del colosso dell’iPhone per migliorare le sue capacità di intelligenza artificiale.

Effetto

Analisi Tecnica. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha confermato uno stato di salute formidabile, segnando una lunga serie di nuovi record, dopo la breve pausa di aprile. 

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Raggiunto il target di breve verso area 20mila, ovvero la parte alta del canale rialzista sotto evidenziato, sono scattate fisiologiche prese di profitto. Suggeriamo di entrare sulla forza alla prima chiusura sopra 20.300 punti. In caso di correzione, comprare un primo step a 18.900 punti e un secondo step verso 18mila punti. 

Operatività sul NASDAQ 100. Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +22,30%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.