NASDAQ 100 - Future in rialzo dopo la FED, niente "stagflazione"

Fatto

L'indice NASDAQ 100 anticipa un avvio in rialzo dello 0,7% a valle delle decisioni della FED.

Aprile si è chiuso in perdita del -4,50%, dopo cinque mesi continui di rialzo.

Da inizio anno +3%.

Amazon.com [AMZN.O] ha chiuso ieri sera in rialzo del +2,40%, dopo aver registrato utili migliori del previsto nel primo trimestre.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha avvertito che i tassi di interesse rimarranno più alti più a lungo, ma ha respinto la prospettiva di un rialzo dei tassi. I suoi commenti hanno offerto un certo sollievo ai mercati, che erano crollati bruscamente nelle ultime sessioni a causa delle crescenti preoccupazioni per un’inflazione vischiosa, che ha costretto la Fed a rinviare l'avvio del taglio del costo del denaro.

"Non so quando avremo la fiducia" necessaria per tagliare i tassi di interesse, ha ammesso Powell, ribadendo che ci vorrà probabilmente più tempo del previsto per ottenere la fiducia necessaria di un calo sostenibile dell'inflazione verso il 2% e ridurre il costo del denaro. Powell ha quindi chiarito che la Fed "ovviamente non sarebbe soddisfatta di un'inflazione al 3%. Torneremo nel tempo a un'inflazione al 2%".

Sul fronte macro, l'attenzione degli investitori si concentra ora sui dati relativi al mercato del lavoro, in particolare, sui salariati non agricoli di aprile, previsti per venerdì.

Sul fronte delle trimestrali, la stagione prosegue stasera con i conti di Apple [AAPL.O] in uscita dopo la chiusura di Wall Street.

Gli analisti si aspettano che il gruppo di Cupertino registri un debole andamento delle vendite di iPhones, ma l’attenzione sarà in gran parte concentrata sui piani del colosso tecnologico per l’intelligenza artificiale.

DoorDash [DASH.O] affonda in ribasso del -14%. La società che fornisce servizi di consegna di pasti per i ristoranti ha segnalato prospettive deludenti per gli utili annuali.

Qualcomm [QCOM.O] +4% La società che si occupa di apparecchiature per semiconduttori e tlc ha fornito un outlook superiore alle attese.

La sfilata delle trimestrali dei "Magnifici Sette" si concluderà il 22 Maggio con la pubblicazione dei conti di Nvidia [NVDA.O], probabilmente i più attesi in assoluto per capire la portata della rivoluzione dell'intelligenza artificiale in corso.

Effetto

Analisi Tecnica. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha fornito un primo segnale di debolezza con il cedimento delle medie mobili a 50 gg (17.928) e a 100 gg (17.485).

Il pronto recupero di una delle due medie farebbe rientrare parzialmente l'allarme. Verso il basso, il primo importante sostegno statico è verso 17.000 punti. 

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Accompagnare il movimento con acquisti. Strappi verso area 18.500 punti restano occasioni per prendere profitto in ottica di trading. Nel caso di una forte correzione, attendere almeno area 16.800 per ricomprare. 

Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +7,20%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.