NASDAQ 100 - Apple: le novità su AI non entusiasmano

Fatto

L'indice NASDAQ 100 ha chiuso in lieve rialzo, a ridosso del record storico di venerdì, segnato a quota 19.113 punti.

Apple [AAPL.O] anticipa un avvio debole, che potrebbe estendere il -1,90% di ieri sera, a valle delle novità emerse alla conferenza degli sviluppatori Wwdc a Cupertino.

Come previsto, l’intelligenza artificiale è stata la protagonista del primo giorno dell’annuale conferenza degli sviluppatori, apertasi ieri.

La società ha presentato Apple intelligence, un potenziamento integrato nei sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac, in grado di sfruttare la potenza di calcolo dei processori Apple M1, M2, M3, M4 e A17Pro.

Attraverso l’analisi dei dati personali, Apple Intelligence crea un indice semantico personale sul dispositivo, a tutela assoluta delle privacy, per gestire automaticamente una serie di funzioni come le priorità da dare alle notifiche, o la possibilità di riassumere testi in tutte le app, o ancora per creare immagini partendo dalle foto dei propri contatti, ed effettuare ricerche tra mail, foto e note descrivendo semplicemente cosa si vuole cercare.

Con la funzione Rewrite, si può addirittura chiedere di riscrivere un testo, o una mail, scegliendo uno stile professionale o conciso, assicurarsi che i concetti siano chiari o riassumere il testo.

Protagonista di queste funzioni è Siri, l’assistente digitale di Apple è stato riscritto per poter chiedere ogni cosa con la voce.

Apple ha stretto un accordo con OpenAI per far sì che tutti i propri utenti abbiano accesso gratuito al chatbot ChatGPT. L'obiettivo di Apple è integrare l'iPhone con un AI concretamente utile al cliente grazie ad una migliore conoscenza del suo contesto personale ma anche di preservare la privacy.

Apple ha anche introdotto il Private Cloud Compute grazie ai nuovi investimenti nei datacenter. Se il modello di AI si rende conto di non essere in grado di processare la richiesta «on device», sfruttando la potenza del dispositivo stesso, allora invia i dati su server creati appositamente da Apple e basati sui suoi processori "Apple Silicon". Si tratta di una sorta di cloud «privato» dove i dati non vengono salvati né resi accessibili all’azienda.

La nuova strategia di Apple sull'integrazione dell'AI generativa negli iPhone e gli investimenti nella creazione di un private cloud potrebbe avere impatti dirompenti sul settore B2C con la necessità di investire in capacità computazionale distribuita per processare informazioni anche a livello di singolo utente.

Sul segmento B2B ci aspettiamo che il mercato cloud continuerà ad espandersi, con una crescente focus sui servizi mission -critical che richiederanno maggiori investimenti in datacenter , da parte di tutti i player di settore.

Da qualche seduta Nvidia e Apple gareggiano per conquistare il secondo posto nella classifica delle società più grandi del mondo.

Ieri sera Nvidia [NVDA.O] è cresciuta dello 0,75%, nel giorno del frazionamento delle azioni (10 nuove azioni X 1 vecchia). La sua market cap ha raggiunto i 3mila miliardi, superando quella di Apple, scesa a 2.960 miliardi. Al primo posto, ancora lontana, c'è Microsoft [MSFT.O] con 3.180 miliardi.

Effetto

Analisi Tecnica. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha ricucito rapidamente il doppio segnale di debolezza osservato di recente con il cedimento delle medie mobili a 50 gg e a 100 gg, confermando uno stato di salute formidabile. 

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Strappi verso area 18.500/19mila punti restano occasioni per prendere profitto in ottica di trading. Ingressi sulla forza da adottare in caso di pieno sfondamento di area 19mila, sotto pressione nelle ultime sedute. Nel caso di una forte correzione, attendere almeno area 17mila per ricomprare. 

Operatività su Nvidia. I dubbi di "essere in ritardo" nel comprare il protagonista principale della rivoluzione epocale dell'Intelligenza Artificiale rendono interessante il seguente strumento. Barclays ha pensato a un certificato a capitale protetto per cavalcare la corsa di NVIDIA, senza rischiare di "rompersi l'osso del collo" a codice ISIN XS2734583011. Lo strumento replica linearmente la performance di NVIDIA con una protezione del capitale a scadenza del 95% e un payoff massimo del +150%. Oltre tale performance viene riconosciuto un premio con rimborso di 115 dollari. I tre casi:

1) se NVIDIA è salita a scadenza fino al +49% dai livelli di fixing, il certificato rimborsa fino al 149% del prezzo di emissione (fino a 149 dollari);
2) se NVIDIA è salita a scadenza del +50% o oltre, il certificato rimborsa un premio fisso del +20%, partendo però dal livello di fixing al 95% del capitale iniziale. Il rimborso in tal caso sarà di 115 dollari;
3) se NVIDIA scende sotto il livello di fixing, il certificato è protetto al 95%. Quindi l'investitore è immune da un eventuale crollo del prezzo superiore al -5%. Il rimborso minimo in ogni caso è 95 dollari.

NB. Lo strumento è denominato in Dollari USA (c'è il rischio cambio) e la durata è 18 mesi (scadenza ottobre 2025). Leggi attentamente il KID.

Operatività sul NASDAQ 100. Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +17,0%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.