NASDAQ 100 - Apple +7,7%, nuovo record, le novità su AI convincono

Fatto

L'indice NASDAQ 100 ha chiuso in rialzo dello 0,7%, segnando il nuovo record storico, grazie alla prodigiosa spinta di Apple [AAPL.O].

Il titolo della società della Mela, dopo aver anticipato un avvio di seduta debole, ha chiuso con un balzo del +7,7%, portandosi su livelli mai visti, per una market cap nuovamente oltre i 3mila miliardi di dollari, per l'esattezza 3.176 miliardi, dai 2.970 miliardi pre-apertura. 

Il mercato ha metabolizzato le importanti news emerse in occasione della conferenza degli sviluppatori Wwdc a Cupertino.

La società ha presentato Apple intelligence, un potenziamento integrato nei sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac, in grado di sfruttare la potenza di calcolo dei processori Apple M1, M2, M3, M4 e A17Pro.

Apple ha lanciato una serie di nuovi LLM (large language model), che interagiranno con Siri testualmente e vocalmente, e sono dedicati a traduzioni, immagini, coding e altro.

L’azienda inizierà a implementare Apple Intelligence entro la fine dell’anno.

Le funzionalità saranno disponibili gratuitamente su iPhone 15 Pro e versioni successive e su tutti i Mac e iPad della serie M.

Quando l'AI sarà pienamente fruibile, trasformerà lo smartphone in un dispositivo nuovo, intelligente e più utile.

Effetto

Analisi Tecnica. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha ricucito rapidamente il doppio segnale di debolezza osservato di recente con il cedimento delle medie mobili a 50 gg e a 100 gg, confermando uno stato di salute formidabile. 

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Nuovi ingressi sulla forza da adottare in caso di chiusura a fine settimana oltre area 19mila, sotto pressione nelle ultime sedute. Nel caso di una forte correzione, attendere almeno area 17mila per ricomprare. 

Operatività su Nvidia. I dubbi di "essere in ritardo" nel comprare il protagonista principale della rivoluzione epocale dell'Intelligenza Artificiale rendono interessante il seguente strumento. Barclays ha pensato a un certificato a capitale protetto per cavalcare la corsa di NVIDIA, senza rischiare di "rompersi l'osso del collo" a codice ISIN XS2734583011. Lo strumento replica linearmente la performance di NVIDIA con una protezione del capitale a scadenza del 95% e un payoff massimo del +150%. Oltre tale performance viene riconosciuto un premio con rimborso di 115 dollari. I tre casi:

1) se NVIDIA è salita a scadenza fino al +49% dai livelli di fixing, il certificato rimborsa fino al 149% del prezzo di emissione (fino a 149 dollari);
2) se NVIDIA è salita a scadenza del +50% o oltre, il certificato rimborsa un premio fisso del +20%, partendo però dal livello di fixing al 95% del capitale iniziale. Il rimborso in tal caso sarà di 115 dollari;
3) se NVIDIA scende sotto il livello di fixing, il certificato è protetto al 95%. Quindi l'investitore è immune da un eventuale crollo del prezzo superiore al -5%. Il rimborso minimo in ogni caso è 95 dollari.

NB. Lo strumento è denominato in Dollari USA (c'è il rischio cambio) e la durata è 18 mesi (scadenza ottobre 2025). Leggi attentamente il KID.

Operatività sul NASDAQ 100. Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +17,50%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.