NASDAQ 100 - Anticipa un nuovo record grazie alla spinta dei mega cap

Fatto

L'indice NASDAQ 100 (+0,10%, 20.453 punti) ha messo a segno il sesto rialzo consecutivo, nonchè il quarto record storico di seguito, affrancandosi definitivamente dalla soglia psicologica dei 20mila punti, violata per la prima volta nella storia lo scorso martedì 2 luglio.

Interessante notare che la soglia dei 10mila punti era stata toccata per la prima volta soltanto quattro anni fa, nel giugno 2020. Da allora, l'indice ha più che raddoppiato i suo valore.

Il bilancio del NASDAQ 100 da inizio 2024 è a +21,50%.

Grazie alla spinta dei mega-cap l'indice potrebbe aggiornare il record nella seduta entrante, il future segnala una partenza in rialzo dello 0,40%. 

Si attendono: la seconda puntata dell'audizione del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e i dati cruciali sull'inflazione destinati a offrire ulteriori spunti sulla politica monetaria.

Powell si è astenuto dall’impegnarsi su una tempistica precisa per i tagli dei tassi nella sua testimonianza al Congresso. È previsto che compaia oggi davanti alla Commissione per i servizi finanziari della Camera per rispondere a ulteriori domande da parte dei legislatori.

"Crediamo che Powell sia contento di mantenere i mercati relativamente tranquilli in questa fase, mentre alcuni dati iniziano ad andare nella giusta direzione" affermano in una nota gli analisti di ING.

Secondo FedWatch del CME, le scommesse su un taglio dei tassi di 25 punti base entro settembre si sono aggiornate intorno al 70% nell'ultima settimana, rispetto al 45% di un mese fa. 

Nvidia [NVDA.O] sale dell'1% negli scambi pre-mercato, dopo aver toccato il massimo da quasi tre settimane nella sessione precedente. Si conferma di gran lunga il miglior titolo del NASDAQ 100 del 2024 con un formidabile +165%.

Altri titoli di chip, tra cui Arm Holdings [ARM.O] e Micron Technology [MU.O, rispettivamente secondo e sesto miglior titolo del NASDAQ 100 nel 2024, guadagnano circa l'1% ciascuno nel pre-borsa.

E' in rialzo del +2% anche l'ADR di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., [TSM.N], dopo che il  più grande produttore di chip a contratto del mondo ha annunciato entrate nel secondo trimestre superiori alle stime.

Tutti i titoli cosiddetti “Magnifici Sette” sono scambiati in rialzo nel pre-borsa: Meta Platforms [META.O], Apple [AAPL.O], Alphabet [GOOGL.O] e Microsoft [MSFT.O] aumentano di circa mezzo punto percentuale.

Tesla [TSLA.O] avanza dello 0,5%, dopo essere stato il miglior titolo del NASDAQ 100 nell'ultimo mese con un fantastico +50%. Morgan Stanley ha ribadito il BUY con target price a 310 dollari. 

Il gruppo di sette titoli è stato il propulsore principale del rally di Wall Street quest'anno, mentre il resto del mercato, più o meno quello che una volta si chiamava old economy, è rimasto indietro, portando alcuni osservatori a mettere in dubbio la sostenibilità dei guadagni azionari (vedi commento nella rubrica Fatti & Effetti dedicato all'S&P00) e a chiedere una maggiore diversificazione.

Effetto

Analisi Tecnica. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha confermato uno stato di salute formidabile, segnando una lunga serie di nuovi record, dopo la breve pausa di aprile. 

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Raggiunto il target di breve verso area 20mila, ovvero la parte alta del canale rialzista sotto evidenziato, sono scattate fisiologiche prese di profitto.

Suggeriamo di entrare sulla forza alla prima chiusura sopra 20.300 punti, confermata a fine settimana. In caso di correzione, comprare un primo step a 18.900 punti e un secondo step verso 18mila punti. 

Operatività sul NASDAQ 100. Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +25,0%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.