NASDAQ 100 -3% Peggior seduta da Novembre 2022, chip sotto scacco

Fatto

L'indice NASDAQ 100 ha chiuso con un ribasso del -3% la peggior seduta dal Novembre 2022.

Le vendite hanno colpito in modo particolare i titoli del settore semiconduttori. 

L’indice SOX delle società dei chip ha perso ieri il -6,8%, peggior seduta dai tempi dello scoppio della pandemia.

Tra i titoli peggiori figurano ASML [ASML.AS] -12,7%, Applied Materials [AMAT.O] -10,5%, AMD [AMD.O] -10%, Marvell Tech [MRVL.O] -10%, Nvidia [NVDA.O] -7%.

L’amministrazione Biden avrebbe comunicato agli alleati che sta valutando la possibilità di ricorrere alle più severe restrizioni commerciali se aziende europee e giapponesi, come Tokyo Electron e ASML Holding [ASML.AS], continueranno a dare alla Cina l'accesso a tecnologie avanzate, scriveva ieri Bloomberg.

Gli Stati Uniti starebbero valutando la possibilità di imporre una misura chiamata "regola dei prodotti diretti esteri" (FDPR), si tratta di uno strumento che consente controlli sui prodotti fabbricati all'estero che utilizzano anche una minima quantità di tecnologia americana.

Tra i pochi produttori di chip ad aver chiuso in rialzo figura Intel [INTC.O] +0,4%, mentre Texas Instruments [TXN.O] ha perso solo l'1%. 

Le potenziali restrizioni imposte alla Cina dall’amministrazione Biden sono viste come un potenziale vantaggio per i titoli di semiconduttori nazionali.

In una nota ai clienti, gli analisti di Mizuho hanno affermato che "considererebbero Intel e Texas Instruments come potenziali vincitori se Washington limitasse ulteriormente l'export della Cina.

Nelle ultime cinque sedute il baricentro dell'azionario si spostato, dal grande al piccolo, dalla tecnologia più spinta alle attività a più basso contenuto tecnico scientifico, quelle che dovrebbero beneficiare di più della discesa dei tassi.

Il bilancio del NASDAQ 100 nel 2024 resta ampiamente positivo: +17,70%.

Effetto

Analisi Tecnica. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha avviato una fisiologica correzione una volta raggiunta la parte alta del canale rialzista sotto evidenziato.

E' probabile che la fase di assestamento possa durare qualche settimana, senza alterare il quadro rialzista. Allerta in caso di discesa sotto 18.900 punti.

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Sfruttare le fasi di debolezza per comprare: un primo step a 18.900 punti e un secondo step verso 18mila punti. Entrare sulla forza soltanto alla prima chiusura sopra 21.000 punti.  

Operatività sul NASDAQ 100. Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +20,40%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.