Nasdaq 100 +2,30% mercoledì, miglior seduta da novembre

Fatto

Se le indicazioni dei future sono corrette, il Nasdaq 100 potrebbe estendere nella seduta entrante il +2,30% messo a segno mercoledì, miglior bilancio giornaliero da due mesi.

Constellation Energy +35%, Microstrategy (proxy di Bitcoin) +25%, Micron Tech +22% sono le tre migliori blue chip del Nasdaq 100 del 2025.

On Semiconductor -12%, Palantir Tech (cybersicurezza) -10%, Biogen -8% sono le tre peggiori blue chip. 

I principali indici di Wall Street hanno registrato forti guadagni, aiutati da dati favorevoli sull'inflazione e da solidi utili bancari. L'S&P500 è salito dell'1,8%, il Nasdaq Composite è salito del 2,5%, il Dow Jones dell'1,7%.

Gli investitori hanno anche accolto con favore un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Hamas, che proietta minori tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Sentiment positivo rafforzato dal raffreddamento dell'indice dei prezzi al consumo. L'inflazione "core" è inaspettatamente diminuita a dicembre, anche se di poco, +3,2% vs +3,3%.

Il dato ha scatenato nuove scommesse sul fatto che il raffreddamento dell'inflazione porterà a ulteriori tagli dei tassi di interesse da parte della FED. I mercati stanno scontando circa due tagli dei tassi da 25 bp quest'anno, metà dei quattro inizialmente previsti per l'anno.

Nel primo pomeriggio un'altra nutrita batteria di dati ha meglio delineato il quadro macroeconomico:

Le Vendite al dettaglio per dicembre mese su mese sono cresciute dello 0,4%, meno del +0,6% atteso, ma è stato ritoccato all'insù (da +0,7% a +0,8%) il dato del mese precedente.

Nuove richieste settimanali di sussidi disoccupazione 217.000 - attesa 210.000.

Indice Fed Filadelfia (fiducia commerciale) per gennaio a 44,3 punti da -10,9 precedente, l'attesa era -5,0. E' il dato più alto dal 2021.

Effetto

Analisi Tecnica. Il trend del Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, è ancora rialzista, sebbene il raggiungimento della parte alta del canale sotto evidenziato abbia fatto scattare qualche fisiologica presa di profitto.

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Discese verso 20mila punti favoriscono gli acquisti sulla debolezza. Traguardo finale a 23mila punti. 

Operatività sul NASDAQ 100. Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Chi, in questo clima di incertezza, preferisce investire sui Tech Usa con alta protezione e alto rendimento può prendere in considerazione il nuovo Airbag Cash Collect di Natixis.

Il certificato è stato pensato proprio per chi vuole esporsi su tre big del settore tecnologico del calibro di Nvidia, Meta e Tesla, beneficiando allo stesso tempo di un ottimo livello di protezione. Questo perché il prodotto ISIN IT0006766734, oltre ad una barriera di protezione profonda al 50%, presenta un Airbag al 60%, un meccanismo che offre un ulteriore livello di sicurezza, dato che limita le perdite potenziali in caso di performance negativa dei sottostanti.

Nonostante la struttura protettiva, il certificato presenta pure un ottimo rendimento potenziale grazie al 15% annuo pagato tramite cedole trimestrali del 3,75%. Durata di tre anni, ma da ottobre 2025 è possibile che venga rimborsato anticipatamente con il meccanismo dell'autocall. Prezzo di oggi sulla parità.

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Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

ETF Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2025: +1,0%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID. 

ETF SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS
Isin IE00BWBXM948 [SXLK.MI]
Da inizio 2025: -2,70%

Obiettivo dell'ETF è replicare la performance delle società più importanti del settore Information Technology e Telecommunication appartenenti all'indice S&P500. A questo scopo replica quanto più possibile l'indice S&P Technology Select Sector. Ai primi cinque posti in termini di peso percentuale troviamo nomi notissimi del mondo tecnologico Usa e mondiale. Non distribuisce dividendi. Commissioni totali annue 0,15%. Leggi il documento KID.