NASDAQ +2,43% Miglior seduta da un mese, i Big Tech stupiscono le attese. L'Analisi Tecnica a WallStreet

Fatto

L'indice Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo del +2,43% la miglior seduta da un mese, grazie alla spinta delle trimestrali, che stanno sistematicamente sorprendendo in meglio le aspettative del consenso. Ciononostante, il bilancio di aprile, su questi livelli, è praticamente piatto. 

Il future anticipa un avvio in lieve calo per la seduta entrante. Amazon [AMZN.O] perde il -2%, dopo essere arrivata a guadagnare il +10% nell'afterhours di ieri sera. Il gruppo ha annunciato utili e ricavi nettamente sopra le aspettative prudenti degli analisti, ma nel corso della conference call il management ha accennato ad un possibile rallentamento dell’area cloud.

Da inizio anno il Nasdaq guadagna il +16% ed è il migliore dei tre indici benchmark di Wall Street. S&P500 +7,70%, Dow Jones +2%.  

La ripartenza è arrivata dopo che il 2022 era terminato in calo di oltre il -33%, peggior risultato dal 2008, l'anno del crash di Lehman Brothers.

Tre fattori principali hanno favorito il ritorno degli acquisti di titoli tecnologici:

a) la convinzione crescente che il picco dell'inflazione USA sia ormai alle spalle e che la FED possa ammorbidire il ritmo di aumento del costo del denaro. Mercoledì prossimo 3 maggio la Banca Centrale avrà modo di confermare o di smentire tale approccio; 

2) la sostanziale resilienza della profittabilità del settore tecnologico, indicata dalle ultime trimestrali, Meta [META.O], l'ultima della serie, ieri ha chiuso in rialzo del +14%;

3) l'avvio di una serie di maxi piani di licenziamento da parte dei Big Tech, una mossa che potrebbe consentire alle aziende di preservare i margini di profitto in uno scenario che si prospetta di rallentamento o addirittura recessivo. 

Tra i titoli tecnologici più vivaci di ieri, oltre a MEta, si segnalano Lucid [LCID.O] +13%; Tesla [TSLA.O] +4%; Amazon [AMZN.O] +4,6%, Alphabet [GOOGL.O] +3,7%, Apple [AAPL.O] +2,8%.

Sul fronte dei multipli, il consenso aggiornato raccolto da Bloomberge registra un P/E medio di 29,20x.

Effetto

Analisi Tecnica Nasdaq Composite. Il Nasdaq (12.142 punti) conserva una impostazione rialzista, sostenuta dalla media mobile evidenziata in rosso, che transita in area 11.408 punti. Da qualche settimana oscilla nervosamente intorno alla soglia chiave dei 12mila punti. Nuovi segnali di forza arriveranno con la piena rottura di area 12.300 punti. 

Operatività. E' corretto approfittare sistematicamente di una discesa verso i 11.500/11mila punti, fitto di supporti statici/dinamici, per gli acquisti sulla debolezza. Pronti a comprare in tendenza alla prima chiusura sopra 12.300 punti per target in area 14mila.

Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 [QQQ3.MI]
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 [QQQS.MI] 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Altri strumenti per investire sui Tech USA sono:

ETF SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS
Isin IE00BWBXM948 [SXLK.MI]
Da inizio 2023: +16,10%.
Obiettivo dell'ETF è replicare la performance delle società più importanti del settore Information Technology e Telecommunication appartenenti all'indice S&P500. A questo scopo replica quanto più possibile l'indice S&P Technology Select Sector. Ai primi cinque posti in termini di peso percentuale troviamo nomi notissimi del mondo tecnologico Usa e mondiale: Microsoft [MSFT.O], Apple [AAPL.O], Visa [V.N], Mastercard [MA.N], Nvidia [NVDA.O], che insieme pesano per circa il 50% del totale. Non distribuisce dividendi. Commissioni totali annue 0,15%. Leggi il documento KID. 

iShares NASDAQ 100 Ucits Usd
Isin: IE00B53SZB19 [CSNDX.MI]
Da inizio 2023: +16,80%
L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Commissioni totali annue 0,33%. Leggi il documento KID.