INDICE FANG PLUS - Apple +2,60% nell'afterhours, un altro Big Tech stupisce gli analisti. L'Analisi Tecnica di Websim

Fatto

L'indice FANG Plus, che raccoglie le dieci prime grandezze della tecnologia made in Usa, presenta un bilancio settimanale leggermente negativo prima della seduta odierna (-1,30%), che potrebbe offrire lo spunto utile per azzerare la perdita. 

Apple [AAPL.O], uno dei suoi componenti di maggior peso, ha guadagnato il +2,50% nel dopoborsa in reazione ai risultati del trimestre. Da inizio anno il titolo è cresciuto del +27,60%.

"Meglio del previsto", in estrema sintesi il giudizio del Ceo, Tim Cook. 

Apple ha registrato un fatturato del suo secondo trimestre fiscale in calo del -3% rispetto all’anno scorso, a 94,8 miliardi, mentre i profitti sono diminuiti del -3% a 24,16 miliardi. Gli analisti si aspettavano di peggio: 93,3 miliardi e 22 miliardi.

L'iPhone, il suo prodotto di punta, ha registrato vendite per 51,33 miliardi, in aumento del +2% e nettamente sopra i 48,84 miliardi attesi. Nel frattempo, il mercato degli smartphone si è ridimensionato del -15%.

I servizi, segmento sul quale Apple scommette sempre più, sono cresciuti, del +5,5% a 20,91 miliardi di dollari. Un dato allineato alle indicazioni.

La notizia più rilevante è probabilmente quella sul nuovo piano di ri-acquisto di titoli propri, buyback, da 90 miliardi di dollari. La market cap attuale è intorno a 2.623 miliardi di dollari.

Descrizione indice FANG Plus.

L'elenco aggiornato in ordine alfabetico comprende quindi: Advanced Micro Devices [AMD.O], Amazon [AMZN.O], Alphabet [GOOG.O], Apple [AAPL.O], Meta Platforms (Facebook) [META.O], Microsoft [MSFT.O], Netflix [NFLX.O], Nvidia [NVDA.O], Snowflake [SNOW.N], Tesla [TSLA.O]. 

Performance

L'indice FANG Plus conferma la tendenza a performare meglio degli altri indici principali di WallStreet. Da inizio anno è cresciuto del +35,70%, molto meglio di quanto realizzato nello stesso periodo di tempo da Nasdaq Composite (+14%), S&P500 (+6,0%) e Dow Jones (-1%).

Tutti i dieci componenti presentano una performance positiva nel 2023, il migliore è Meta Platforms (+94%), il peggiore è Snowflake (+8%).

Effetto

Analisi tecnica. La tendenza di fondo dell'indice FANG Plus (6.038) è saldamente rialzista e sostenuta dalla media mobile di lungo periodo evidenziata in rosso, passante intorno a 5.130 punti.

Il ritorno oltre la soglia discriminante posizionata nel range 5.900/6.200 punti fornirebbe nuovi segnali di spinta in grado di proiettare un approdo finale in direzione dei top assoluti.

Operatività. Suggeriamo di costruire una posizione in ottica di lungo periodo anche ai valori attuali per target finale verso area 8mila. Sfruttare i pull back verso area 5.900 per acquisti sulla debolezza. Incrementi sulla rottura di area 6.200 punti. Cambio di scenario e stop loss sotto 5.000 punti. 

Per impostare strategie speculative di breve periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 [QQQ3.MI]
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 [QQQS.MI] 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

In ottica di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETF SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS
Isin IE00BWBXM948 [SXLK.MI]
Da inizio 2023: +16,0%
Obiettivo dell'ETF è replicare la performance delle società più importanti del settore Information Technology e Telecommunication appartenenti all'indice S&P500. A questo scopo replica quanto più possibile l'indice S&P Technology Select Sector. Ai primi cinque posti in termini di peso percentuale troviamo nomi notissimi del mondo tecnologico Usa e mondiale: Microsoft [MSFT.O], Apple [AAPL.O], Visa [V.N], Mastercard [MA.N], Nvidia [NVDA.O], che insieme pesano per circa il 50% del totale. Non distribuisce dividendi.Commissioni totali annue 0,15%. Leggi il documento KID.

iShares NASDAQ 100 Ucits Usd
Isin: IE00B53SZB19 [CSNDX.MI]
Da inizio 2023: +16,60%
L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Commissioni totali annue 0,33%. Leggi il documento KID.