FANG PLUS - Wedbush: Apple, Microsoft e Nvidia verso i 4.000 miliardi

Fatto

L'indice FANG Plus, che raccoglie le prime dieci grandezze dell'high tech quotate a Wall Street, ha portato a termine la settima settimana positiva delle ultime otto, portandosi oltre la soglia psicologica degli 11mila punti per la prima volta nella storia.

Microsoft [MSFT.O], Apple [AAPL.O] e Nvidia [NVDA.O] saranno in corsa nel prossimo anno per raggiungere una capitalizzazione di mercato di 4 trilioni di dollari grazie al crescente entusiasmo per le prospettive dell’intelligenza artificiale, secondo gli analisti di Wedbush.

Alla fine delle contrattazioni di venerdì, il valore di mercato del colosso del software Microsoft era pari a 3,29 trilioni di dollari. La capitalizzazione di mercato del produttore di iPhone Apple aveva raggiunto i 3,26 trilioni di dollari, superando di poco la valutazione di Nvidia a 3,24 trilioni di dollari.

In una nota ai clienti di domenica, gli analisti di Wedbush hanno esposto le ragioni dell'ottimismo che circondo ciascuna azienda.

Per Microsoft, gli analisti sostengono che l'intelligenza artificiale aiuterà l'azienda a monetizzare la sua "massiccia" base di utenti aziendali installati nei prossimi anni. Microsoft, che in precedenza ha sostenuto OpenAI, produttore di ChatGPT, ha delineato i piani per portare l'intelligenza artificiale in una serie di campi nel mondo degli affari con la sua offerta Copilot.

Nonostante si sia mossa in leggero ritardo nella corsa all’intelligenza artificiale, Apple ha svelato una serie di miglioramenti basati sull’intelligenza artificiale applicati ai suoi prodotti durante la conferenza annuale degli sviluppatori della scorsa settimana che, secondo gli analisti di Wedbush, potrebbero innescare un “super ciclo” nelle vendite di iPhone.

Infine, gli analisti di Wedbush hanno affermato che i chip ottimizzati per l’intelligenza artificiale di Nvidia sono “in sostanza il nuovo oro o petrolio nel settore tecnologico” poiché un numero crescente di aziende abbraccia la nascente tecnologia.

La “massiccia” ondata di spese prevista non solo alimenterà una nuova “rivoluzione industriale” nel settore tecnologico, secondo Wedbush, ma sosterrà anche un più ampio rally del mercato nel 2025.

"In poche parole, crediamo che questo mercato rialzista della tecnologia abbia spazio per estendersi anche al resto del software, della tecnologia di consumo, della sicurezza informatica, dei semilavorati e delle infrastrutture nei prossimi 12-18 mesi", hanno detto gli analisti di Wedbush.

L'indice FANG Plus raccoglie i titoli che attualmente vengono definiti i "Magnifici Sette" (Apple, Microsoft, Meta-Facebook, Amazon, Alphabet-Google, NVIDIA, Tesla), oltre a Snowflake, Broadcom e Netflix.

E' cresciuto del +28,50% da inizio 2024 vs +13,90% dell'S&P500.

Effetto

Analisi tecnica. L'indice FANG Plus presenta una tendenza di fondo saldamente rialzista. La violazione dell'ostacolo principale, posizionato sui top assoluti di metà aprile a 10.300 punti, ha aperto lo spazio ad ulteriori estensioni dell'uptrend. 

Si tenga presente che la rivoluzione dell'IA ha completamente sconvolto lo scenario precedente perchè tutti i dieci componenti sono coinvolti, chi più chi meno nel tema.   

In direzione opposta, il primo supporto rilevante è solo verso 9mila punti.

Operatività. Confermiamo la view positiva. Scattati gli incrementi di posizione sulla forza alla prima "convincente" chiusura sopra 10.500 punti. Target finale 12.440 punti.  

Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 [QQQ3.MI]
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 [QQQS.MI] 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato p

Per impostare strategie sui principali Tech USA in ottica di lungo periodo è disponibile il seguente ETF: 

ETF SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS
Isin IE00BWBXM948 (SXLK.MI)
Da inizio 2024: +22,0%

Obiettivo dell'ETF è replicare la performance delle società più importanti del settore Information Technology e Telecommunication appartenenti all'indice S&P500. A questo scopo replica quanto più possibile l'indice S&P Technology Select Sector. Ai primi cinque posti in termini di peso percentuale troviamo nomi notissimi del mondo tecnologico Usa e mondiale. Non distribuisce dividendi. Commissioni totali annue 0,15%. Leggi il documento KID.

Infine, il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +21,0%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.