INDICE FANG PLUS - Tesla, uno dei suoi best performer, è nel mirino dei venditori

Fatto

L'indice FANG Plus, che raccoglie le dieci prime grandezze della tecnologia made in Usa, ieri sera ha chiuso in ribasso del -2,40% a quota 7.598.

Venerdì scorso, con l'ottava settimana positiva di seguito, si era spinto fino a 7.911 punti, a circa due punti di distanza dal suo record storico, risalente al novembre 2021, di 8.077 punti.

La performance positiva da inizio anno è intorno a +71,0%, risultato che non trova confronti tra gli indici principali del globo. Il Nasdaq Composite si ferma a +30,0%. 

Tre dei dieci componenti registrano un guadagno superiore al +100%: Nvidia [NVDA.O] +195%, Meta Platforms [META.O] +134%, Tesla [TSLA.O] +110%. 

Tesla [TSLA.O] potrebbe finire ancora nel mirino dei venditori nella seduta odierna, estendendo il -5,5% di ieri. Il titolo nel preborsa cede il -3%.

Gli analisti di Morgan Stanley hanno declassato la raccomandazione a Equal Weight da Overweight, pur ritoccando al rialzo il prezzo obiettivo a 250 usd dai precedenti 200 usd.

Gli analisti di Morgan Stanley sono stati tra i più "bullish" sulle azioni Tesla negli ultimi anni, ma oggi ritengono che la valutazione sia "corretta" alla luce del potente rally: +80% in meno di due mesi.

“Devo essere sincero con tutti voi. Sebbene il team abbia difeso il rating Overweight su Tesla per tutto l'anno, non ho previsto un rally di queste dimensioni (+110% da inizio anno vs +14% dell'S&P500)" ha spiegato l'analista.

La decisione di tagliare il giudizio, sottolinea Morgan Stanley, "non sta a significare che il rally di Tesla sia finito". Il titolo è da "conservare in qualsiasi portafoglio di veicoli elettrici" precisa, perchè Tesla è un "beneficiario" naturale degli effetti boom dell'Intelligenza Naturale.

“Vediamo continue prove che Tesla sta emergendo come punto di riferimento industriale per uno dei più grandi cambiamenti industriali a cui abbiamo assistito in oltre un secolo: il trasporto elettrico e l'economia delle energie rinnovabili" hanno concluso gli analisti.

Il downgrade di Mirgan Stanley è il secondo in due giorni, dopo quello operato ieri da Barclays.

Il consenso aggiornato di Bloomberg registra 22 Buy, 19 Hold, 8 Sell. Target price medio 209 usd.

Descrizione indice FANG Plus.

L'elenco aggiornato in ordine alfabetico comprende: Advanced Micro Devices [AMD.O], Amazon [AMZN.O], Alphabet [GOOG.O], Apple [AAPL.O], Meta Platforms (Facebook) [META.O], Microsoft [MSFT.O], Netflix [NFLX.O], Nvidia [NVDA.O], Snowflake [SNOW.N], Tesla [TSLA.O]. 

Effetto

Analisi tecnica. La tendenza di fondo dell'indice FANG Plus (7.598) è saldamente rialzista e sostenuta dalla media mobile di lungo periodo evidenziata in rosso, passante intorno a 5.249 punti.

Si tenga infatti presente che la rivoluzione dell'IA ha completamente sconvolto lo scenario precedente perchè tutti i dieci componenti sono coinvolti in qualche modo nel tema.   

Il ritorno oltre la soglia discriminante posizionata nel range 5.900/6.200 punti ha fornito nuovi segnali di spinta in grado di proiettare un approdo finale in direzione dei top assoluti, sfiorati la settimana scorsa.

Operatività. Raggiunto il target finale verso area 8mila punti, è corretto sfruttare l'occasione per prendere profitto in ottica di trading per rientrare eventualmente in tendenza su piena rottura di area 8.500. In direzione opposta, attendere una correzione fino a 6.500/6mila punti per rientrare sulla debolezza.

Per impostare strategie speculative di breve periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 [QQQ3.MI]
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 [QQQS.MI] 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

In ottica di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETF SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS
Isin IE00BWBXM948 [SXLK.MI]
Da inizio 2023: +34,0%
Obiettivo dell'ETF è replicare la performance delle società più importanti del settore Information Technology e Telecommunication appartenenti all'indice S&P500. A questo scopo replica quanto più possibile l'indice S&P Technology Select Sector. Ai primi cinque posti in termini di peso percentuale troviamo nomi notissimi del mondo tecnologico Usa e mondiale: Microsoft [MSFT.O], Apple [AAPL.O], Visa [V.N], Mastercard [MA.N], Nvidia [NVDA.O], che insieme pesano per circa il 50% del totale. Non distribuisce dividendi. Commissioni totali annue 0,15%. Leggi il documento KID.

iShares NASDAQ 100 Ucits Usd
Isin: IE00B53SZB19 [CSNDX.MI]
Da inizio 2023: +34,0%
L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Commissioni totali annue 0,33%. Leggi il documento KID.