BITCOIN - Hong Kong lancia i primi ETF asiatici sulle criptovalute

Fatto

Bitcoin si avvia a chiudere aprile con una perdita del -10% che potrebbe diventare il peggior bilancio mensile dall'agosto 2023.

Probabilmente le tensioni geostrategiche e il calo della propensione al rischio hanno sovrastato l'halving, l'evento, previsto ogni quattro anni, che porta al dimezzamento della produzione del Bitcoin. I Bitcoin creati ogni giorno sono passati da 900 a 450. L'obiettivo dell'halving è proprio quello di rendere il Bitcoin più "scarso " e quindi più competitivo rispetto alle altre valute, trasformandolo in una moneta digitale ad inflazione decrescente programmata.

Intanto, Hong Kong ha segnato una pietra miliare nella sua ambizione di diventare un hub regionale per gli investimenti in asset virtuali iniziando da martedì a negoziare i primi ETF Bitcoin e Ethereum spot dell'Asia.

Questa mossa segue quella degli Stati Uniti, che a gennaio hanno aperto la strada agli investitori tradizionali per incorporare Bitcoin nei loro portafogli attraverso ETF ancorati al prezzo spot della criptovaluta.

La Borsa di Hong Kong ha visto l'introduzione di sei fondi da parte di tre gestori - Bosera Funds, China Asset Management (Hong Kong) Limited e Harvest Global Investments - ciascuno dei quali ha emesso ETF spot su bitcoin ed ether negoziabili sia in Hong Kong che in dollari statunitensi.

ChinaAMC (HK) ha inoltre consentito il trading in yuan cinese, ampliando l'accessibilità delle risorse digitali per gli investitori.

Nelle prime ore di negoziazione, i nuovi ETF hanno mostrato prestazioni promettenti, con aumenti di prezzo compresi tra lo 0,62% e il 3,81%, evidenziando l’interesse e la fiducia degli investitori nella classe di attività emergente.

Nonostante le previsioni secondo cui questi fondi potrebbero non attrarre afflussi paragonabili a quelli statunitensi, gli esperti del settore rimangono ottimisti riguardo al loro potenziale di catalizzare un’adozione più ampia di asset digitali a livello globale.

L'inclusione degli ETF su Bitcoin ed Ether nell'ecosistema finanziario di Hong Kong deriva dagli sforzi della città per posizionarsi in modo competitivo rispetto a centri finanziari affermati come gli Stati Uniti.

Mentre la domanda di ETF Bitcoin negli Stati Uniti si è attenuata dopo un’impennata iniziale a febbraio, l’incursione di Hong Kong negli investimenti in asset digitali indica una tendenza più ampia verso l’adozione delle criptovalute e della tecnologia blockchain.

Con organismi di regolamentazione come la Securities and Futures Commission che mostrano la loro disponibilità a facilitare gli investimenti al dettaglio in fondi di asset digitali, Hong Kong è destinata ad attirare ulteriore interesse da parte dei gestori di fondi che cercano di trarre vantaggio dal mercato in via di sviluppo.

 

Effetto

Analisi Tecnica Bitcoin. Il rally partito ad ottobre ha portato il prezzo su nuovi top assoluti a 73.797 usd, avviando da quel momento una fisiologica fase di consolidamento, che evidenzierebbe un primo segnale di debolezza con il cedimento di area 60.00 usd, livello discriminante di estrema importanza perchè intorno a quel livello transita il duplice record del 2021 e la parte bassa della candela mensile di marzo.

Operatività. Ribadiamo il suggerimento di sfruttare gli strappi verso il range compreso tra il precedente record storico del 2021 in area 69mila usd e quello più recente a 74mila usd per prendere profitto in ottica di trading. Attendere la piena violazione di area 75mila usd per rientrare eventualmente sulla forza o correzioni almeno fin verso 50mila usd per rientrare sulla debolezza.

Il seguente Etf ha una esposizione concentrata esclusivamente su aziende che si occupano di blockchain e di trading come business primario. Riot Platforms [RIOT.O] Robinhood [HOOD.O], Marathon Digital [MARA.O], Block [SQ.N], CoinBase [COIN.O] pesano insieme per l'88% circa del totale.

ETF WisdomTree Blockchain Ucits
Isin: IE000940RNE6 (WBLK.MI)
Da inizio 2024: +4,0%
L'ETF intende replicare il prezzo e la performance del rendimento, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree Blockchain UCITS Index. L'indice proprietario è progettato per replicare la performance di società che operano principalmente nel settore delle tecnologie blockchain e delle criptovalute e soddisfano inoltre i criteri ESG di WisdomTree. Valuta di quotazione EURO. Valuta di denominazione USD. Costi annui (TER) 0,45%. Leggi attentamente il KID. 

Nelle Borse europee è possibile trovare ETP, ma anche altri prodotti strutturati, come Investment Trusts ed Exchange-traded Notes (ETN) per replicare l'andamento delle principali criptovalute. Segnaliamo:

WisdomTree Bitcoin
Isin: GB00BJYDH287 (WBIT.DE)
Da inizio 2024: +51,0%

Si tratta di un Exchange Traded Product (ETP) progettato per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed economico per ottenere una esposizione al prezzo di Bitcoin. L'ETP offre un facile accesso per gli investitori, negoziabilità, trasparenza e soluzioni di custodia istituzionale all'interno di una solida struttura supportata da replica fisica. Come tale, l'ETP consente agli investitori di esporsi su Bitcoin senza la necessità di detenere direttamente la criptovaluta, conservare chiavi di accesso private, interagire con la blockchain o predisporre la connettività con l'infrastruttura valutaria digitale in qualsiasi modo. Valuta di quotazione EURO. Valuta di denominazione USD. Costi annui 0,35% da 0,95% precedente. Quotato allo XETRA, il mercato telematico del Frankfurt Stock Exchange, la Borsa tedesca con sede a Francoforte. Leggi attentamente il KID.  

WisdomTree Ethereum
Isin: GB00BJYDH394 (WETH.DE)
Da inizio 2024: +38,0%

Si tratta di un Exchange Traded Product (ETP) progettato per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed economico per ottenere una esposizione al prezzo di Ethereum. L'ETP offre un facile accesso per gli investitori, negoziabilità, trasparenza e soluzioni di custodia istituzionale all'interno di una solida struttura supportata da replica fisica. Come tale, l'ETP consente agli investitori di esporsi su Ethereum senza la necessità di detenere direttamente la criptovaluta, conservare chiavi di accesso private, interagire con la blockchain o predisporre la connettività con l'infrastruttura valutaria digitale in qualsiasi modo. Valuta di quotazione EURO. Valuta di denominazione USD. Costi annui 0,35% da 0,95% precedente. Quotato allo XETRA, il mercato telematico del Frankfurt Stock Exchange, la Borsa tedesca con sede a Francoforte. Leggi attentamente il KID.