BITCOIN -4% Brusco dietrofront, la FED non agirà con leggerezza

Fatto

Bitcoin apre la giornata con il secondo capitombolo di seguito: -4% stamattina e -3,4% ieri.

Il prezzo si è bruscamente allontanata dal picco record di ieri a 73.797 usd.

E' sempre complicato trovare ragioni vere e proprie in grado di spiegare i movimenti di breve. Senza dubbio il +73% accumulato da inizio anno è un pretesto buono per prendere profitto, ma potrebbe aver inciso anche il "raffreddamento" delle aspettative di un taglio dei tassi USA prima dell'estate alla luce degli ultimi sviluppi dell'inflazione.

Intanto, emerge un altro scandalo ispirato dallo "schema Ponzi".

La SEC ha accusato 17 persone collegate a CryptoFX LLC, una società con sede in Texas, per aver orchestrato uno schema Ponzi che ha raccolto 300 milioni di dollari frodando oltre 40.000 investitori, principalmente all'interno della comunità latina.

L'azione legale della SEC, annunciata, fa seguito a un intervento di emergenza del settembre 2022 che inizialmente ha interrotto l'operazione fraudolenta e ha accusato i principali operatori dell'azienda, Mauricio Chavez e Giorgio Benvenuto.

Lo schema, che si è svolto da maggio 2020 a ottobre 2022, ha coinvolto individui provenienti da Texas, California, Louisiana, Illinois e Florida, che hanno agito come leader della rete CryptoFX.

Presumibilmente avrebbero promesso agli investitori rendimenti dal 15% al 100% attraverso criptovalute e scambi di valuta estera.

Tuttavia, la denuncia della SEC sostiene che la maggior parte dei fondi non sono stati utilizzati per le negoziazioni ma sono stati invece dirottati per pagare gli investitori precedenti e per l'arricchimento personale, comprese commissioni e bonus per gli imputati.

I due, in poche parole, pigliavano i soldi dai soliti avidi creduloni, di cui è pieno il mondo, promettendo ritorni fino al +100% ... per ripagare chi aveva versato per primo. Storie già viste.

Le vendite hanno colpito indirettamente tutti i protagonisti del mondo crittografico.

MicroStrategy [MSTR.O] -5%. Con una certa sfrontatezza, il suo presidente esecutivo, Michael Saylor, ha lanciato una nuova proposta di offerta per 500 milioni di dollari in obbligazioni convertibili "per acquisire ulteriori Bitcoin".

L'operazione avverrà ancora una volta sottoforma di un'offerta privata di obbligazioni convertibili senior. Una parte dei fondi potrebbe essere utilizzata anche per scopi aziendali generali.

Nel corso delle ultime due settimane, MicroStrategy ha effettuato offerte per 1,3 miliardi di dollari.

I proventi sono stati utilizzati per aggiungere altri 12.000 Bitcoin al portafoglio. 

La società di business intelligence è famosa per avere una colossale partecipazione in Bitcoin. Il suo stack attuale di 205.000 Bitcoin vale circa 15 miliardi di dollari, con una crescita di 8,1 miliardi di dollari, pari al +117% dell'investimento.

Riot Platforms [RIOT.O] -6%, CleanSpark [CLSK.O] -7%.

Coinbase [COIN.O] -6,7%, è la principale piattaforma di trading di asset digitali degli Stati Uniti.

La società mineraria Marathon Digital Holdings [MARA.O] ha perso il -7%.

Effetto

Analisi Tecnica Bitcoin. Il rally degli ultimi mesi ha portato il prezzo a sfondare con decisione il precedente record del 2021 in area 69mila usd.

Operatività. La violenta correzione delle ultime due sedute dà maggior credito alla nostra strategia di sfruttare gli strappi oltre il precedente record storico in area 68/69mila usd per prendere profitto in ottica di trading.

Attendere la piena violazione di area 75mila usd per rientrare eventualmente sulla forza o correzioni almeno fin verso 50mila usd per rientrare sulla debolezza.

Il seguente Etf ha una esposizione concentrata esclusivamente su aziende che si occupano di blockchain e di trading come business primario. Riot Platforms [RIOT.O] Robinhood [HOOD.O], Marathon Digital [MARA.O], Block [SQ.N], CoinBase [COIN.O] pesano insieme per l'88% circa del totale.

ETF WisdomTree Blockchain Ucits
Isin: IE000940RNE6 (WBLK.MI)
Da inizio 2024: +1,0%
L'ETF intende replicare il prezzo e la performance del rendimento, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree Blockchain UCITS Index. L'indice proprietario è progettato per replicare la performance di società che operano principalmente nel settore delle tecnologie blockchain e delle criptovalute e soddisfano inoltre i criteri ESG di WisdomTree. Valuta di quotazione EURO. Valuta di denominazione USD. Costi annui (TER) 0,45%. Leggi attentamente il KID. 

Nelle Borse europee è possibile trovare ETP, ma anche altri prodotti strutturati, come Investment Trusts ed Exchange-traded Notes (ETN) per replicare l'andamento delle principali criptovalute. Segnaliamo:

WisdomTree Bitcoin
Isin: GB00BJYDH287 (WBIT.DE)
Da inizio 2024: +67,0%

Si tratta di un Exchange Traded Product (ETP) progettato per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed economico per ottenere una esposizione al prezzo di Bitcoin. L'ETP offre un facile accesso per gli investitori, negoziabilità, trasparenza e soluzioni di custodia istituzionale all'interno di una solida struttura supportata da replica fisica. Come tale, l'ETP consente agli investitori di esporsi su Bitcoin senza la necessità di detenere direttamente la criptovaluta, conservare chiavi di accesso private, interagire con la blockchain o predisporre la connettività con l'infrastruttura valutaria digitale in qualsiasi modo. Valuta di quotazione EURO. Valuta di denominazione USD. Costi annui 0,35% da 0,95% precedente. Quotato allo XETRA, il mercato telematico del Frankfurt Stock Exchange, la Borsa tedesca con sede a Francoforte. Leggi attentamente il KID.  

WisdomTree Ethereum
Isin: GB00BJYDH394 (WETH.DE)
Da inizio 2024: +63,0%

Si tratta di un Exchange Traded Product (ETP) progettato per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed economico per ottenere una esposizione al prezzo di Ethereum. L'ETP offre un facile accesso per gli investitori, negoziabilità, trasparenza e soluzioni di custodia istituzionale all'interno di una solida struttura supportata da replica fisica. Come tale, l'ETP consente agli investitori di esporsi su Ethereum senza la necessità di detenere direttamente la criptovaluta, conservare chiavi di accesso private, interagire con la blockchain o predisporre la connettività con l'infrastruttura valutaria digitale in qualsiasi modo. Valuta di quotazione EURO. Valuta di denominazione USD. Costi annui 0,35% da 0,95% precedente. Quotato allo XETRA, il mercato telematico del Frankfurt Stock Exchange, la Borsa tedesca con sede a Francoforte. Leggi attentamente il KID.