Petrolio: l'EIA propone un maxi-rilascio delle riserve

Il petrolio Brent è in rialzo dell'1,7%, dal -11% di martedì. Il prezzo intorno agli 89 usd è ancora abbondantemente sopra il livello pre-conflitto, ma altrettanto lontano dai 120 usd sfiorati nella notte tra domenica e lunedì.

L'aumento del prezzo da inizio anno si ridimensiona a +47% da +75% di lunedì mattina, un incremento che continua a destare preoccupazione tra gli investitori per i possibili impatti sull'inflazione se consolidato nel tempo.

Stretto di Hormuz

Una nave cargo è stata colpita da un proiettile sconosciuto nello Stretto di Hormuz, provocando un incendio a bordo e costringendo l'equipaggio a evacuare e richiedere assistenza, secondo quanto riportato mercoledì dall'United Kingdom Maritime Trade Operations. Altre due navi mercantili sono state colpite nel Golfo Persico.

Martedì, l'esercito statunitense ha "eliminato" 16 navi posamine iraniane vicino allo Stretto di Hormuz, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che qualsiasi mina posata nello Stretto dall'Iran deve essere rimossa immediatamente.

Trump ha ripetutamente affermato che gli Stati Uniti sono pronti a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz quando necessario. Tuttavia, fonti hanno riferito a Reuters che la Marina statunitense ha rifiutato le richieste del settore navale per la scorta militare, poiché il rischio di attacchi è troppo elevato per il momento.

Un rapporto dell'IEA propone il più grande rilascio di petrolio di sempre

I prezzi del petrolio sono scesi ulteriormente, poiché l'Agenzia Internazionale per l'Energia avrebbe proposto il più grande rilascio di riserve petrolifere della sua storia a causa delle interruzioni dell'approvvigionamento dovute al conflitto tra Stati Uniti e Israele con l'Iran.

Il prelievo proposto dall'IEA supererebbe i 182 milioni di barili che i paesi membri dell'AIE hanno immesso sul mercato in due rilasci nel 2022, quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina, ha affermato il WSJ, citando funzionari a conoscenza della questione.

Un rilascio di scorte di tale entità compenserebbe 12 giorni di interruzione delle esportazioni del Golfo stimate in 15,4 milioni di barili al giorno da Goldman Sachs.

Altrove, i funzionari del G7 si sono riuniti online per discutere di un potenziale sblocco delle scorte petrolifere di emergenza per attutire il colpo del mercato. Oggi il presidente francese Emmanuel Macron terrà una videochiamata con gli altri leader del G7 per discutere dell'impatto del conflitto in Medio Oriente sull'energia e delle misure per affrontare la situazione.

L'Arabia Saudita incrementa le forniture tramite il Mar Rosso

L'Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio al mondo, sta incrementando le forniture attraverso il Mar Rosso, sebbene siano ancora ben al di sotto dei livelli necessari per compensare il calo dei flussi dallo Stretto di Hormuz, come mostrano i dati di spedizione.

Il regno fa affidamento sul porto di Yanbu sul Mar Rosso per incrementare le esportazioni ed evitare drastici tagli alla produzione, poiché i suoi vicini Iraq, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti hanno già ridotto la produzione.

Analisi Tecnica Brent 

Quadro di breve ancora molto volatile, mentre le tensioni si attenuano. L'allerta terminerà se e quando il prezzo tornerà ai livelli pre-conflitto ovvero intorno ai 70 usd.

Operatività. In questa fase confermiamo il suggerimento di alleggerire/chiudere le posizioni in profitto specialmente in caso di strappi verso 97/100 usd. Attendere un ulteriore assestamento della volatilità prima di impostare gli acquisti. Solo una chiusura della settimana sopra quota 120 dollari proietterà il movimento fino ai massimi di lunghissimo periodo, verso 140/145 dollari.

Come investire sul petrolio

Per sfruttare le opportunità di trading veloce al rialzo sul Wti si può utilizzare il seguente strumento: 

L'ETC (3OIL) è completamente collateralizzato. Fornisce un rendimento totale composto da tre volte la performance giornaliera dell'indice NASDAQ Commodity 2nd Front Crude Oil Index ER, più gli interessi attivi maturati sull'importo collateralizzato. Ad esempio, se l'indice aumenta dell'1% in un giorno, l'ETC aumenterà del 3%, al netto delle commissioni. Tuttavia, se l'indice diminuisce dell'1% in un giorno, l'ETC a quel punto diminuirà del 3%, al netto delle commissioni. Leggi il documento KID.

Per sfruttare le opportunità di trading veloce al ribasso sul Brent si può utilizzare il seguente strumento:

L'ETC (3BRS)fornisce un rendimento totale composto da tre volte la performance giornaliera inversa dell'indice ER NASDAQ Commodity Brent Crude Oil, che riflette un investimento in futures su greggio Brent a termine del mese, oltre ai ricavi da interessi maturati sull'importo garantito. Leggi il documento KID.  

Con un orizzonte temporale più ampio si possono utilizzare i seguenti: 

Da inizio 2026 +49,0%
Lo strumento (BRNT) consente l'investimento Total Return sul petrolio greggio Brent con la replica dell'indice Dow Jones- UBS Brent Crude SubindexSM in aggiunta al rendimento del collaterale. Leggi il documento KID.

Da inizio 2026 +40,0%
Lo strumento (CRUD) riproduce la performance del DJ-UBS WTI Crude Oil Sub-IndexSM e paga il rendimento sull' interesse capitalizzato del sottostante su base giornaliera. L' indice è del tipo "Excess return" ("Rendimento addizionale"), il componente dell' interesse viene aggiunto per rendere l' investimento "Total return" ("Rendimento totale"). Leggi il documento KID.