Brent +2,50%, Trump si fa garante del flusso nello Stretto di Hormuz

I prezzi del petrolio salgono per il quarto giorno consecutivo, martedì il Brent è arrivato a 85 usd, livello che non si vedeva dal luglio 2024. Da inizio anno la sua quotazione è cresciuta del +36%, creando preoccupazione per l'evoluzione dell'inflazione a livello globale.

Trump pronto a scortare le petroliere

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'intenzione di far scortare dalle navi della Marina militare americana le petroliere che attraverseranno lo Stretto di Hormuz.

"Se necessario, la Marina comincerà il prima possibile a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz", ha scritto su Truth. "In ogni caso gli Stati Uniti garantiranno il libero flusso dell'energia verso il mondo. La potenza economica e militare degli Stati Uniti è la più grande sulla Terra".

L'industria navale resta piuttosto scettica e la vede, nella migliore delle ipotesi, solo come una soluzione parziale. "Sebbene i commenti del presidente Trump sulle assicurazioni e sulle scorte per le petroliere abbiano causato un calo dei prezzi del petrolio, ci chiediamo quanta pianificazione sia stata finora fatta sul backstop assicurativo e riteniamo che potrebbero esserci diverse difficoltà nell'eseguire rapidamente questo piano", hanno affermato gli analisti di RBC Capital Markets LLC in una nota.

Gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran nel fine settimana hanno innescato un conflitto regionale in rapida crescita e i molteplici attacchi alle navi hanno di fatto chiuso lo Stretto di Hormuz, la via d'acqua cruciale che collega alcuni dei maggiori produttori mondiali di petrolio e gas con il resto del mondo.

Con le navi impossibilitate o riluttanti ad attraversare lo stretto, i produttori non possono esportare, i costi delle superpetroliere stanno salendo alle stelle e gli spazi di stoccaggio in molte raffinerie del Golfo Persico si stanno riempiendo rapidamente.

Le più grandi compagnie assicurative del mondo hanno ritirato la copertura contro i rischi di guerra per le navi nella zona.

"La cosa principale a cui pensano gli armatori è il rischio reale di perdita", ha affermato Karnan Thirupathy, partner di Kennedys Law LLP, specializzato nei settori delle materie prime, del trasporto marittimo e delle assicurazioni. "Nessuno si lancia in questo settore se il rischio di perdita è semplicemente troppo alto".

La soluzione di Trump prevede il ricorso alla US International Development Finance Corporation, un'istituzione che in genere aiuta il settore privato a fornire finanziamenti ai paesi in via di sviluppo, che a sua volta sosterrà noleggiatori, armatori e le principali compagnie di assicurazione marittima.

Esistono alcuni precedenti internazionali

Nel novembre 2023, è stata istituita una struttura con partner come gli assicuratori Lloyd's e il governo ucraino per fornire un'assicurazione a prezzi accessibili contro i rischi di guerra per le navi che sostengono le esportazioni marittime dell'Ucraina, in particolare i carichi di grano. E il DFC ha fornito assistenza per la riassicurazione contro i rischi di guerra, un'iniziativa che potrebbe ripetere.

Tuttavia, una versione aggiornata, organizzata dagli Stati Uniti, per coprire petrolio, gas e combustibili nel Golfo Persico sarebbe di portata molto più ampia e complessa, dato il numero di produttori e consumatori coinvolti. Diversi armatori hanno affermato che sarebbero anche cauti nel legare le proprie fortune a un'instabile amministrazione statunitense. 

Analisi Tecnica Brent 

Quadro di breve in tensione, ma ancora inserito in uno scenario di medio-lungo periodo cedente. L'approdo verso area 60 usd, soglia discriminante di lungo periodo, si è confermata una buona opportunità per gli acquisti in ottica di accumulazione. Operatività. Sfruttare la situazione di "stress" con un prezzo intorno agli 80 usd per prendere profitto. Una chiusura di settimana oltre 82 usd consentirà di rientrare in acquisto in tendenza per target finale a 97 usd.

Come investire sul petrolio

Per sfruttare le opportunità di trading veloce al rialzo sul Wti si può utilizzare il seguente strumento: 

L'ETC (3OIL) è completamente collateralizzato. Fornisce un rendimento totale composto da tre volte la performance giornaliera dell'indice NASDAQ Commodity 2nd Front Crude Oil Index ER, più gli interessi attivi maturati sull'importo collateralizzato. Ad esempio, se l'indice aumenta dell'1% in un giorno, l'ETC aumenterà del 3%, al netto delle commissioni. Tuttavia, se l'indice diminuisce dell'1% in un giorno, l'ETC a quel punto diminuirà del 3%, al netto delle commissioni. Leggi il documento KID.

Per sfruttare le opportunità di trading veloce al ribasso sul Brent si può utilizzare il seguente strumento:

L'ETC (3BRS)fornisce un rendimento totale composto da tre volte la performance giornaliera inversa dell'indice ER NASDAQ Commodity Brent Crude Oil, che riflette un investimento in futures su greggio Brent a termine del mese, oltre ai ricavi da interessi maturati sull'importo garantito. Leggi il documento KID.  

Con un orizzonte temporale più ampio si possono utilizzare i seguenti: 

Da inizio 2026 +40,0%
Lo strumento (BRNT) consente l'investimento Total Return sul petrolio greggio Brent con la replica dell'indice Dow Jones- UBS Brent Crude SubindexSM in aggiunta al rendimento del collaterale. Leggi il documento KID.

Da inizio 2026 +30,0%
Lo strumento (CRUD) riproduce la performance del DJ-UBS WTI Crude Oil Sub-IndexSM e paga il rendimento sull' interesse capitalizzato del sottostante su base giornaliera. L' indice è del tipo "Excess return" ("Rendimento addizionale"), il componente dell' interesse viene aggiunto per rendere l' investimento "Total return" ("Rendimento totale"). Leggi il documento KID.