COMUNICAZIONE DI MARKETING
Il mercato corregge, i certificati vanno a sconto: la nostra selezione
La selezione di certificati e bond con prezzo sotto la pari per sfruttare le recenti fasi di volatilità, acquistando a sconto e trasformando l'incertezza nei mercati in opportunità di rendimento.
Quando il mercato corregge, i certificati seguono i sottostanti a sconto, aprendo finestre d'ingresso interessanti per chi cerca valore.
Il prezzo sotto la pari permette infatti di ottenere rendimenti potenzialmente più elevati rispetto all'acquisto al valore nominale, a condizione che i titoli del basket mantengano un'adeguata distanza dalle rispettive barriere. I certificati si confermano tra gli strumenti più versatili in questo contesto: la loro struttura consente di incassare premi anche in fasi di mercato laterali o moderatamente negative, assicurando così regolarità nei flussi cedolari. A ciò si aggiunge un vantaggio fiscale rilevante: i proventi generati sono classificati come "redditi diversi" e possono essere utilizzati per compensare minusvalenze presenti nello zainetto fiscale.
Ogni settimana presentiamo una selezione di certificati a sconto, con l'obiettivo di trasformare la volatilità di mercato in opportunità di rendimento, proponendo temi e strategie adatti a differenti profili d'investimento.
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole | Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) IT0006772849 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Rheinmetall - ASML - Infineon - BBVA | 1,333% mensile (16% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 920,5 EUR | BBVA; 42% |
| 2) XS2878537930 | SocGen | Fast Cash Collect | Banca MPS - Commerzbank - BBVA - Santander | 1,6% mensile (19,2% annuo) | 55% Premi e Scadenza | 936,79 EUR | Banca MPS; 33% |
| 3) XS3236877653 | BNP | 6 Maxi Cash Collect | ASML - BBVA - Rheinmetall - Siemens Energy | 6 premi da 3,38% e poi 0,333% mensile | 50% Premi e Scadenza | 93,79 EUR | Rheinmetall; 40% |
| 4) XS3224277353 | BNP | Airbag Cash Collect Callable | Brunello Cucinelli - Leonardo - Stellantis - STM | 0,95% mensile (11,4% annuo) | 50% Premi e Scadenza + Airbag 60% | 94,49 EUR | Stellantis; 33% |
| 5) XS2878525257 | SocGen | Fast Cash Collect | Banca MPS - Banco BPM - Commerzbank - Deutsche Bank | 1,55% mensile (18,6% annuo) | 55% Premi e Scadenza | 948,14 EUR | Banca MPS; 39% |
| 6) IT0006772211 | Santander | Memory Autocall Cash Collect | Enel - Eni - UniCredit - Intesa Sanpaolo | 0,8334% mensile (10% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 957,69 EUR | Intesa Sanpaolo; 48% |
| 7) XS3160311372 | BNP | 6 Premi Fissi Cash Collect Callable | Ferrari - Brunello Cucinelli - Moncler | 0,92% mensile (11,04% annuo) | 55% Premi e Scadenza | 95,8 EUR | Brunello Cucinelli; 34% |
| 8) XS3191992091 | BNP | 6 Maxi Cash Collect | Banco BPM - BPER Banca - Commerzbank - Societe Generale | 6 premi da 3,1% e poi 1% trimestrale | 50% Premi e Scadenza | 96,47 EUR | Commerzbank; 46% |
| 9) XS3174992563 | BNP | Premi Fissi Cash Collect | Banco BPM - UniCredit - Banca MPS - Bper Banca | 0,89% mensile (10,68% annuo) | 50% a Scadenza | 96,5 EUR | Banca MPS; 32% |
| 10) IT0006772880 | Santander | Low Barrier Cash Collect | Leonardo - Moncler - Ferrrari - Banco BPM | 0,833% mensile (10% annuo) | 40% Premi e Scadenza | 965,86 EUR | Banco BPM; 57% |
| 11) DE000UN3FZ31 | UniCredit | Memory Autocall Cash Collect | Euro Stoxx Banks Index - Euro Stoxx Technology - Stoxx Europe 600 Basics Resources - Stoxx Europe 600 Oil & Gas | 0,75% mensile (9% annuo) | 60% Premi e Scadenza | 96,74 EUR | Euro Stoxx Banks Index; 34% |
| 12) IT0006771734 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Stoxx Banks - Stoxx 600 Oil & Gas - Stoxx 600 Basic Resources - Stoxx 600 Auto | 2,1375% trimestrale (8,55% annuo) | 60% Premi e Scadenza | 967,75 EUR | Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts; 44% |
| 13) DE000UN15L25 | UniCredit | 6 Premi Fissi Airbag Cash Collect 40% | AMD - Intel - Tesla - Nvidia | 0,75% mensile (9% annuo) | 40% Premi e Scadenza + Airbag 40% | 96,92 EUR | AMD; 46% |
| 14) IT0006773656 | Santander | Memory Autocall Cash Collect | UniCredit - Intesa Sanpaolo - Eni - STM | 1,13% mensile (13,56% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 971,04 EUR | Intesa Sanpaolo; 47% |
| 15) IT0006772872 | Santander | Low Barrier Cash Collect | Unicredit - Finecobank - Deutsche Bank - Commerzbank | 1% mensile (12% annuo) | 40% Premi e Scadenza | 974,95 EUR | Deutsche Bank; 52% |
| 16) IT0006773573 | Santander | Memory Autocall Cash Collect | Intesa Sanpaolo - Ass. Generali - Eni - Enel | 0,74% mensile (8,88% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 976,33 EUR | Intesa Sanpaolo; 47% |
| 17) XS3278062628 | BNP | Capitale Protetto a cedole | USD CMT 10Y Index | 3,05% semestrali (6,10% annuo) | 4,80% Premi e 3,60 Autocall | 97,71 EUR | - |
| 18) XS3255670237 | BNP | Memory Autocall Cash Collect | Microsoft - Apple - SAP | 0,67% mensile (8,04% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 97,89 EUR | SAP; 48% |
| 19) XS2878523393 | SocGen | Premi Fissi Cash Collect | Banca MPS - Commerzbank - Deutsche Bank - BBVA | 1,02% mensile (12,24% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 979,77 EUR | Deutsche Bank; 44% |
| 20) XS3266614224 | BNP | Memory Autocall Cash Collect | FinecoBank - Intesa Sanpaolo - Banca Mediolanum - Azimut | 0,85% mensile (10,20% annuo) | 55% Premi e Scadenza | 97,99 EUR | Intesa Sanpaolo; 42% |
| 21) IT0006772781 | Natixis | Premi Fissi Cash Collect | Ferrari - Prysmian - Leonardo - UniCredit | 0,825% mensile (9,9% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 982,35 EUR | UniCredit; 45% |
| 22) XS3262923207 | Barclays | Fast Cash Collect | Intel - Western Digital | 1,80% mensile (21,60% annuo) | 40% Premi e Scadenza | 98,32 EUR | Western Digital; 45% |
| 23) XS3278062115 | BNP | Capitale Protetto a cedole | Solactive EU NXG 10Y 11AM Yield Index | 3,50% semestrale (7% annuo) | 3,37% premi e 2,70% Autocall | 98,6 EUR | - |
| 24) DE000UQ80MN9 | UBS | Memory Autocall Cash Collect | Eni - Enel - Unicredit - Buzzi | 0,833% mensile (10% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 987,61 EUR | Unicredit; 46% |
| 25) IT0006772781 | Natixis | Premi Fissi Cash Collect | Alphabet - Nvidia - Tesla - Meta | 1,04% mensile (12,48% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 988,9 EUR | Tesla; 47% |
| 26) XS2878551501 | SocGen | Memory Autocall Cash Collect | Citigroup - Goldman Sachs - Morgan Stanley | 0,7834% mensile (9,4% annuo) | 60% Premi e Scadenza | 990,36 EUR | Morgan Stanley; 40% |
| 27) JE00BS6BQF94 | Goldman Sachs | 6 Premi Fissi Airbag Cash Collect 40% | Banco BPM - Banca MPS - UniCredit - Intesa Sanpaolo | 0,6667% mensile (8% annuo) | 40% Premi e Scadenza + Airbag 40% | 992,05 EUR | Intesa Sanpaolo; 58% |
| 28) XS3236815463 | BNP | Memory Autocall Cash Collect | Freeport-McMoRan - Rio Tinto - BHP Group - Vale | 0,84% mensile (10,08% annuo) | 50% Premi e Scadenza | 99,41 EUR | Vale; 51% |
| 29) IT0006771726 | Natixis | Memory Autocall Cash Collect | Nikkei 225 - S&P 500 - EURO STOXX 50 - SMI | 1,5% trimestrale (6% annuo) | 60% Premi e Scadenza | 994,55 EUR | S&P 500; 41% |
| 30) XS3266626582 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | Intesa Sanpaolo (SUB) | 4,6% annuo (pagato trimestralmente) | - | 9954,57 EUR | - |
| 31) XS3262923389 | Barclays | Fast Cash Collect | Micron Technology - Tesla | 1,50% mensile (18% annuo) | 40% Premi e Scadenza | 99,62 EUR | Micron Technology; 56% |
| 32) XS3266627044 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | UniCredit (SUB) | 4,67% annuo (pagato trimestralmente) | - | 9962,6 EUR | - |
I bond a sconto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Cedole | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|
| 1) XS3200900838 | Societe Generale | Reverse Floater | Primo anno cedola dell'8,5% (pagata mensilmente). Poi 6% – Euribor 3M | 96,44 EUR |
| 2) XS3200900911 | Societe Generale | Reverse Floater | Primi due anni cedola del 10% (pagata mensilmente). Poi 7,25% – USD CMS 1Y | 98,01 USD |
| 3) XS3178397231 | Barclays | Digital Coupon con Memoria | Cedola con memoria del 6,5% annuo se il tasso del Treasury decennale è inferiore al 4,75% | 99 USD |
| 4) XS3178397074 | Barclays | Digital Coupon con Memoria | Cedola con memoria del 4,7% annuo se il tasso del BTP decennale è inferiore al 4% | 99 EUR |
| 5) XS3189138111 | Barclays | Tasso Fisso Cumulativo | Cedola cumulativa con memoria del 5% annuo pagata a scadenza o in caso di richiamo anticipato da parte dell'emittente (Callable) | 100 EUR |
| 6) XS3189138202 | Barclays | Tasso Fisso Cumulativo | Cedola cumulativa con memoria del 7,25% annuo pagata a scadenza o in caso di richiamo anticipato da parte dell'emittente (Callable) | 100 USD |
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