Aliko Scientific - Websim Corporate conferma il Buy

Websim Corporate ha confermato il giudizio Buy (Molto Interessante) su Aliko Scientific, società madre di un ecosistema internazionale di imprese dedicate alla diagnostica oncologica.

Il target price è stato ridotto a 2,30 da 2,80 euro. Gli analisti ritengono che "il profilo rischio/rendimento del titolo rimanga interessante per investitori di lungo termine" e che "il mercato non rifletta pienamente il valore della trasformazione in corso"

Fra i punti di forza della società, la nota cita "la combinazione di tecnologie proprietarie, la crescente integrazione tra imaging, citologia e diagnostica molecolare, lo sviluppo di modelli basati su ricavi ricorrenti e l'ampliamento della presenza internazionale". 

Le nuove stime 

I risultati 2025 confermano i progressi industriali di Aliko Scientific, ma evidenziano una crescita commerciale più graduale delle attese.

Pur a fronte di ricavi inferiori alle previsioni, il gruppo ha registrato una forte incidenza di ricavi ricorrenti e una marginalità lorda superiore alle aspettative.

Gli analisti rivedono le stime, soprattutto a causa di una diversa tempistica di esecuzione del piano industriale: "Abbiamo incorporato nelle nostre previsioni un ritardo di circa 24 mesi nella monetizzazione delle opportunità commerciali sviluppate negli ultimi anni". La revisione riflette i lunghi cicli decisionali tipici della diagnostica oncologica, caratterizzata da processi particolarmente complessi.

Tuttavia, non ritengono che ciò "comporti una riduzione del potenziale industriale della società, bensì una traiettoria di crescita più graduale rispetto a quanto precedentemente ipotizzato".

Gli sviluppi del 2026

Fra le novità più recenti, c'è il lancio del progetto Probantes in Brasile, con la costituzione della controllata interamente posseduta Probantes Ltda, basata ad Anápolis (Goiás). 

Nell'ambito dell'iniziativa, Aliko Scientific ha firmato un accordo strategico di cooperazione industriale con Biodetecta-Life Science Ltda. 

La nuova società Probantes avrà un duplice ruolo: sviluppare e produrre sonde molecolari e prodotti diagnostici basati su tecnologia FISH proprietaria e diventare una piattaforma commerciale e operativa per l’espansione del gruppo in Sud America. 

Negli ultimi diciotto mesi...

Le iniziative avviate dalla società sono state diverse.

Nel periodo, Aliko ha ampliato significativamente la propria presenza commerciale attraverso l'accordo con Menarini Diagnostics, la partnership per Urine24 con Naturneed, la collaborazione strategica con Cellay Inc..

Ha inoltre stipulato nuovi contratti ospedalieri in Italia e allargato la rete distributiva in Europa Orientale, Medio Oriente e Asia Centrale.

Su Aliko Scientific 

Quotata alla Borsa di Parigi, la società coordina le attività industriali, finanziarie e di ricerca attraverso le sue controllate. 

La missione della società è quella di innovare la diagnosi del cancro unendo tecnologie, risorse e investimenti per creare un centro globale di eccellenza.

 

* Websim Corporate Research è un servizio di sponsored research di Intermonte. Websim Corporate opera come corporate broker/specialist con focus su small e micro cap italiane