ORO -3% Torna la voglia di rischiare e scattano i realizzi

L'oro accelera in ribasso del -3% tornando al di sotto dei 2mila usd l'oncia. Ieri aveva chiuso in rialzo del 2,60%, spingendosi fino a 2.070 usd, in prossimità del record storico toccato nell'agosto 2020 a 2.075 usd.

L'oro è vittima della improvvisa risalita della voglia di rischiare che sta favorendo asset più rischiosi come le azioni. Piazza Affari brilla in rialzo del 5,60%, il Nasdaq anticipa un'apertura in guadagno di oltre il 2%. Domani si incontrano i ministri degli Esteri di Ucraina e Russia in Turchia.

Gli analisti restano tuttavia cauti e prevedono un'altra corsa al rialzo per i metalli preziosi in caso di un'ulteriore escalation della crisi ucraina. "Se l'attuale instabilità in termini geopolitici continua, è molto probabile che vedremo nuovi massimi storici per i metalli preziosi", ha spiegato Michael McCarthy, chief strategy officer di Tiger Brokers, in Australia.

Il palladio, utilizzato dalle case automobilistiche nei convertitori catalitici per ridurre le emissioni, perde il 3,7% a 3.063,19 usd l'oncia dopo aver toccato il massimo record di 3.440,76 usd lunedì scorso, spinto dai timori di interruzioni nella fornitura del metallo dal principale produttore russo.

La recente volatilità dei metalli preziosi può essere considerata normale in quanto le materie prime non seguono più i fondamentali o la domanda industriale, ha affermato l'analista di Natixis, Bernard Dahdah.

L'oro ha ampliato il guadagno da inizio anno a +8,70% con un picco di +14% ieri pomeriggio, in netta controtendenza rispetto al calo diffuso delle borse (indice MSCI World -13% da inizio anno) e del Bitcoin (-10% da inizio anno), considerato fino a non molto tempo fa come "l'oro digitale". 

Analisi tecnica. 

L'uscita verso l'alto dal canale sotto indicato, grazie a tre settimane di forte spinta, ha impresso la svolta decisiva al trend con la contemporanea rottura della prima vera resistenza, in area 1.875/1.917 usd. Lo strappo di ieri ha spinto la quotazione sulla soglia discriminante dei massimi storici. 

Operatività. Raggiunto il target finale sui top assoluti verso 2.070 usd, sono scattate le prese di profitto. Rientrare in acquisto in caso di discesa verso area 1.900 usd.

 

Diverse le opzioni per operare sull'Oro e i settori collegati. 

Per sfruttare le opportunità di trading stretto al rialzo si può utilizzare il seguente strumento. 
WisdomTree Gold 3x Leverage Daily ETP
Isin IE00B8HGT870

Per sfruttare le opportunità di trading stretto al ribasso si può utilizzare il seguente strumento. 
WisdomTree Gold 3x Short Leverage Daily ETP
Isin IE00B6X4BP29

Obiettivo dei due ETP è replicare le prestazioni quotidiane del NASDAQ Commodity Gold Index ER LONG/SHORT moltiplicato per un fattore di leva di tre volte. L'ETP fornisce un rendimento totale ed è adeguato per riflettere i ricavi da interessi guadagnati dal mantenimento di una posizione futures interamente garantita. Leggi il documento KID.

In ottica di lungo periodo si possono comprare:

ETP WisdomTree Core Physical Gold
Isin: JE00BN2CJ301 
Da inizio 2022: +18,0%
Il WisdomTree Core Physical Gold è garantito al 100% da oro allocato fisicamente e custodito dalla depositaria HSBC all’interno di caveau sicuri a Londra. Per questo prodotto, HSBC, ha accettato di impegnarsi per cercare di allocare lingotti d'oro di provenienza responsabile post-2019. I lingotti d'oro LBMA (London Bullion Market Association) post-2019 devono essere conformi all'ultima versione della LBMA Gold Guidance implementata a gennaio 2019. È l'unico ETC in Europa ad avere un riferimento all'oro post 2012 ovvero oro responsabile nel prospetto. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Commissioni annue 0,15%. Leggi il documento KID.

ETC Wisdomtree Physical Swiss Gold
Isin: JE00B588CD74 
Da inizio 2022: +18,0% 
Lo strumento è concepito per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi di accedere al mercato dell'oro svizzero fornendo un rendimento equivalente all'andamento del prezzo spot dell'oro svizzero al netto delle rilevanti commissioni di gestione. SGBS è garantito da oro fisico allocato, detenuto in caveau a Zurigo, Svizzera, per conto della Banca depositaria. JPMorgan Bank, N.A. La Banca depositaria accetta in custodia soltanto metallo conforme alle norme della London Bullion Market Association (LBMA) relative alla "Good Delivery". Ogni lingotto fisico è segregato, identificato singolarmente e allocato. Leggi il documento KID.

ETC Wisdomtree Gold - Euro Daily Hedged 
Isin JE00B4RKQV36   
Da inizio 202: +13,0%
Lo strumento consente di ottenere l'esposizione Total Return di un indice di future sull'oro, con una copertura giornaliera contro i movimenti del tasso di cambio EURO-USD. L’ETC è a fronte di contratti swap interamente collateralizzati. Le controparti dello swap depositano un collaterale come garanzia il cui valore è prezzato “marked to market” quotidianamente. Il collaterale è depositato presso una banca depositaria indipendente: The Bank of New York Mellon. Leggi il documento KID.

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