NASDAQ COMPOSITE +1,5% Prove di rimbalzo dopo il lunedì nero. L'Analisi Tecnica di Websim
Il Nasdaq Composite rimbalza dell'1,5% dopo tre sedute di ampio ribasso, ieri ha chiuso con una perdita del 4,3%, tornando sui livelli del novembre 2020.
Il movimento è speculare a quello del rendimento del Treasury Note decennale, sceso oggi al di sotto del 3% per la prima volta da inizio settimana. Ieri si era spinto sui massimi dal 2018, a 3,18%.
L'indice più noto dei titoli tecnologici statunitensi perde circa il -24% dal primo gennaio in Dollari Usa. Se il 2022 si chiudesse su questi livelli, si tratterebbe dell'anno peggiore dal 2008, quello del crack di Lehman Brothers, terminato con un -40%. La perdita del 2022 si riduce al -18,60% per un investitore italiano/europeo che non ha coperto il Dollaro USA.
Il consenso aggiornato raccolto da Bloomberg registra ora per il Nasdaq un P/E medio di 40,80x (in forte contrazione da 110x di inizio anno). Il dato migliora a circa 22x se si tiene conto solo delle società in grado di produrre profitti. In buona sostanza, i parametri fondamentali cominciano ad essere assimilabili a quelli degli indici con prevalente presenza di settori Value (di valore) come l'S&P500, dove il P/E medio gira intorno a 21x.
Analisi tecnica Nasdaq Composite. Il Nasdaq (11.755 punti) ha in corso una prolungata fase correttiva che non sembra essersi ancora esaurita del tutto. Il cedimento di area 13.300 punti (media mobile in verde) e il cedimento di area 12.595 punti (primo supporto statico di rilievo) hanno peggiorato drasticamente il quadro di breve.
La chiusura di ieri ha fatto "saltare" il primo supporto discriminante verso 12mila punti, aprendo la strada a possibili estensioni al ribasso fino a 10.530/10mila punti (downside risk -13%), dove si incontrano i massimi segnati prima dello scoppio della pandemia nel 2020.
In direzione opposta, i primi segnali di riequilibrio del quadro grafico si vedranno con la risalita oltre 13.500 punti.
Operatività. La chiusura di ieri a 11.623 punti ha fatto scattare lo stop loss. Rientrare in acquisto nelle due seguenti situazioni: 1) sulla forza alla prima chiusura sopra 12mila punti; 2) sulla debolezza verso 10.500 punti.
Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.
Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF:
ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.
ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily
Isin: IE00BLRPRJ20
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.
ETF SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS
Isin IE00BWBXM948
Da inizio 2022: -17,70%.
Obiettivo dell'ETF è replicare la performance delle società più importanti del settore Information Technology e Telecommunication appartenenti all'indice S&P500. A questo scopo replica quanto più possibile l'indice S&P Technology Select Sector. Ai primi cinque posti in termini di peso percentuale troviamo nomi notissimi del mondo tecnologico Usa e mondiale: Microsoft , Apple , Visa , Mastercard , Nvidia , che insieme pesano per circa il 50% del totale. Non distribuisce dividendi. Commissioni totali annue 0,15%. Leggi il documento KID.
iShares NASDAQ 100 Ucits Usd
Isin: IE00B53SZB19
Da inizio 2022: -19,20%
L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Commissioni totali annue 0,33%. Leggi il documento KID.
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