BANCHE EUROPA +2,40% Il rally di Banco BPM infiamma il settore

L'indice Stoxx Banks vola in rialzo del 2,40%, trascinato dal rally di Banco BPM : +14%. La reazione 

di oggi arriva dopo quattro ribassi consecutivi. Da inizio anno, causa conflitto in Ucraina, il settore bancario europeo registra una perdita del 6%, grosso modo allineata a quella dell'indice Eurostoxx 600. 

Il Crédit Agricole è diventato il primo singolo azionista del Banco Bpm . Con "acquisti sul mercato" ma anche con "un'operazione con una primaria banca d'affari internazionale" l'istituto di credito francese ha preso una quota del 9,18%. Come rende noto in un comunicato diffuso a tarda sera, "non ha chiesto autorizzazioni a superare il 10%". Un modo per dire che non intende salire oltre. Almeno per il momento. Il Credit Agricole ha seguito un iter simile per prendersi tutto il Creval, prima con un ingresso soft nel capitale (5%) e poi con il lancio dell’opa. Per ora è lo stesso Agricole a ricostruire la ratio dell'intervento: "L'operazione consolida la relazione strategica e di lungo termine con il gruppo", si legge ancora nella nota, costituita innanzitutto dalla joint venture nel credito al consumo, Agos, in cui i francesi hanno il 61% e gli altri il 39%. A Milano non sapevano nulla: “L'acquisto della partecipazione non è stato preventivamente concordato con la Banca", ha dichiarato il Banco Bpm. Ma è ostile? "La qualità e l'importanza dell'investitore, nonché l'apprezzamento espresso dallo stesso per la nostra banca nella nota diramata, rappresentano un chiaro riconoscimento del valore e delle potenzialità di Banco Bpm", si è limitato ad aggiungere. 

Grazie allo spunto odierno, Banco BPM ha ribaltato la performance da inizio anno, ora in positivo del 18%, ma i titoli migliori del settore in Europa sono CaixaBank +34%; Investec +33%; Banco de Sabadell +29%. 

Analisi Tecnica. Il quadro grafico del settore bancario europeo (oggi 136 punti) si è drammaticamente deteriorato a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, cedendo la trendline crescente costruita a partire dai minimi del 2020, toccati in occasione dello scoppio della pandemia da covid-19. 

E' in corso un faticoso percorso di recupero, che fornirebbe un primo segnale di spinta al rialzo soltanto con la rottura di area 149 punti. In direzione opposta, il primo importante supporto è verso la media mobile in verde passante oggi verso area 122,2 punti.

Operatività. Scattati gli acquisti sulla debolezza verso 120 punti. Incrementare sulla forza alla prima chiusura sopra 140 punti. Target finale sui top annuali verso 167 punti. Stop loss sotto 110 punti.



Diversi gli strumenti disponibili su Borsa italiana per intervenire sul settore finanziario europeo con una logica speculativa/di diversificazione.

Il seguente strumento consente di investire in chiave speculativa sulle banche dell'Eurozona. Lo strumento punta ad amplificare per 3 volte la performance giornaliera dell'indice Eurostoxx Banks. Leggi il documento KID.
Wisdomtree EUROSTOXX Banks 3x Daily Long  
Isin IE00BLS09N40 

Il seguente ETF consente di replicare l'andamento del settore finanziario europeo, rappresentato dall'indice MSCI Europe Financials. Commissioni totali annue 0,30%. Non distribuisce dividendi. Nella tabella seguente i dieci titoli più pesanti. Leggi il documento KID.
SPDR MSCI Europe Financials Ucits
Isin IE00BKWQ0G16 
Da inizio 2022 -4,80% 

Il seguente ETF consente di investire sulle banche italiane senza leva diversificando il rischio emittente. Investe direttamente su un basket di banche italiane appartenenti all'indice FtseMib, ciascuna delle quali con un peso non superiore al 15% del totale. Ciò consente di mantenere una elevata diversificazione all'interno del comparto. I pesi vengono "ribilanciati" su base trimestrale a marzo/giugno/settembre/dicembre. Costo annuo 0,35%. Non distribuisce dividendi. Leggi il documento KID.

Wisdomtree FtseMib Banks  
Isin: IE00BYMB4Q22
Da inizio 2022: -13,40%

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