ASML - Dati del terzo trimestre leggermente migliori delle stime
Nel complesso, non prevediamo che le stime FY23 subiscano variazioni significative
Fatto
ASML ha pubblicato i seguenti risultati del 3Q 2023. In sintesi:
• Ricavi a €6,7mld (+15% YoY), -1% sotto cons.;
• Margine lordo al 51,9% (+0,1pp YoY) contro il 50,6% previsto;
• agg. EBIT pari a €2,18 miliardi (+13% YoY, 32,7% margine), +3% sopra cons.;
• Acquisti netti pari a €2,6 miliardi (0,4x delle vendite del 3Q23, 0,6x delle vendite LTM), rispetto a €4,1 miliardi del consenso.
Guidance 4Q23:
• Ricavi a €6,7-7,1mld (+7% YoY a metà punto), vs cons. a 6,88 miliardi di euro, in linea con cons.;
• Margine lordo al 50-51%, contro cons. fino al 51,0%;
• agg. EBIT pari a €2,17 mld (-1% YoY, 31,4% margine), vs cons. a €2,23 mld, -3% sotto il cons.
Prospettive per il 2023:
• Crescita dei ricavi verso il +30%, date le previsioni per il 4Q23, a metà dell'anno fiscale 23 la crescita sarebbe del +29%;
• Aliquota fiscale stimata del 15-16%
Commenti del 2024:
• L'industria dei semilavorati sta attraversando il ciclo, i clienti si aspettano un'inflessione entro la fine di quest'anno
• Anno transitorio 2024 con ricavi simili al FY23
Effetto
ASML ha riportato risultati del 3Q 2023 leggermente migliori rispetto alle aspettative di consenso, sebbene le previsioni per il 4Q23 siano un po' più…
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