Analisi Certificates

In un contesto d’incertezza, le soluzioni a capitale protetto possono fare la differenza. Goldman Sachs lancia il nuovissimo capitale protetto 100% ISIN JE00BGBBND79 con scadenza di soli tre anni che investe sull’MSCI Global Climate Change Multi-Asset. Un paniere globale diversificato di bond corporate ed equity di società legate al cambiamento climatico. A scadenza replica l’indice con leva 1,5X. Possibilità di richiamo da parte dell’emittente che però dovrà riconoscere un premio cumulativo del 1,5% per mese di vita del prodotto (18% annuo).

In un contesto USA di disinflazione, con tassi previsti in calo e liquidità nuovamente in aumento, gli asset su cui puntare sono tre: oro, tech e Titoli di Stato. Il certificato ISIN CH1257341607 di Leonteq permette d’investire su un basket equipesato di tre ETF su oro, Nasdaq 100 e Treasury. Il tutto con protezione del capitale al 105% e partecipazione lineare alla performance senza cap.

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Per investire sul settore petrolifero suggeriamo il certificato ISIN DE000VU1GGM5 firmato Vontobel che punta su Eni, Repsol e Tenaris. Il prodotto paga premi trimestrali con memoria del 2,5% e vanta barriera premio al 40% e a scadenza al 50%. Possibilità di scadenza anticipata con step-down da luglio 2023.

Gli investitori istituzionali strizzano l’occhio alla Cina e incrementano le posizioni in ottica di diversificazione. Per chi vuole puntare sul Paese del Dragone con la giusta protezione, il certificato a capitale protetto 105% di Leonteq ISIN CH1243093064 fa al caso suo. A scadenza presenta una leva 1,2X e investe sul basket diversificato di azioni e bond.

Per chi punta sull’Italia, il certificato intelligente di BNP Paribas ISIN XS2457997562 rappresenta una soluzione sicuramente valida. Investe sul paniere composto da Pirelli, UniCredit e Nexi. Il prodotto ha appena fissato strike e barriere e rappresenta un'opportunità poiché il prezzo è a pari mentre i titoli sono tutti e tre ben sopra strike. Si paga 100 euro qualcosa che dunque vale ben di più. Paga premi trimestrali del 3,5% con memoria.