La borsa degli Stati Uniti imbocca la via del ribasso dopo le ultime news sull'inflazione e sul mercato del lavoro: -0,6% il Nasdaq e l'S&P500. 

In dicembre i prezzi al consumo sono saliti del +0,3% mese su mese, dal +0,1% di novembre. Consensus +0,2%. Al netto di alimentari e energia, il rialzo è del +0,3%, da +0,3%: attesa +0,3%. Su base annuale, l'inflazione generale è +3,40%, leggermente sopra il 3,20% stimato dal consensus. Inflazione core in rallentamento a +3,90% da +4%, un po' meno del +3,80% previsto. Si tratta, per quest'ultimo, del ritmo più blando dal maggio 2021.

Le nuove richieste di sussidio di disoccupazione sono state 202.000, da 203.000. Il consensus degli economisti era 210.000. Le richieste totali, attese in rialzo a 1,87 milioni, sono invece scese a 1,83 milioni, da 1,86 milioni.

FTSEMIB (30.280 punti, -0,6%). Dopo le ultime 3 settimane del 2023, anche le prime due dell'anno nuovo sono indecise come tendenza, nonostante il nuovo top. Nelle prossime vedremo se l'indice avrà la forza per dare continuità all'uptrend partito nel 2020. Gli obiettivi stimabili per il 2024 sono almeno in zona 35mila punti.

LEONARDO (16,98 eu) +2%. Le importanti resistenze in zona 16 eu sono state brillantemente superate. I prezzi si prenderanno quasi sicuramente qualche momento di pausa/ritracciamento, ma sembra tracciata la direzione verso i top del 2007 (21,60 eu). Siamo pronti a rientrare in corsa.

L’opportunità del giorno

Per chi cerca soluzioni d’investimento in grado di estrarre rendimento anche da mercati laterali o volatili (entro certi limiti), in evidenza il nuovo Memory Cash Collect di Marex ISIN IT0006761495 che punta su Nasdaq 100, EURO STOXX Banks e STOXX Europe 600 Utilities. Il prodotto paga 2% trimestrale con memoria e barriera al 55% (valida anche a scadenza). Possibilità di autocall da ottobre 2024. Durata 5 anni. Leggi approfondimento qui. Leggi attentamente il KID.

Capitale protetto

Il certificato ISIN JE00BKYRND03 permette d’investire sul Russell 2000 con protezione al 100% e replica a leva 1,5X (partecipazione 150%) della performance a scadenza (5 anni) senza cap. Possibilità di richiamo su scelta dell’emittente a partire dal primo anno di vita del prodotto che però dovrà riconoscere un premio cumulativo del 4,25% annuo. Leggi approfondimento qui. Leggi attentamente il KID.

Altro

Per chi vuole puntare sul lusso, in evidenza il Cash Collect XS2669975232 di BNP Paribas investe su Brunello Cucinelli, Moncler e Kering. Ha durata tre anni e paga premi mensili con memoria dello 0,8%, condizionati da una barriera al 50%, valida anche per proteggere il capitale a scadenza. Possibilità di richiamo anticipato discrezionale da ottobre 2024 (callable). Leggi approfondimento qui. Leggi attentamente il KID.

Per chi vuole estrarre rendimento dal settore della tecnologia senza essere direzionale sui titoli, il certificato a barriere profonde di Barclays risulta interessante. Il prodotto investe su un basket worst of composto da Apple, Amazon e Tesla. Paga premi mensili con memoria dello 0,85% (10,2% annuo) condizionato a barriere profonde al 50% (valida anche a scadenza). Il certificato prevede poi la possibilità di richiamo anticipato discrezionale (callable) da gennaio 2025, mentre la scadenza naturale è a 3 anni. Leggi approfondimento qui. Leggi attentamente il KID.

Per chi vuole puntare sul petrolio, in evidenza il certificato ISIN CH1300970659 su WTI e Brent. Il prodotto paga premi mensili con memoria del 1%, per un rendimento annuo del 12%. La barriera premio e scadenza si colloca al 60% degli strike. Livelli di guardia con valenza strategica (49,5 usd per il Brent e 46,9 per il WTI). Il prodotto è callable dal sesto mese e la scadenza è a tre anni. Leggi approfondimento qui. Leggi attentamente il KID.