BANCHE EUROPA - BNP batte le attese e chiude il 2021 con profitti in crescita del 34,3%
L'indice Stoxx Banks si conferma il migliore da inizio anno insieme all''indice Stoxx Energy con un guadagno intorno al +11,50. Nello stesso periodo l'indice Stoxx globale ha perso il -4,2%, frenato soprattutto dalla discesa dei Tech (-14%).
BNP Paribas oggi è sotto i riflettori.
La prima banca francese ha chiuso il 2021 con un utile netto di 9,48 miliardi in rialzo del 34,3% rispetto al 2020. I ricavi sono saliti a 46,2 miliardi (+4,4%).
Nel quarto trimestre il gruppo ha registrato un utile di 2,3 miliardi, in calo rispetto al trimestre precedente (2,5 miliardi) ma in crescita di quasi il 45% rispetto al quarto trimestre 2020. Le stime erano intorno a 2,05 miliardi.
La banca ha annunciato l'intenzione di alzare il payout ratio per gli azionisti dal 50 al 60% dell'utile.
Da inizio anno BNP è salita in borsa dell'8%.
Sui fondamentali, il consenso raccolto da Bloomberg registra per l'indice Stoxx Banks un P/E medio di 10,80x e un Dividend Yield medio del 3,0%.
Analisi Tecnica. Il quadro grafico del settore bancario europeo (oggi 161,71 punti) è in deciso rafforzamento. L'indice ha toccato il 4 febbraio a 162,48 punti il livello più alto dal settembre 2018 e ha fatto saltare il "tappo" posizionato sulla prima soglia discriminante in area 152 punti, aprendo la strada ad ulteriori allunghi in direzione del range 197/200 punti (max 2018) e di area 226 punti (max 2015). Nel 2007 poco prima dello scoppio della crisi subprime arrivò a 547 punti, circa quattro volte di più.
Operatività. Rafforziamo la visione positiva. Sfruttare lo scenario per comprare. Scattati gli acquisti in tendenza alla prima chiusura sopra 153 punti per target successivo verso 197/200 punti. Sfruttare i pull back verso area 152 punti per comprare. Solo una discesa sotto area 116 punti rischierebbe di invertire la tendenza.
Diversi gli strumenti disponibili su Borsa italiana per intervenire sul settore finanziario europeo con una logica speculativa/di diversificazione.
Il seguente strumento consente di investire in chiave speculativa sulle banche dell'Eurozona. Lo strumento punta ad amplificare per 3 volte la performance giornaliera dell'indice Eurostoxx Banks. Leggi il documento KID.
Wisdomtree EUROSTOXX Banks 3x Daily Long
Isin IE00BLS09N40
Da inizio 2022 +34,0%
Il seguente ETF consente di replicare l'andamento del settore finanziario europeo, rappresentato dall'indice MSCI Europe Financials. Commissioni totali annue 0,30%. Non distribuisce dividendi. Nella tabella seguente i dieci titoli più pesanti. Leggi il documento KID.
SPDR MSCI Europe Financials Ucits
Isin IE00BKWQ0G16
Da inizio 2022 +5,50%
Il seguente ETF consente di investire sulle banche italiane senza leva diversificando il rischio emittente. Investe direttamente su un basket di banche italiane appartenenti all'indice FtseMib, ciascuna delle quali con un peso non superiore al 15% del totale. Ciò consente di mantenere una elevata diversificazione all'interno del comparto. I pesi vengono "ribilanciati" su base trimestrale a marzo/giugno/settembre/dicembre. Costo annuo 0,35%. Non distribuisce dividendi. Leggi il documento KID.
Wisdomtree FtseMib Banks
Codice Isin: IE00BYMB4Q22
Da inizio 2022: +6,50%
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