WALLSTREET - S&P500 al settimo rialzo in dieci sedute. L'Analisi Tecnica di Websim
L'indice S&P500 (+1,1%, 4.570 punti) potrebbe mettere a segno oggi il settimo rialzo delle ultime dieci sedute, riducendo la perdita da inizio anno al -4,60%.
Dal drammatico minimo del 24 gennaio ad oggi l'indice benchmark della borsa statunitense è rimbalzato del +9%.
Il mercato sta ordinatamente metabolizzando le recenti novità sul tema inflazione e tassi di interesse. Gli addetti ai lavori si aspettano almeno quattro rialzi dei tassi USA quest'anno, a partire dal mese prossimo.
In proposito, domani sarà una giornata cruciale perchè verranno pubblicati gli ultimi dati sull'inflazione negli Stati Uniti di gennaio: l'attesa è per una crescita del +7,20%, in accelerazione rispetto al +7% di dicembre.
Tra i settori più performanti da inizio anno spicca l'Energetico. Tutto quello che riguarda la filiera del petrolio e del gas è ai primi posti con guadagni spesso a doppia cifra.
Tra i titoli, i primi cinque fotograno perfettamente lo scenario: Halliburton +42%, Occidental Petroleum +40%, Schlumberger +38%, Marathon Oil +31%, ExxonMobil +28%.
Sul fronte dei fondamentali, il consenso aggiornato di Bloomberg evidenzia per l'S&P500 un P/E medio di 23,80x, Dividend Yield medio a 1,30%, nettamente inferiore al rendimento benchmark del Treasury Note decennale, oggi 1,93%.
Analisi Tecnica.
Il quadro grafico dell'S&P500 si conferma saldamente rialzista. La brusca correzione di gennaio è stata progressivamente riassorbita e il trend ha fornito un primo importante segnale di ripartenza con il ritorno sopra la media mobile evidenziata in rosso nell'immagine, che sorregge l'uptrend fin dallo scoppio della pandemia. Da annotare che il bel rimbalzo tuttora in corso è scattato dal primo supporto statico in area 4.300 punti.
Operatività. Consideriamo che ci sia ancora spazio di rialzo in ottica di medio/lungo termine. Si suggerisce di accompagnare il movimento in corso con acquisti scalettati, avvicinando via via verso l'alto lo stop loss, che per l'occasione abbiamo fissato a 4.300 punti. Target di trading da collocare verso i massimi storici a 4.800 punti.
Diverse le opportunità presenti su Borsa Italiana per replicare l'andamento dell'indice S&P500 in ottica speculativa e di lungo termine.
ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily (EUR)
Isin: IE00B7Y34M31
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily punta a recplicare la performance giornaliera netta dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. LEggi il documento KID.
ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily (EUR)
Isin: IE00B8K7KM88
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily punta a replicare la performance giornaliera netta inversa (SHORT) dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.
Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo tenendo aperto il rischio cambio euro-dollaro.
Spdr S&P 500 Ucits
Isin: IE00B6YX5C33
Performance da inizio 2022: -6,80%
L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice S&P500 e costituisce una opportunità per investire sui titoli statunitensi a larga capitalizzazione con un'alta diversificazione. Commissioni totali annue 0,09%. Valuta di denominazione USD. Quotazione in EURO. Distribuisce un dividendo trimestrale. Leggi il documento KID.
Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo senza leva coprendo il rischio cambio euro-dollaro.
Spdr S&P500 Eur Hedged Ucits Etf (Acc)
Isin: IE00BYYW2V44
Performance da inizio 2022: -6,30%
L’obiettivo consiste nel replicare il rendimento delle società ad alta capitalizzazione dell'indice S&P500 con la copertura del rischio cambio Euro-Dollaro. Commissioni totali annue 0,12%. Non distribuisce dividendi. Valuta di denominazione Euro: le azioni della Categoria EUR Hedged sono emesse in Ruro. Leggi il documento KID.
Per investire sulle azioni dell'S&P500 meno volatili.
Spdr S&P500 Low Volatility Ucits
Isin IE00B802KR88
Performance da inizio 2022: -6,10%
L'ETF punta a ridurre il profilo di rischio replicando il rendimento dell'indice S&P500 Low Volatility ovvero delle grandi società statunitensi che hanno evidenziato storicamente una bassa volatilità. A sua volta, l'indice S&P500 Low Volatility misura il rendimento delle 100 azioni meno volatili che compongono l'Indice S&P500. La volatilità si misura in base alla deviazione standard dei rendimenti dei prezzi giornalieri di un titolo nei precedenti 252 giorni di negoziazione. Valuta di denominazione USD. Non distribuisce un dividendo. Commissioni totali annue 0,35%. Leggi il Documento KID.
Nella Tabella allegata l'elenco dei primi dieci titoli dell'indice S&P500.
