NASDAQ COMPOSITE +1,0% Verso la decima settimana negativa delle ultime undici. Analisi Tecnica di Websim
Il Nasdaq Composite fatica a reagire, dopo aver toccato nella seduta di ieri i nuovi minimi dal Novembre 2020 a 10.565 punti.
Ai timori di un rapido e corposo aumento del costo del denaro si sono aggiunte le crescenti preoccupazioni che il denaro sempre più caro porti a una brusca frenata della crescita economica.
Le statistiche sono impietose:
1) si sta per chiudere la decima settimana negativa delle ultime undici con una perdita provvisoria intorno al -5%, difficilmente recuperabile alla fine della seduta di stasera;
2) quando mancano un paio di settimane al termine, è alta la probabilità che il mese di giugno si riveli il quinto mese in rosso dei sei completati nel corso del 2022;
3) se il trimestre terminerà sui livelli attuali, la perdita del -26,0% finora accumulata rappresenterebbe il peggior risultato degli ultimi 21 anni. Per trovare di peggio bisogna infatti risalire al quarto trimestre 2000, che terminò con una perdita del 32,7%;
4) la performance da inizio anno, attualmente intorno al -32%, proiettata fino a fine anno renderebbe il 2022 l'anno peggiore dal 2008, quando chiuse con un crollo del -40% a causa della crisi subprime.
A livello di singoli titoli il gap è molto ampio:
Tra i titoli più penalizzati da inizio anno, spiccano: Netflix (video on demand) -70%, Zscaler (cybersecurity) -59%, Lucid Tech (auto elettriche) -58%.
Tra i migliori: Vertex Pharma +17%, Activision Blizzard (giochi online, metaverso) +12%, T-Mobile (Telefonia) +11%.
Analisi tecnica Nasdaq Composite. Il Nasdaq (10.732 punti) ha in corso una prolungata fase correttiva, avviata dal picco record del novembre 2021 che, alla luce delle ultime evoluzioni, non sembra essersi ancora esaurita del tutto.
Il fallito recupero del supporto discriminante in area 12.000 punti ha aperto la strada ad estensioni del ribasso anche fino ad area 10mila punti.
Una prima forte area supportiva è posizionata sulla media mobile di lungo periodo, che oggi passa intorno a 10.600 punti. Un'altra area supportiva è poco più sotto, sui massimi segnati prima dello scoppio della pandemia nel 2020 (area 10mila).
Operatività. Abbiamo avuto una visione cauta fino ad oggi. In virtù delle migliori condizioni di prezzo/multipli alziamo il giudizio da Neutrale a Interessante. Comprare su livelli grafici analoghi si è rivelato sistematicamente vincente negli ultimi dodici anni circa.
Tuttavia, vista la elevata volatilità di breve, suggeriamo di entrare in acquisto in una delle tre seguenti situazioni: 1) sulla debolezza con un primo step verso 11.000 punti; 2) sempre sulla debolezza con un secondo step verso 10.500 punti, 3) sulla forza, alla prima chiusura sopra 12mila punti;
Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.
Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF:
ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.
ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily
Isin: IE00BLRPRJ20
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.
ETF SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS
Isin IE00BWBXM948
Da inizio 2022: -24,40%.
Obiettivo dell'ETF è replicare la performance delle società più importanti del settore Information Technology e Telecommunication appartenenti all'indice S&P500. A questo scopo replica quanto più possibile l'indice S&P Technology Select Sector. Ai primi cinque posti in termini di peso percentuale troviamo nomi notissimi del mondo tecnologico Usa e mondiale: Microsoft , Apple , Visa , Mastercard , Nvidia , che insieme pesano per circa il 50% del totale. Non distribuisce dividendi. Commissioni totali annue 0,15%. Leggi il documento KID.
iShares NASDAQ 100 Ucits Usd
Isin: IE00B53SZB19
Da inizio 2022: -25,50%
L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Commissioni totali annue 0,33%. Leggi il documento KID.
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