NASDAQ COMPOSITE -2,70% prima dell'apertura, timori per una FED sempre più aggressiva. L'Analisi Tecnica di Websim
Il Nasdaq Composite anticipa un avvio in ribasso del -2,70%, che potrebbe spingere i valori dell'indice sui minimi dal Novembre 2020.
Venerdì ha portato a termine la nona settimana negativa delle ultime dieci con un bilancio in rosso del -5,60%, dopo la notizia che l'inflazione statunitense nel mese di maggio (+8,60%) ha toccato il livello più alto da 40 anni.
La contemporanea ondata di vendite sul mercato obbligazionario ha provocato una inversione della curva dei rendimenti dei Treasury Notes emessi dal Tesoro, a causa dei crescenti timori che gli aggressivi rialzi dei tassi di interesse attesi da parte della Federal Reserve possano far precipitare l'economia in recessione.
Per qualche momento, nel corso della mattinata i rendimenti dei Treasury USA a 2 anni hanno raggiunto un livello del 3,26%, superiore ai rendimenti dei Treasury USA a 10 anni, fermatosi a 3,23%.
Diversi investitori prevedono ora un aumento di 75 punti base nel prossimo meeting della FED di luglio, un provvedimento ancora più drastico rispetto ai 50 punti base attesi in precedenza.
Dai minimi del 24 maggio segnati a 11.035 punti, l'indice dei tecnologici era arrivato a guadagnare il +12% circa prima di avviare la brusca correzione delle ultime sedute, che ha praticamente annullato quasi tutto il movimento.
Prima dell'apertura di oggi, il bilancio del NASDAQ da inizio anno è in rosso del -27,50%. Proiettato a fine anno renderebbe il 2022 l'anno peggiore dal 2008, quando chiuse con un crollo del -40% a causa della crisi subprime.
Tra i titoli più penalizzati da inizio anno, spiccano: Netflix -70%, Paypal -57%, Zscaler (cybersecurity) -52%, Lucid Tech (auto elettriche) -50%, Moderna -48%, Zoom Video -41%.
Tra i migliori: Vertex Pharma +17%, Exelon (erogazione elettricità, centrali nucleari, gas) +12%, Activision Blizzard (giochi online, metaverso) +14%, T-Mobile (Telefonia) +13%, American Electric Power (erogazione energia elettrica) +10%.
Analisi tecnica Nasdaq Composite. Il Nasdaq (venerdì 11.340 punti) ha in corso una prolungata fase correttiva, avviata dal picco record del novembre 2021 che, alla luce delle ultime evoluzioni, non sembra essersi ancora esaurita del tutto.
Il recupero del supporto discriminante in area 12.000 punti registrato a inizio settimana si è rivelato illusorio e la successiva caduta ha riproposto il rischio di scivolare al ribasso anche fino a 10mila punti.
Verso il basso si incontra una forte area supportiva sulla media mobile di lungo periodo, che oggi passa intorno a 10.600 punti, e un'altra, poco più sotto, sui massimi segnati prima dello scoppio della pandemia nel 2020 (area 10mila).
Operatività. Vista la elevata volatilità di breve, suggeriamo di entrare in acquisto in una delle tre seguenti situazioni: 1) sulla debolezza con un primo step verso 11.000 punti; 2) sulla debolezza con un secondo step verso 10.500 punti, 3) sulla forza, alla prima chiusura sopra 12mila punti;
Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.
Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF:
ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.
ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily
Isin: IE00BLRPRJ20
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.
ETF SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS
Isin IE00BWBXM948
Da inizio 2022: -20,40%.
Obiettivo dell'ETF è replicare la performance delle società più importanti del settore Information Technology e Telecommunication appartenenti all'indice S&P500. A questo scopo replica quanto più possibile l'indice S&P Technology Select Sector. Ai primi cinque posti in termini di peso percentuale troviamo nomi notissimi del mondo tecnologico Usa e mondiale: Microsoft , Apple , Visa , Mastercard , Nvidia , che insieme pesano per circa il 50% del totale. Non distribuisce dividendi. Commissioni totali annue 0,15%. Leggi il documento KID.
iShares NASDAQ 100 Ucits Usd
Isin: IE00B53SZB19
Da inizio 2022: -21,50%
L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Commissioni totali annue 0,33%. Leggi il documento KID.
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